5 دقیقه
بیتکوین خط حساسی را روی سطح $110,000 حفظ می‌کند
بیتکوین (BTC) پس از رشد اندک در حوالی $111,000 نوسان داشت، اما معاملهگران و تحلیل‌گران بازار هشدار می‌دهند که این رمزارز در یک نقطه عطف حساس قرار گرفته است. مجموعه‌ای از معیارهای آنچین و بازار — از جمله نسبت خرید/فروش تیکر که کاهش یافته، افت شتاب حجم انتقال و عقب‌نشینی از اوج‌های اخیر — نشان میدهد BTC باید از ناحیه $110,000 دفاع کند تا از اصلاحی عمیق‌تر جلوگیری شود.
موقعیت کنونی BTC
قیمت بیتکوین در حوالی $111,330 معامله می‌شد که طی ۲۴ ساعت حدود ۰.۹٪ رشد را نشان میدهد. با وجود این افزایش کوچک، چندین فعال بازار ناحیه $110,000 تا $112,000 را بهعنوان محدوده حمایتی اصلی برجسته کرده‌اند. در صورت شکست این منطقه، سقوط تا حدود $105,000 طبق بررسی ساختار کوتاهمدت و نقدینگی، سناریوی واقع‌گرایانه‌ای به‌شمار می‌آید.
«این ناحیه میدان نبرد است»، یکی از معاملهگران گفت. تا زمانی که خریداران بتوانند BTC را بالاتر از این باند حمایتی نگه دارند، بازگشت به اوج‌های پیشین همچنان ممکن است. در صورت شکست، شتاب بازار میتواند به فاز اصلاحی طولانی‌تری منتقل شود.
دیدگاه تکنیکال از سوی معاملهگران
تحلیل‌گران کوتاهمدت نیاز به یک بسته شدن قاطع چندساعته بالاتر از سطح $112,000 را برای بازگشت اطمینان گاوی اشاره کرده‌اند. بدون آن تأیید، بسیاری از معاملهگران $105,000 را بهعنوان حمایت منطقی بعدی در نظر خواهند گرفت. استدلال ترکیبی از سطوح کلاسیک تکنیکال و مدیریت ریسک مبتنی بر جریان است: بسته شدن تأییدشده بالای مقاومت نشاندهنده قدرت خریداران است، در حالی که ردهای مکرر شانس ثبت کف‌های پایینتر را افزایش میدهد.
سیگنالهای آنچین و احساسات: چرا احتیاط افزایش یافته است
فراتر از حرکت قیمت، مجموعه‌ای از شاخصهای آنچین و معیارهای احساسات بازار حالت محتاطانه‌تری به خود گرفته‌اند. نسبت خرید/فروش تیکر بیتکوین — معیاری برای تسلط سمت معاملاتی بین تیکرهای خریدار و فروشنده — به سطوحی رسیده که از نظر تاریخی نگرانکننده بوده‌اند. وقتی این معیار زیر میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد، نشان میدهد فشار فروش از تقاضای خرید پیشی گرفته است که نشانه‌ای نزولی برای ساختار قیمتی کوتاهمدت است.
CryptoQuant مقدار این شاخص را نزدیک به -0.945 گزارش کرده است. به‌طور تاریخی، خوانش‌های مشابه با اوج‌های محلی بازار و سپس اصلاحات طولانی‌تر هم‌زمان بوده است؛ به همین دلیل بسیاری از تحلیل‌گران سطح فعلی را بهعنوان هشداری نسبت به تضعیف شتاب صعودی می‌بینند.
شتاب حجم انتقال در حال تضعیف است
فعالیت شبکه نیز نشانه‌هایی از کاهش نشان میدهد. داده‌های Glassnode به افت حدود ۱۳٪ در میانگین ماهانه حجم انتقال تعدیل‌شده اشاره دارد؛ از حدود $26.7 میلیارد به تقریباً $23.2 میلیارد. کاهش حجم انتقال میتواند نشاندهنده کاهش فعالیت سفته‌بازانه و تقاضای کمتر آنچین باشد — هر دوی اینها پایه ساختاری برای قیمت‌های بالاتر را تضعیف می‌کنند.
Glassnode تاکید کرده است که شکست پایینتر از میانگین سالانه حجم انتقال به میزان $21.6 میلیارد، سیگنالی روشن از کاهش علاقه سفته‌بازانه خواهد بود و میتواند پیش‌درآمدی بر افت گسترده‌تر بازار باشد.
عوامل صعودی جایگزین: ETFها و پرمیوم صرافی
با وجود شاخصهای نزولی، نکات مثبت جبرانی هم وجود دارد. صندوق‌های ETF مبتنی بر اسپات بیتکوین در چند بازه جذب جریان سرمایه را ادامه می‌دهند و پرمیوم Coinbase — اختلاف قیمت بین Coinbase Pro (بهعنوان یک مرکز نقدینگی آمریکا) و سایر صرافی‌ها — اخیراً دوباره مثبت شده است. این جریانها به سمت محصولات اسپات و پرمیوم سالم Coinbase اغلب بهعنوان نشانه‌ای از تقاضای دوباره اسپات از سوی بازیگران نهادی یا خرد تفسیر می‌شوند.
معاملهگران تعامل بین این جریانهای صندوقی صعودی و معیارهای ضعیف‌تر آنچین را زیر نظر دارند. اگر ورودی‌های ETF ادامه یابند و پرمیوم Coinbase تقویت شود، میتواند از بازگشت بالای $112,000 پشتیبانی کند و احتمال سقوط تا $105,000 را کاهش دهد.
معاملات به چه نکاتی نگاه خواهند کرد
محرک‌های کلیدی کوتاهمدت که باید زیر نظر گرفته شوند شامل بسته شدن کندل چهار ساعته یا روزانه تأییدشده بالای $112,000، تغییر نسبت خرید/فروش تیکر به دور از خوانش‌های تاریخی پرریسک، و ثبات شتاب حجم انتقال بالاتر از میانگین سالانه است. اگر فروشندگان کنترل را دوباره در دست گیرند و جریانهای ETF خشک شود، هدف حمایتی بعدی نزدیک $105,000 بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به‌خلاصه، مسیر فوری بیتکوین به خرید دفاعی در حوالی $110,000 وابسته است. معاملهگران و سرمایه‌گذاران باید هر دو لایه ساختار بازار (بسته شدن کندل‌ها و جریان سفارش) و سیگنالهای کلان آنچین (حجم انتقال و شاخصهای تیکر) را دنبال کنند تا تعیین شود آیا بازار روند صعودی را از سر می‌گیرد یا وارد فاز اصلاحی عمیق‌تری میشود. کلیدهای SEO مرتبط شامل "بیتکوین", "قیمت بیتکوین", "تحلیل تکنیکال بیتکوین", "شاخصهای آنچین", "ETF بیتکوین" و "حجم انتقال" هستند که در این گزارش طبیعی گنجانده شده‌اند.
منبع: coindesk
ارسال نظر