تحلیل تکنیکال روزانه بیت‌کوین (BTC - USD): مثلث سرنوشت‌ساز در نزدیکی مقاومت، صعود تا ۱۱۶ هزار یا اصلاح تا ۹۲ هزار؟

در تایم فریم روزانه بیت‌کوین، شاهد ساختاری کلاسیک اما قدرتمند هستیم که می‌تواند مسیر آتی قیمت را به شکل چشمگیری تعیین کند. نمودار به‌روشنی نشانه‌هایی از تثبیت قیمت پس از یک شکست مقاومتی مهم را نشان می‌دهد و اکنون در محدوده‌ای متراکم با تشکیل یک الگوی مثلث متقارن قرار گرفته است. تحلیل دقیق این الگو و نواحی کلیدی حمایت و مقاومت می‌تواند به تریدرها در اتخاذ تصمیمات حیاتی کمک کند.

۱. ساختار کلی نمودار و شکست نزولی قبلی

در ابتدای نمودار، روند نزولی مشخصی قابل مشاهده است که با خط روند نزولی (dashed) از سقف قیمتی ۱۰۹,۵۰۰ دلار آغاز شده و تا اوایل ماه آوریل ادامه یافته است. این خط روند نهایتاً توسط کندل‌های پرقدرت صعودی شکسته شده و آغازی بر روند صعودی جدید بوده است.

۲. حرکت انفجاری و فاز تثبیت

پس از شکست خط روند نزولی، شاهد یک حرکت صعودی قدرتمند (رالی گاوی) هستیم که بیت‌کوین را از محدوده زیر ۹۵ هزار دلار به بالای ۱۰۳ هزار دلار رسانده است. سپس قیمت وارد فاز تراکم شده و در قالب یک مستطیل (ناحیه رِنج) نوسان می‌کند که این ناحیه به عنوان ناحیه تثبیت قبل از حرکت بعدی عمل می‌کند.

۳. الگوی مثلث متقارن؛ سیگنال انفجار قیمتی نزدیک است

در ادامه، نمودار یک الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) را نمایش می‌دهد که معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند قبلی است، مگر اینکه با شکست در جهت عکس همراه شود. ضلع‌های همگرا، از تشکیل فشردگی در نوسانات خبر می‌دهند که معمولاً منجر به شکست پرقدرت در یکی از دو جهت می‌شود.

۴. سناریوهای محتمل پیش‌ رو

سناریوی صعودی:

در صورت شکست مثلث به سمت بالا و عبور از مقاومت ۱۰۵,۵۰۰ دلار، هدف قیمتی بعدی در محدوده ۱۱۶,۵۰۰ دلار قرار دارد. این هدف بر اساس اندازه پایه مثلث ترسیم شده است.

سناریوی نزولی:

اگر قیمت موفق به شکست مقاومتی نشود و مثلث را به سمت پایین ترک کند، احتمال ریزش تا ۹۲,۷۰۰ دلار (نقطه‌ حمایت مهم و کف رِنج قبلی) وجود دارد.

۵. سطوح کلیدی تکنیکال

• مقاومت کلیدی: ۱۰۵,۵۰۰ دلار
• هدف صعودی: ۱۱۶,۵۰۰ دلار
• حمایت کلیدی: ۹۲,۷۰۰ دلار
• الگوی غالب: مثلث متقارن
• خط روند نزولی قبلی: شکسته شده و اکنون به عنوان حمایت پویا عمل می‌کند

۶. نتیجه‌گیری

با توجه به ساختار قوی صعودی اخیر و تثبیت قیمت در نزدیکی سقف‌های جدید، احتمال شکست صعودی از مثلث بیشتر به نظر می‌رسد. با این حال، معامله‌گران باید منتظر تأیید شکست با حجم معاملات بالا بمانند. در صورت شکست به سمت بالا، اهداف میان‌مدت تا محدوده ۱۱۶ هزار دلار قابل تصور است. اما اگر بازار حمایت فعلی را از دست دهد، اصلاح تا زیر ۹۳ هزار دلار می‌تواند محتمل باشد.

توصیه: معامله‌گران محافظه‌کار بهتر است منتظر شکست تاییدشده از الگو باشند؛ در حالی‌که تریدرهای تهاجمی می‌توانند با حد ضررهای نزدیک، پوزیشن‌های کوتاه‌مدت باز کنند.