تحلیل تکنیکال سهم ورنا: عبور از کانال نزولی و چشم‌انداز صعودی تا محدوده ۱۰ هزار ریال | سهام‌بین | آخرین اخبار بورس، تحلیل بازار سرمایه، اقتصاد و ارز دیجیتال
تحلیل تکنیکال سهم ورنا: عبور از کانال نزولی و چشم‌انداز صعودی تا محدوده ۱۰ هزار ریال

تحلیل تکنیکال سهم ورنا: عبور از کانال نزولی و چشم‌انداز صعودی تا محدوده ۱۰ هزار ریال

۱۴۰۴-۰۲-۲۸
0 نظرات

بررسی کلی نمودار:

نمودار هفتگی سهم "ورنا" نشان‌دهنده یک روند نزولی بلندمدت از سال ۱۴۰۰ تا اوایل ۱۴۰۳ است. در این بازه زمانی، قیمت در یک کانال نزولی کاملاً مشخص نوسان داشته و کف‌ها و سقف‌های پایین‌تری را تجربه کرده است.

اما در هفته‌های اخیر شاهد شکست پرقدرت سقف کانال نزولی هستیم؛ حرکتی که با افزایش حجم معاملات و کندل‌های صعودی قوی همراه شده و نشان از ورود پول هوشمند و آغاز موج جدید صعودی دارد.

 


نقاط کلیدی تکنیکال

  1. شکست کانال نزولی:
    • سقف کانال در حوالی ۵۹۰۰ قرار داشت که با یک کندل قوی به سمت بالا شکسته شد.
    • این شکست به همراه حجم بالای معاملات تاییدی برای پایان روند نزولی بلندمدت است.
  2. ناحیه مقاومتی مهم در ۷۳۰۰ :
    • قیمت اکنون به مقاومت سنگین حوالی ۷۳۰۰ رسیده که پیش‌تر به‌عنوان ناحیه برگشتی عمل کرده بود.
    • عبور تثبیت‌شده از این ناحیه می‌تواند سیگنالی قوی برای ادامه رشد باشد.
  3. ناحیه تقاضا (حمایتی) جدید:
    • در صورت اصلاح، حمایت‌های استاتیک و داینامیک در حوالی ۵۱۵۰ و ۴۳۵۰ می‌توانند نقش ناحیه بازگشتی را ایفا کنند.
  4. هدف تکنیکالی پس از شکست کامل:
    • بر اساس فاصله سقف و کف کانال (تقریباً ۳۸۰۰ واحد قیمتی)، پس از شکست، تارگت بالقوه در حوالی ۹۵۰۰ تا ۱۱۰۰۰
    • این ناحیه در نمودار نیز با باکس خاکستری نمایش داده شده است.

سناریوهای احتمالی آینده

سناریوی اول – ادامه صعود (سناریوی غالب):

  • در صورت تثبیت بالای ۷۳۰۰ ، انتظار رشد قیمت تا نواحی ۹۵۰۰ و حتی ۱۱۰۰۰  در میان‌مدت وجود دارد.
  • عبور از مقاومت روانی ۸۰۰۰ نیز تأییدگر این روند خواهد بود.

سناریوی دوم – اصلاح کوتاه‌مدت:

  • در صورت عدم عبور از مقاومت فعلی، اصلاح قیمتی به سمت نواحی حمایتی ۵۹۰۰ یا ۵۱۵۰ محتمل است.
  • این اصلاح می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود مجدد باشد، مشروط بر حفظ حمایت‌ها و عدم بازگشت به کانال نزولی.

جمع‌بندی و پیشنهاد معاملاتی

با توجه به شکست کانال نزولی پس از سه سال، حجم معاملات بالا و رسیدن به محدوده مقاومتی، سهم ورنا در موقعیت حساسی قرار دارد. تثبیت بالای ۷۳۰۰ می‌تواند آغازی برای روند صعودی جدید تا اهداف میان‌مدت ۹۵۰۰ و ۱۱۰۰۰ باشد.

🔔 پیشنهاد واچ‌لیست:
سهم ورنا را در واچ‌لیست میان‌مدت خود قرار دهید. ورود پله‌ای پس از تثبیت بالای مقاومت یا اصلاح به ناحیه حمایتی می‌تواند استراتژی مناسبی باشد.

نظرات

ارسال نظر