4 دقیقه
بررسی وضعیت بازار سهام در ابتدای هفته
صبح سه‌شنبه ۴ مرداد، بازار سرمایه ایران معاملات خود را با روندی نزولی آغاز کرد و شاهد کاهش چشمگیر شاخص‌ها و ادامه خروج نقدینگی از بازار بود. شاخص کل بورس تا ساعت 10:30 با افت تقریبی ۴ هزار واحد، معادل ۰.۱۵ درصد، به سطح ۲ میلیون و ۸۳۲ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن که نمایانگر عملکرد شرکت‌های کوچک‌تر بازار است، حدود ۲ هزار واحد (۰.۲۵ درصد) پایین آمد و به ۸۴۵ هزار واحد رسید.
ضعف تقاضا و کاهش معاملات خرد
ارزش معاملات خرد تا این لحظه حدود ۳.۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نشان‌دهنده فضای بی‌رمق خرید و فروش در بورس است. همزمان، میزان خروج سرمایه حقیقی به ۶۷۷ میلیارد تومان رسیده که بیانگر تداوم بی‌اعتمادی سهامداران خرد نسبت به عملکرد بورس و چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن است.
در سوی دیگر، ورود ۱۴۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید به صندوق‌های درآمد ثابت، نشان‌دهنده گرایش سرمایه‌گذاران به ابزارهای کم‌ریسک و محافظه‌کار است؛ روندی که معمولاً در شرایط رکود بازار، افزایش می‌یابد.
عملکرد نمادها و رفتار سهامداران
از مجموع نمادهای معامله شده، تنها ۲۵۲ شرکت (۳۲ درصد نمادها) در محدوده مثبت باقی ماندند و مابقی معادل ۵۳۸ نماد (۶۸ درصد بازار) با افت قیمت مواجه شدند. آمار سرانه معاملات حقیقی‌ها این روند را تایید می‌کند: میانگین خرید هر کد حقیقی ۵۰.۶ میلیون تومان و میانگین فروش آن‌ها ۶۳.۲ میلیون تومان ثبت شد که گویای فشار فروش قوی‌تر از جانب سهامداران حقیقی است.
حجم و ارزش معاملات
کل ارزش بازار سهام ایران در این روز به حدود ۷۲۸۴ هزار میلیارد تومان (تقریباً معادل ۸۳ میلیارد دلار) رسید. حجم معاملات خرد نیز به ۷ میلیارد سهم بالغ شد که این رقم، نشان‌دهنده کمرنگ شدن نقدشوندگی و کاهش گردش پول در بازار سهام می‌باشد. معاملات ابزار مشتقه به ویژه آپشن‌ها نیز با ارزش ۱۱۹ میلیارد تومان همچنان سهم ناچیزی از گردش کل بازار دارند.
شاخص کل بیش از ۱۱ هزار واحد افت کرد
در پایان معاملات روز ۴ مرداد، شاخص کل بورس با سقوطی بیش از ۱۱ هزار واحدی، در رقم ۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد تثبیت شد. بسیاری از نمادهای مطرح بازار از جمله “وپاسار”، “آلومینا” و “بوعلی” به رنگ قرمز درآمدند. علیرغم حضور برخی نمادها در محدوده مثبت، جو کلی بازار منفی و ارزش معاملات خرد از مرز ۹ هزار میلیارد تومان گذشت.
آمارهای عملکرد صنایع بورسی
طبق گزارش اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس، مبلغ فروش صنایع فعال در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۱ درصدی را نشان داده، هرچند این رقم نسبت به اردیبهشت ۱۸ درصد افت داشته است. در میان صنایع، «خرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری» در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه ۸۸ درصدی را ثبت کرده و پیشتاز رشد بوده است.
تازه‌ترین تحولات شرکت‌ها و معاملات
مدیریت عملیات بازار سهام اعلام کرد: نماد معاملاتی سایپا با کد بورسی «خساپا» پس از برگزاری مجمع عمومی و عدم تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی و آماده معامله است؛ این نماد امروز شنبه ۵ مرداد وارد تابلو مبادلات شد.
ترکیب سهامداران و فعالان بازار در هفته گذشته
در هفته منتهی به اول مرداد، توزیع مالکیت بر این اساس ثبت شده است: اشخاص حقیقی ۲۰۸ هزار و ۹۱۸ میلیارد ریال (۵۱.۱درصد)، صندوق توسعه و تثبیت بازار ۷۸ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال (۱۹.۲ درصد) و حقوقی‌ها ۴۳ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال (۱۰ درصد) از معاملات سهامی را به خود اختصاص دادند. جمع سهامداران فعال اعم از حقیقی و حقوقی، ۲۲۵ هزار و ۴۸۱ نفر بوده است.
تابلوی بورس، سبز و قرمز در کنار هم
آخرین داده‌های تابلوی بورس نیز نمایانگر غلبه روند نزولی است و بیشتر نمادها به رنگ قرمز درآمده‌اند. با این حال، برخی شرکت‌ها نیز افزایش قیمت ثبت کرده‌اند. شاخص کل بازار با ریزش بیش از ۱۱ هزار واحد به ۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد رسیده و ارزش کل بازار به عدد قابل توجه ۸۶,۸۹۶,۵۵۸.۵۴۶ میلیارد ریال نزدیک شده است.
جمع‌بندی و افق پیش رو
ادامه بی‌اعتمادی و خروج سرمایه‌های حقیقی باعث کاهش نقدشوندگی بازار سهام و افزایش رکود معاملات شده است. نبود سیگنال‌های مثبت از سوی سیاست‌گذارهای اقتصادی و تردیدهای سیاسی، انتظارات را معطوف به ادامه دامنه نوسانات محدود و معاملات کم‌حجم در کوتاه‌مدت کرده است. عوامل کلان اقتصادی، بازار ارز دیجیتال و شرایط بورس جهانی نیز می‌توانند بر روند بازار سرمایه ایران تاثیرگذار باشند، اما در شرایط فعلی، چشم‌انداز بازار همچنان محتاطانه و با ریسک بالا تلقی می‌شود.
نظرات