تداوم صف های فروش و تداوم رشد شاخص | سهام بین، اولین ربات تحلیگر تکنیکال

تداوم صف‌های فروش با وجود تداوم رشد شاخص بورس/ گِره معاملاتی، قانونی فراموش شده در بازار سهام

شاخص بورس در حالی در آخرین هفته سال جاری روند رو به رشدی را به لطف نمادهای شاخص‌ساز در پیش گرفته است، که بیش از نیمی از نمادها مانند چند هفته گذشته کماکان در صف‌های فروش قفل هستند و از اعمال قانون گِره معاملاتی هم خبری نیست.

 سال 1399 با همه فراز و فرودهایی که برای سهامداران در تالار شیشه‌ای داشته، در حال اتمام است. این در حالیست که چند روزی است که شاخص بورس به لطف رشد نمادهای شاخص‌ساز در تلاش است تا پایانی خوش را برای سهامداران با وجود ضررهای قابل توجه آنها رقم بزند.

روند رو به رشدی که خیلی هم به کام سهامداران شیرین نیست؛ چرا که با وجود رشد چند روزه شاخص بورس، بیش از نیمی از نمادهای حاضر در بازار سرمایه مانند چند هفته گذشته کماکان در صف‌های فروش قفل هستند و از اعمال قانون گِره معاملاتی هم خبری نیست.

قانونی که به نوعی به نظر می‌رسد اهمال و عدم توجه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در این بازار را به همراه داشته است.

اما گره معاملاتی در بورس چیست؟

در بازار سهام، با توجه به اینکه برای دامنه مجاز نوسان قیمت محدودیت وجود دارد، احتمال ایجاد صف خرید یا فروش‌های سنگین برای نمادهای معاملاتی با حجم نقدینگی پایین وجود دارد. این امر موجب کند شدن روند معاملات این نمادها می‌شود. در این شرایط، با توجه به پایین بودن حجم معاملات و حجم مبنا، قیمت پایانی نسبت به روز قبل تغییر محسوسی نخواهد داشت. درصورتی‌که شرایط توضیح داده‌ شده، در چند جلسه معاملاتی ادامه پیدا کند و نماد روی صف‌های خرید یا فروش قفل باشد، گره معاملاتی اتفاق افتاده است. در این صورت این نماد مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی خواهد شد.

دستورالعمل و قوانین گره معاملاتی

با توجه به دستورالعمل سازمان بورس، در خصوص ایجاد وضعیت گره معاملاتی، نمادی که شرایط زیر را داشته باشد مشمول گره معاملاتی است:

. یک نماد معاملاتی با وجود برخورداری از صف خرید یا صف فروش در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌هایی با 3 میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به‌استثنای معاملات در بازار معاملات عمده)، کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد.

. کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در 5 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.

. کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در 5 جلسه معاملاتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.
 

چه شرکت‌های مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند؟

فهرست شرکت‌های مشمول گره معاملاتی توسط بورس استخراج و حداکثر تا پیش از شروع روز معاملاتی از طریق سامانه معاملات و همچنین سایت رسمی TSETMC.COM(بخش پیام‌های ناظر بازار) به اطلاع عموم می‌رسد. مقررات گره معاملاتی در مورد سهام برخی شرکت‌ها به تشخیص مدیرعامل بورس می‌تواند حداکثر تا 5 روز کاری اعمال نگردد. برخی از شرکت‌ها ممکن است برخلاف قوانین بالا، مشمول رفع گره معاملاتی نشوند. در این شرایط ناظر بازار با توجه به نسبت P/E سهم، در نظر گرفتن معاملات مشکوک و حجم صف ساختگی سهم، ممکن است از مشمول کردن نماد جلوگیری کند.

ماده واحده: در صورت قرار گرفتن شرکت‌هایی با سرمایه کمتر از 150 (یک‌صد و پنجاه) میلیارد ریال در گره معاملاتی، رفع گره و عدم اعمال حجم مبنا با پیشنهاد مدیریت بازار بورس تهران همراه با ذکر دلایل مربوطه و تأیید مدیرعامل شرکت بورس صورت می‌پذیرد.

