شرکت فروسیلیس ایران یا فروس، یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان فروسیلیسیم در خاورمیانه است. این شرکت با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی، محصولاتی را تولید می‌کند که به تامین نیاز صنایع مختلف مرتبط با فلزات اساسی و فولاد کمک می‌کند. فروس در سال 1361 تأسیس شد و با سرمایه اولیه 10 میلیون ریال فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت تولید فروآلیاژها و فلزات اساسی آهنی و فولادی را در برنامه‌های تولیدی خود دارد. علاوه بر این، فروس محصولات خود را به کشورهای مختلف جهان نیز صادر می‌کند. شرکت فروس با داشتن تجهیزات پیشرفته و تیم متخصص، به تولید محصولات با کیفیت و قابلیت رقابت جهانی معروف است. همچنین، با توجه به نیازهای مشتریان، شرکت فروس بر روی تحقیق و توسعه مداوم و بهبود فرآیندهای تولیدی خود تمرکز دارد. از طریق ارایه محصولات با کیفیت و خدمات مشتری محور، فروس به عنوان یکی از پیشروان صنعت فروسیلیسیم در منطقه شناخته می‌شود.
شرکت فروسیلیس ایران با روند سودآوری مثبت در هر فصل، بهبود قابل توجهی در عملکرد مالی خود داشته است. این بدین معناست که سودآوری شرکت در هر فصل نسبت به فصل قبل افزایش یافته است. به عبارت دیگر، شرکت توانسته درآمدهای خود را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش دهد. در گزارش فصل آخر، رشد سودآوری شرکت بیشتر از 25% نرخ تورم کشور بوده است. این نشان می‌دهد که شرکت توانسته در مقابل تورم و افزایش قیمت‌ها مقاومت کند و سودآوری خود را افزایش دهد.
در آخرین گزارش فصلی در یک سال اخیر، نرخ سودآوری شرکت عملکرد مطلوبی داشته است. این نشان می‌دهد که شرکت توانسته در طول سال اخیر بهره‌وری و سودآوری خود را بهبود بخشد. همچنین، میانگین فروش کل شرکت در فصل جاری نسبت به میانگین فروش کل شرکت در فصل مشابه سال قبل بیشتر از نرخ تورم رشد داشته است. این نشان می‌دهد که شرکت توانسته است با افزایش فروش خود، درآمدهای بیشتری را به دست آورد. علاوه بر این، رشد میانگین مقدار فروش فروسیلیسیم در فصل جاری نسبت به فصل قبل بیشتر از 25% نرخ تورم کشور است. با توجه به نسبت P/E شرکت که کمتر از P/E گروه است، می‌توان گفت که قیمت سهام نسبت به سود آن منطقی و مناسب است.
همچنین، نسبت P/NAV مثبت و کمتر از 50% است که نشان می‌دهد ارزش خالص دارایی‌های شرکت بر روی بازار منطقی و معقول است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام برای 12 ماه اخیر صعودی است، که نشان می‌دهد که سود شرکت به صاحبان سهام توزیع شده و قابل قبول بوده است. همچنین، نسبت مالکانه شرکت بیشتر از 50% است. با توجه به این تحلیل‌ها، شرکت فروسیلیس ایران به عنوان یک شرکت موفق و سودآور در صنعت فروسیلیسیم شناخته می‌شود. این شرکت با بهره‌گیری از استراتژی‌های مناسب و بهبود مستمر در عملکرد، توانسته است در بازار رقابتی موفق عمل کند.
در نمودار فروس با تحلیل تکنیکال، سهم در بررسی بلند مدت داخل کانال دوم موازی صعودی قرار دارد. قیمت تا میدلاین کانال چهارم رشد قیمتی ثبت کرده است. اما با بررسی دقیق‌تر، مشاهده می‌شود که قیمت پس از شکستن مقاومت مهم خود به خط مقاومت تروبک (پولبک) زده است. محدوده حمایتی مهم سهم ناحیه دایره نارنجی در کف کانال صعودی موازی دوم و همچنین خط حمایت متشکل از سقفهای مهم قیمتی است. در نگاه کوتاه مدت، قیمت در روند نزولی و کانال نزولی قرار دارد که این موضوع در اندیکاتورهای سهم نشان داده می‌شود و ربات تکنیکال آن‌ها را به رنگ قرمز نشان می‌دهد. محدوده 710 تا 800 تومان حمایت مهم سهم است. در صورت از دست دادن این حمایت، قیمت ممکن است به کف کانال اول برسد و باعث افت قیمتی شود. از طرفی، خروج از کانال نزولی می‌تواند روند رو به رشد این سهم را نوید دهد. امیدواریم که سهم به زودی از کانال نزولی خارج شده و روند رو به رشد خود را ادامه دهد.
از دیدگاه میان مدت و بسیار ساده قیمت در روی خط روند میان مدت صعودی قرار گرفته است.
نظرات
ارسال نظر