شرکت فولاد هرمزگان جنوب یکی از شرکت‌های فولادسازی است که در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس واقع شده است. این شرکت دارای ظرفیت اسمی ۵/۱ میلیون تن تختال (اسلب) به ضخامت ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیمتر، عرض ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر و طول ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ میلیمتر است.
شرکت فولاد هرمزگان جنوب در کنار خلیج فارس در زمینی به مساحت ۹۵ هکتار در ۱۳ کیلومتری غرب شهر بندرعباس واقع شده است.
شرکت فولاد هرمزگان جنوب تولید محصولات فولادی انجام میدهد. برخی از این محصولات عبارتند از:
تختال (اسلب): شرکت فولاد هرمزگان جنوب تختال‌های فولادی را با ظرفیت تولید ۵/۱ میلیون تن تولید می‌کند. این تختال‌ها به ضخامت ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیمتر، عرض ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر و طول ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ میلیمتر تولید می‌شوند.
فولادهای کربنی: شرکت فولاد هرمزگان جنوب فولادهای کربنی را تولید می‌کند. این فولادها برای کاربردهای رول و ورق به صورت نورد گرم و سرد تولید می‌شوند.
✅📈 شرکت توانست در مدت اخیر عملکرد قابل قبولی را نشان دهد. سودآوری شرکت به طور مداوم افزایش یافته است، به طوری که در هر فصل نسبت به فصل قبل، سودآوری رشد داشته است. در واقع، در گزارش فصل آخر نسبت به گزارش فصل قبل، سودآوری شرکت بیشتر از 25% نرخ تورم کشور رشد کرده است.
💰 استراتژی کانسلیم نیز نشان میدهد که میانگین سودآوری شرکت در فصل جاری نسبت به میانگین سودآوری شرکت در فصل مشابه سال قبل، بیشتر از نرخ تورم کشور رشد داشته است. بنابراین، روند سودآوری در آخرین گزارش فصلی در یک سال اخیر عملکرد مطلوبی داشته است.
📊نسبت P/E شرکت نیز کمتر از نسبت P/E گروه است یا با آن برابر است.
💰 با توجه به میزان شناوری سهم در شش ماه اخیر، عملکرد حقیقی در روند این نماد تاثیر بیشتری نسبت به حقوقی آن دارد و همبستگی قیمت با عملکرد حقیقی بیشتر از 50 درصد است. نسبت نقدینگی جاری برای 12 ماه اخیر بیشتر از 1 و کمتر از 2 است. نسبت نقدینگی آنی در 12 ماه اخیر شیب صعودی دارد. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام برای 12 ماه اخیر صعودی است.
نماد هرمز در نمای نزدیک در هفته های اخیر در کانال نزولی قرار داشت که سقف این کانال شکسته شده است. در هفته اخیر پس از شکسته شدن مقاومت سقف کانال نزولی، به آن مقاومت توربَک (پولبک به اصطلاح غلط) زده است. اینکه آیا این شکسته شدن مقاومت معتبر است یا خیر باید منتظر واکنش به آخرین پیوت کف قیمتی که با مستطیل بنفش مشخص شده است، ماند. اگر تا قبل از پیوت مذکور و حتی در محدوده پیوت بتواند برگشت بزند و به اصطلاح پیوت جدید تشکیل دهد احتمال تشکیل الگوهای کلاسیک همچوم مثلث یا سر و شانه معکوس میرود. در غیر اینصورت اگر حمایت پیوت ذکر شده را از دست بدهد باید کانال نزولی بروز رسانی شده و شکست فیک مقاومتی را در داخل کانال نزولی جدید ادغام کرد. در صورت وقوع چنین سناریویی محدوده دایره نارنجی در کف کانال موازی بلند مدت به عنوان محدوده حمایتی مهم سهم خواهد بود. از طرفی RSI سهم در محدوده حمایتی روند اندیکاتوری قرار دارد و نقطه مناسبی برای برگشت محسوب میشود.
در بررسی چارت ایچیموکویی سهم قیمت در زیر تنکانسن، کیجونسن 26 و 103 و ابر کومو قرمز است. همانگونه که مشخص است قیمت یکبار به بنچمارک تاریخی خود واکنش مناسبی داشته است. نکته مهم بررسی وضعیت کیجونسن 103 است. اگر قیمت محدوده حمایت بنچمارک با قیمت 726 تومان را به پایین نشکند، کیجونسن 103 در 5 کندل آتی کمی صعودی شده و تا زمانی که حمایت بنچمارک از دست نرود تا 35 کندل بعبارتی نزدیک 45 روز بصورت فلت باقی خواهد ماند. این وضعیت منجر به ایجاد جاذبه قیمتی از سمت کیجونسن 103 شده و منجر به حرکت صعودی قیمت خواهد شد. در این بین بقیه اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور (سیستم) ایچیموکو بعنوان مقاومت برای این سهم عمل خواهند کرد لذا ممکن است حرکت صعودی احتمالی بصورت نوسانی اتفاق بیفتد. لازم به تذکر مجدد است این سناریو تا زمانی معتبر است که حمایت 726 تومان از دست نرود.
شاخص فلزات اساسی نیز از کانال نزولی خارج شده و حمایت کف کانال موازی را در پیش رو دارد.
نکته مهم بررسی همبستگی هرمز با شاخص فلزات اساسی است. از تاریخ 16 فروزردین 1401 تا امروز همبستگی بلند مدت در محدوده 85 به بالا قرار دارد و این امر زمانی اهمیت خود را نشان میدهد که هر زمان که همبستگی میان مدت یا کوتاه مدت به شدت افت کرده، بعد از گذشت زمان کوتاهی مجددا به همبستگی بلند مدت واکنش نشان داده و هرمز همراه با شاخص فلزات اساسی حرکت کرده است. هم اکنون همبسگی کوتاه مدت 0 درصد ، همبستگی میان مدت 69 درصد و بلند مدت 96 درصد است. لذا احتمال لینکه شاخص فلزات اساسی زودتر از نماد هرمز حرکت صعودی داشته باشد، زیاد است.
نظرات
ارسال نظر