سهام بین
شرکت کربن به عنوان اولین تولیدکننده دوده صنعتی داخلی، یکی از باسابقه‌ترین شرکت‌های داخلی است که از سال 1373 در بورس عرضه شد؛ سهام این مجموعه با نماد شکربن در بازار بورس، عرضه می‌شود.
شرکت کربن ایران که با نام نماد شکربن در بورس معامله می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید کننده دوده در ایران به شمار می‌رود که با به روزترین تجهیزات توانسته بخش مهمی از نیازهای کشور را رفع کند. عمده محصولات این شرکت شامل دوده صنعتی و 8 نوع گرید کربن بلک است که هر کدام با ظرفیت بالایی تولید می‌شوند. سهام این شرکت نیز یکی از پرسودترین سهم‌ها در این حوزه است. با توجه به این میزان بالای سودآوری، آیا می‌توان پیش بینی کرد که این سهام در آینده پتانسیل رشد بالایی داشته باشد؟
برای پاسخ به این سوال در ادامه به بررسی شرکت کربن ایران، سهامداران عمده، دارایی‌های تحت تملک، میزان سودآوری و پتانسیل رشد سهام می‌پردازیم.
شرکت کربن ایران
شرکت کربن ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولیدکننده دوده در سال 1353 به منظور تامین کربن مورد نیاز صنعت لاستیک و تایر با مشارکت شرکت کابوت آمریکا و با ظرفیت 14,000 تن فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت که در سال 1373 تحت عنوان نماد شکربن در بورس عرضه شد، در حال حاضر با 350 نفر پرسنل در کارخانه ای در شهر اهواز مشغول فعالیت مستمر است.
این شرکت با بیش از 45 سال فعالیت، جزو پیشگامان تولید دوده صنعتی است و با تولید سالانه 50 هزار تن، محصولات خود را به 19 کشور جهان صادر می‌کند. محصولات این شرکت به تکنولوژی 12 نوع کربن رسیده است که خوراک بیش از 200 تولید کننده داخلی در رشته‌های تولید تایر، ترمیم لاستیک، سیم و کابل، کفش، قطعات اتومبیل، باطری سازی، لوله سازی، مرکب، رنگ، پلاستیک و غیره را تامین می‌کند.
سهامداران عمده
شرکت کربن ایران از جمله شرکت‌های وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی است که بیش از 42 درصد از سهام شکربن متعلق به این گروه سرمایه‌گذاری است. بعد از آن شرکت سرمایه‌گذاری‌هامون کیش 6.26 درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد. بیمه دانا نیز نیز صاحب 2.29 درصد از سهام شرکت است. همچنین سازمان تامین اجتماعی به صورت تلفیقی بیش از نیمی از سهام شرکت را دراختیار دارد. سهام عدالت نیز با زیرمجموعه‌های خود مالک 2 درصد از سهام شرکت است.
از دیگر سهامداران بالای یک درصد این شرکت می‌توان به صندوق بازنشستگی عشایر با 1.98 درصد سهم، سرمایه‌گذاری توسعه نوردنا با 1.67 درصد سهم و صندوق بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین با 1.16 درصد سهم اشاره کرد. اشخاص حقیقی چون حسین نامی، نیما مقدس و محمد رحیمی طاری هرکدام به ترتیب 1.55 درصد، 1.26 درصد و 1.20 درصد از این شرکت سهم دارند.
دارایی‌های تحت تملک
بر اساس مصوبه هشتم آذر 1399، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت شیمیایی بخشی از پرتفوی بورسی خود را به شرکت کربن ایران انتقال داد. براین اساس، 12 درصد از شرکت صنایع لاستیک سهند، 21 درصد از شرکت دوده صنعتی پارس، 0.0095 درصد از شرکت توسعه معادن روی ایران، 0.0004 درصد از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، 0.0004 درصد از شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان و 0.014 درصد از شرکت باما به نماد شکربن تعلق دارد.
تاثیر این دارایی‌ها در ارزش سهام این شرکت چنان موثر بود که در سال 1400، سود زیرمجموعه‌ها به داد نماد شکربن رسید. به گونه ای که در همان سال 529 میلیارد ریال سود شرکت صنایع لاستیک سهند، 629 میلیارد ریال سود شرکت دوده صنعتی پارس و 101 میلیارد ریال سود سرمایه‌گذاری توسعه صنعت شیمیایی، سهم مهمی در افزایش سود خالص شرکت را به خود اختصاص دادند.
