سهم ثشاهد در تایم‌فریم هفتگی، با توجه به رفتار قیمت و اندیکاتورها، وارد ناحیه‌ای حساس شده است. بررسی دقیق نمودار نشان‌دهنده نزدیک شدن قیمت به رأس یک الگوی مثلث نزولی است که می‌تواند منجر به یک شکست مهم به سمت بالا یا پایین شود. این مقاله به تحلیل دقیق ساختار تکنیکال نمودار، واگرایی‌ها، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و سناریوهای آتی می‌پردازد.
ساختار قیمتی و الگو
🔸 نمودار قیمت در یک الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) قرار دارد.
- ضلع بالایی: روند نزولی از سقف‌ها (Lower Highs)
- ضلع پایینی: حمایت افقی قوی در محدوده ۸٬۰۰۰
- برخوردهای مکرر با سقف مثلث (حدود ۱۵٬۰۰۰) و عدم شکست آن، نشانه ضعف خریداران در عبور از مقاومت بلندمدت است.
واگرایی در اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI در ناحیه پایین نمودار به وضوح یک واگرایی منفی (Bearish Divergence) را نشان می‌دهد.
- با وجود سقف‌های پایین‌تر در نمودار قیمت، RSI نیز سقف‌های نزولی ساخته است.
- این واگرایی از قدرت ضعیف خریداران حکایت دارد، اما در حال حاضر RSI به محدوده ۶۰ نزدیک شده که ناحیه حساسی محسوب می‌شود.
حجم معاملات
کاهش حجم در نزدیکی مقاومت مثلث، نشان از احتیاط بازار دارد. برای شکست معتبر مقاومت، نیاز به افزایش حجم و ورود پول هوشمند است.
سناریوهای پیش‌رو
سناریوی صعودی (احتمال شکست مثلث به سمت بالا)
- مقاومت کلیدی: محدوده ۱۳٬۰۰۰ الی ۱۵٬۰۰۰
- در صورت شکست این محدوده با حجم بالا، هدف اول در حوالی ۱۸٬۰۰۰ و هدف بلندمدت‌تر در محدوده ۲۲٬۰۰۰ قرار دارد.
- تایید این سناریو با عبور RSI از ناحیه ۶۰ و تثبیت بالای آن خواهد بود.
سناریوی نزولی (رد مقاومت و ریزش مجدد)
- در صورت ناتوانی در عبور از سقف مثلث، قیمت می‌تواند مجدد به سمت حمایت ۸٬۰۰۰ بازگردد.
- شکست این حمایت، مسیر ریزش تا حوالی ۶٬۰۰۰ را هموار خواهد کرد.
جمع‌بندی
سهم ثشاهد در یک مثلث نزولی گرفتار شده و به رأس مثلث نزدیک می‌شود. تصمیم بازار در هفته‌های آتی بسیار مهم است. شکست مقاومت با حجم بالا می‌تواند منجر به رشد شارپی شود، اما عدم موفقیت در این شکست، خطر ریزش مجدد را افزایش می‌دهد.
پیشنهاد تحلیلی: ورود به سهم فقط در صورت شکست مقاومت با حجم بالا و تایید RSI توصیه می‌شود. در غیر این صورت، احتیاط یا حتی خروج موقت از سهم منطقی‌تر است.
نظرات
ارسال نظر