دامنه نوسان در رفع گره معاملاتی

نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام سازمان بورس مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد و در مرحله گشایش با دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمت عادی آن نماد بازگشایی شده و سپس در حراج پیوسته، معاملات در دامنه نوسان روزانه قیمت انجام می‌شوند. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف‌شده از طریق حراج ناپیوسته است. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه نمایید:

به‌عنوان‌مثال فرض کنید یک نماد از بازار اول بورس که دارای نوسان قیمت 5 درصدی است به مدت 10 جلسه معاملاتی متوالی با صف خرید همراه شود. بر اساس شرایط ایجاد گره معاملاتی که در بخش‌های پیشین توضیح داده شد، این نماد مشمول رفع گره معاملاتی بوده و در روز معاملاتی بعدی، در زمان پیش گشایش با نوسان 10 درصدی عرضه می‌شود. در مدت‌زمان 30 دقیقه از زمان پیش گشایش تا گشایش کشف قیمت صورت می‎‌گیرد و پس ‌از آن بر اساس قیمت کشف‌شده، معاملات سهم ادامه پیدا می‌کند.

شایان‌ ذکر است که حداکثر به مدت 5 روز معاملاتی متوالی، حجم مبنا برای محاسبه قیمت پایانی این نماد که مشمول رفع گره معاملاتی شده است در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین کوچک‌ترین تغییری در قیمت سهم بدون توجه به حجم معاملات آن، قیمت پایانی را تغییر می‌دهد.

برای نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام بورس مشمول گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد بازگشایی نماد مطابق ترتیبات ماده 22 انجام می‌گیرد.

ماده 22 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

بازگشایی نماد معاملاتی از طریق حراج ناپیوسته در بازه 30 دقیقه‌ای با اعمال یک مرحله پیش گشایش، شروع و با اجرای حراج ناپیوسته پایان می‌یابد. پس‌ازاین مرحله، معاملات از طریق حراج پیوسته در زمان باقیمانده تا پایان جلسه معاملاتی و در دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت انجام می‌شود. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف‌شده از طریق حراج ناپیوسته است.

تبصره 1: درصورتی‌که در دورۀ حراج ناپیوسته معامله‌ای صورت نپذیرد یا معاملات انجام‌شده در دوره حراج ناپیوسته توسط بورس تأیید نگردد، به تشخیص بورس و پس از اطلاع‌رسانی، حراج ناپیوسته موضوع این ماده برای یک‌بار دیگر در همان جلسه معاملاتی یا در 90 دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی بعد قابل تکرار است. به هر ترتیب در صورت عدم کشف قیمت، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی، قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته خواهد بود.

تبصره 2: در خصوص قیمت‌گذاری حق تقدم سهام برای اولین بار پس از افزایش سرمایه و در زمان عرضه حق تقدم استفاده‌نشده در صورت عدم کشف قیمت پس از دو نوبت حراج ناپیوسته، حراج ناپیوسته تا کشف قیمت تکرار می‌شود. در زمان عرضه‌ی حق تقدم استفاده‌نشده، مدت‌زمان حراج ناپیوسته از شروع عملیات حراج آغاز و تا پایان جلسه‌ی معاملاتی ادامه خواهد داشت.

تبصره 3: در تمامی مواد این دستورالعمل، حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان صورت می‌گیرد، مگر اینکه نوع محدودیت به‌صورت صریح بیان شده باشد.

 

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از از هوش مصنوعی لذت ببرید.

اطلاعات بیشتر تحلیلگر بورس اطلاعات بیشتر تحلیلگر ارز دیجیتال
  • مرتضی قلی پور

    تاریخ عضویت: 9 ماه قبل

    با سلام و عرض خسته نباشید به یه مورد می خواستم اشاره کنم تو قسمت نبض بازار به تاریخ روز آپدیت میشه و این خیلی خوبه و اطلاعات خیلی خوب و بدرد بخوری در اختیار کاربران میذاره میخواستم پیشنهاد بدم اگه امکان ایجاد بازه زمانی تو این قسمت فراهم شه خیلی خوبه بطور مثال میخوام یه تاریخ خاصی رو بیارم و همین اطلاعات جامع مربوط به او بازه زمانی ببینم سپاسگزارم.