سودآوری نماد شکربن از زمان عرضه اولیه تا امروز
شرکت کربن ایران در سال 1373 از سهامی عام به شرکت سهامی خاص مبدل شد و سهام آن با عنوان نماد شکربن در بازار بورس پذیرفته شد. قیمت فعلی سهام شکربن در آبان 1402 برابر با 5,370 ریال با بازدهی 10 درصد یک ماهه و 100 درصد یک ساله است. قیمت این سهام در ابتدای سال 4,571 ریال بوده که بعد از یک رالی صعودی دو ماهه که از اسفند تا اواسط اردیبهشت همراه با اکثر نمادهای بورسی ادامه داشت؛ از قیمت حدود 3200 ریال به قیمت بیشینه خود یعنی 6230 ریال در تاریخ 13 اردیبهشت رسید. اما طی 6 ماه اخیر، با نوسانات متوالی عموما در محدوده قیمتی 4500 تا 5500 ریال در نوسان بوده است.
شکربن یکی از سهم‌های جذاب از نظر میزان سود تقسیمی مجامع سالانه است؛ تقسیم سود نقدی این نماد امسال معادل 563 ریال بوده که در تاریخ 21 خرداد به سهامدارن، تعلق گرفت. سود نقدی 1401 نیز معادل 362 ریال بوده است. همچنین آخرین افزایش سرمایه‌ی شکربن نیز در تاریخ 7 فروردین 1401 ثبت شد.
پتانسیل رشد سهام شکربن
درآمد حاصل از فروش
درآمد حاصل از فروش شرکت کربن ایران که به عواملی چون نرخ جهانی، نرخ ارز و شرایط عرضه و تقاضا بستگی دارد، در سال 1401 معادل 1,657 میلیارد تومان بوده است. پیش بینی می‌شود که این شرکت در دوره سه ماهه ابتدایی سال 1402 حدود 2,430 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده است.
هزینه‌های شرکت
این شرکت در دوره 12 ماهه سال 1401 معادل 5 میلیارد تومان هزینه سوخت و 9 هزار و 540 میلیارد تومان برای مواد اولیه هزینه کرده است. به طور کلی هزینه‌های شرکت در سال 1401 برابر با 124 میلیارد تومان برآورد شده که پیش بینی می‌شود این مقدار در سال 1402 افزایش یابد.
صورت سود و زیان
درآمدهای عملیاتی شکربن در سه ماه ابتدای سال 1402 برابر با 536 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد افزایش داشته است. سود خالص شرکت نیز در همین سه ماه 102 میلیارد تومان بوده است.
افزایش سرمایه
سرمایه شرکت کربن ایران در ابتدای تاسیس معادل با 168 میلیون ریال بوده که پس از چندین مرحله افزایش سرمایه به 6,385,128 میلیون ریال رسیده است. آخرین افزایش سرمایه شرکت مربوط به اسفند 1400 است که سرمایه از 250 میلیارد ریال به 6,385 میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی و دارایی‌های مشهود رسید.
سود تقسیمی نماد شکربن
سود خالص شکربن در سال 1401 به ازای هر سهم معادل 362 ریال بوده است. همچنین برای امسال نیز در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17 خرداد 1402 تصویب شد که به ازای هر سهم، 563 ریال سود میان سهامداران تقسیم شود. بنابراین این سهام یکی از جذاب‌ترین سهم‌ها برای کسانی است که می‌خواهند از سود حاصل از برگزاری مجامع سالیانه، کسب سود داشته باشند.
نسبت‌های مالی نماد شکربن
میزان EPS سهام در آبان 1402 معادل 844 و نسبت P/E آن برابر با 6.49 است. با توجه به اینکه میانگین P/E گروه معادل 6.63 است، نتیجه می‌گیریم که شکربن در وضعیت متناسب با گروه خود قرار دارد و می‌تواند در آینده نیز سودآور باشد.
آیا نماد شکربن ارزش سرمایه‌گذاری دارد؟
شرکت کربن ایران که یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولیدکننده دوده در ایران به شمار می‌رود، در سال 1373 سهام خود را به بازار بورس عرضه کرد. این سهام در مقاطعی بالاترین میزان سودآوری را داشته و در حال حاضر به کف قیمتی خود رسیده است. اما برای پاسخ با این سوال که سهام ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا خیر باید به بررسی تحلیل بنیادی آن بپردازیم تا ارزش ذاتی آن را ارزیابی کنیم. به همین جهت در این مقاله اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دادیم تا با مطالعه آن نسبت به سرمایه‌گذاری در این سهام تصمیم گیری کنید.