    7 ماه قبل

  • محمد آبادیان

    تاریخ عضویت: 8 ماه قبل

    بسیار لذت میبرم از سایت شما و روز به روز که امکانات جدید رو میبینم بیشتر ممنون شما میشم🌹🌹

    7 ماه قبل

  • محمدرضا عمرانی

    تاریخ عضویت: 9 ماه قبل

    سلام و ارادت پیام دادم تشکر کنم بابت اطلاعات بنیادی جدیدی که قرار دادید و هر روز سورپرایز جدیدی میبینم. پیشنهاد: تنها ضعف سهامداران ندانستن nav و ارزش ذاتی سهم است. همچنین نداشتن اطلاعات کدال و سودآور بودن و یا زیان ده بودن شرکت و یا اخبار با اهمیت و .....است. اطلاعات اخبار شرکت هم مفید می باشد. باز هم تشکر میکنم از روند رو به رشد سایت که احساس می کنیم به فکر مشتری هستید و هر روز کامل تر میشود.

    7 ماه قبل

  • قاسم ابراهیمی

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    از جنبه تحلیل تکنیکال سایت انصافا حرف نداره و گوی سبقت را از تمام نرم افزارها ربوده که قابل تقدیر بسیار زیاده خواهشمندم روی تحلیل بنیادی هم یک مقدار کار بشه . تا کاربر راحتر هم با مفاهیم تحلیل بنیادی اشنا بشه و هم سریعتر به نتیجه و استخراج بهینه برسه . نرم افزار داریره طلایی در این زمینه هست . میتونه الگوی خوبی باشه . هرچند اذعان دارم که بچه های شما در هر کاری وارد بشن رتبه یک را کسب میکنند

    7 ماه قبل

  • قاسم ابراهیمی

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    دست مریزاد آفرین خداقوت خداخیرتون بده . عالی هستین عالی . از راه دور دست تمام عوامل سایت گهرافرین را میبوسم . هر روز بهتر از دیروز

    7 ماه قبل

  • حامد ساویز

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام صبحتون بخیر و شادی تو این روزهای بد بازار امکانات جدید سهام بین امیدوارم میکنه. این پلتفرم روزی تنها مرجع اهالی بورس میشه انشاالله. براتون سلامتی آرزومندم و امیدوارم موفقیتتون روزافزون باشه.

    7 ماه قبل

  • شهرام امیری

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    با سام و عرض ارادت ضمن تشکر از بخشهای جدید و اینکه هر روز امکانات بیشتری ایجاد میکنین در بخش حقیقی - حقوقی اگه در زیر دو نمودار ، نمودار قدرت خریدار هم اضافه بشه تصمیم گیری برای انتخاب سهام هم راحتتر و با دقت بیشتری انجام میشه و هم اینکه محبوبیت سایت شما هم قطعا بالاتر میره اگه شاخص ها هم اضافه بشه به شخصه خود من دیگه ره آورد 365 را تمدید نمیکنم و تمام نیازام بهمراه مفید تریدر در سایت شما تامین میشه. با سپاس

    7 ماه قبل

  • مجید راستی

    تاریخ عضویت: 8 ماه قبل

    سلام لطف کنید فیلتر کندلهای ژاپنی هم اضافه کنید و ضمن اینگه اندبکاتور باند بولینگر در کل ممنونم از تلاشتون ک واقعا فکر کنم در ایران بینظیر من از اقوام رادیو فعالیت دارن به موقعش ممکن باهاتون مصاحبه بگیرند

    7 ماه قبل

  • محمد نجفی

    تاریخ عضویت: 10 ماه قبل

    سایتتون عالیه حرف نداره ....فقط امکانش باشه تحلیل شاخص کل و شاخص گروه های بورسی رو هم اضافه کنید

    7 ماه قبل

  • دیانا دهان پور

    تاریخ عضویت: 10 ماه قبل

    درود بر شما هر روز بهتر از دیروز با افزودن فیلتر‌های مفید به امید شکوفایی روزافزون برای تیم 👏👏👏👏👏👏👏

    7 ماه قبل

  • کیانوش منجزی

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام ادب خدمت شما پرسنل زحمت کش سایت تکه سهام بین واقعا خدا خیرتون بده بابت قابلیت های خوبی که ب سایت اضافه میکنید اگر امکانش هست تحلیل های شاخصی رو به سایت اضافه کنید سپاس بیکران

    7 ماه قبل

  • مهران نجفی

    تاریخ عضویت: 9 ماه قبل

    سلام وخسته نباشید دیگه فکر کنم سهام بین یه برنامه بی رقیب معامله گری توی حداقل ایرانه خیلی عالی هستید

    7 ماه قبل

  • علی طهماسبی

    تاریخ عضویت: 10 ماه قبل

    واقعا از اموزشهای خلاصه و مفید سهام بین تشکر میکنم من اموزشهای دوستان دیگه رو هم خریدم و به مراتب از این اموزشها خیلی پر حجمتر میباشد ولی متاسفانه کمترین استفاده هم نتونستم ازشون ببرم

    7 ماه قبل

  • مسعود فردوسی

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام بیزحمت فیلتر ورود و خروج پول هوشمند رو هم اگه مقدور بود اضافه کنید به فیلتر های خاص ممنون از سایت فوق العاده عالیتون

    7 ماه قبل

  • رامین یوسفی

    تاریخ عضویت: 9 ماه قبل

    با سلام خدمت شما و تشکر بابت روباتی که طراحی کرده اید. پیشنهادی داشتم و آن هم این است که امکانی را مهیا کنید که بتوان از پورتفو یک فایل اکسل گرفت که فکر نکنم کار سختی باشد.

    7 ماه قبل

  • kian bakhtiari

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    درود بر شما . اسم سهام بین را به واقع در عمل معنای نمودید.اکثراًکاربران عادی تا حرفه ای ها برای دیدن سهام لازم دارند.یکجا جمع نموده و.......بنیادی .اکثر اندیکاتورهای مطرح . تحلیلگر تکنیکال عالی .مقالات مهم .پیام های لازم .آموزش دقیق کوتاه و ساده وامکانات دیگر.... عرض خسته نباشید.. سپاس فراوان.

    7 ماه قبل

  • Mim Poorad

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام.ممنون از پاسخ و پیگیر بودنتون....زحمات شما و کارتون قابل ستایشه....کلاسهای ویدیویی مجازیتون عالیه،هرچند که الان ،رایگان و برای همه است...لطفا بازهم پیشنهاد خرید یافروش بصورت کلی و برای حسابهای ویژه یکم بیشتر راهنمایی و توصیه بذارید..ممنونم.....دکتر محسن پورامجد...حامی و دوستدار سهام بین...

    7 ماه قبل

  • علی امامی فر

    تاریخ عضویت: 9 ماه قبل

    سلام عالی ممنون تغییرات بسیار مفید است

    7 ماه قبل

  • احسان شریف روحانی

    تاریخ عضویت: 8 ماه قبل

    با سلام و احترام و سپاس از امکانات خوبی که در اختیار کاربران قرار داده اید من از کاربران vip شما هستم و در این مدت کوتاه که عضو شده ام از سایت شما رضایت دارم. جهت کمک بیشتر به اعضا و کاربردی تر شدن زحمات شما، پیشنهاد می نمایم شاخص کل را هم مورد رصد مداوم قرار داده و تحلیل و بررسی فرمایید. متاسفانه در قسمت نمودار تکنیکال، حتی نمودار شاخص به نمایش در نمی آید. قطعا با رصد و بررسی نمودار شاخص کل، کاربران سایت می توانند از ریزش ها مثل ریزش کنونی دوری جسته که متعاقبا به اعتبار شما بیش از پیش خواهد افزود. ضمن سپاس مجدد از شما احسان شریف روحانی

    7 ماه قبل

  • محمد قاسم زاده

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام و خسته نباشید خدمت تیم زحمت کش سهام بین خیلی امکانات خوبی دارید واقعا ممنون درخواستی داشتم در خصوص اینکه بتونیم شاخص کل و شاخص صنعت های مختلف هم در تکنیکال ببینیم واقعا عالی میشه سپاس

    7 ماه قبل

به من اطلاع بده!
با کلیک بر روی "Allow" از پیام های سایت مطلع شوید.