تداوم صف های فروش و تداوم رشد شاخص | سهام بین، اولین ربات تحلیگر تکنیکال

تداوم صف‌های فروش با وجود تداوم رشد شاخص بورس/ گِره معاملاتی، قانونی فراموش شده در بازار سهام

شاخص بورس در حالی در آخرین هفته سال جاری روند رو به رشدی را به لطف نمادهای شاخص‌ساز در پیش گرفته است، که بیش از نیمی از نمادها مانند چند هفته گذشته کماکان در صف‌های فروش قفل هستند و از اعمال قانون گِره معاملاتی هم خبری نیست.

 سال 1399 با همه فراز و فرودهایی که برای سهامداران در تالار شیشه‌ای داشته، در حال اتمام است. این در حالیست که چند روزی است که شاخص بورس به لطف رشد نمادهای شاخص‌ساز در تلاش است تا پایانی خوش را برای سهامداران با وجود ضررهای قابل توجه آنها رقم بزند.

روند رو به رشدی که خیلی هم به کام سهامداران شیرین نیست؛ چرا که با وجود رشد چند روزه شاخص بورس، بیش از نیمی از نمادهای حاضر در بازار سرمایه مانند چند هفته گذشته کماکان در صف‌های فروش قفل هستند و از اعمال قانون گِره معاملاتی هم خبری نیست.

قانونی که به نوعی به نظر می‌رسد اهمال و عدم توجه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در این بازار را به همراه داشته است.

اما گره معاملاتی در بورس چیست؟

در بازار سهام، با توجه به اینکه برای دامنه مجاز نوسان قیمت محدودیت وجود دارد، احتمال ایجاد صف خرید یا فروش‌های سنگین برای نمادهای معاملاتی با حجم نقدینگی پایین وجود دارد. این امر موجب کند شدن روند معاملات این نمادها می‌شود. در این شرایط، با توجه به پایین بودن حجم معاملات و حجم مبنا، قیمت پایانی نسبت به روز قبل تغییر محسوسی نخواهد داشت. درصورتی‌که شرایط توضیح داده‌ شده، در چند جلسه معاملاتی ادامه پیدا کند و نماد روی صف‌های خرید یا فروش قفل باشد، گره معاملاتی اتفاق افتاده است. در این صورت این نماد مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی خواهد شد.

دستورالعمل و قوانین گره معاملاتی

با توجه به دستورالعمل سازمان بورس، در خصوص ایجاد وضعیت گره معاملاتی، نمادی که شرایط زیر را داشته باشد مشمول گره معاملاتی است:

. یک نماد معاملاتی با وجود برخورداری از صف خرید یا صف فروش در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌هایی با 3 میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به‌استثنای معاملات در بازار معاملات عمده)، کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد.

. کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در 5 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.

. کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در 5 جلسه معاملاتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.
 

چه شرکت‌های مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند؟

فهرست شرکت‌های مشمول گره معاملاتی توسط بورس استخراج و حداکثر تا پیش از شروع روز معاملاتی از طریق سامانه معاملات و همچنین سایت رسمی TSETMC.COM(بخش پیام‌های ناظر بازار) به اطلاع عموم می‌رسد. مقررات گره معاملاتی در مورد سهام برخی شرکت‌ها به تشخیص مدیرعامل بورس می‌تواند حداکثر تا 5 روز کاری اعمال نگردد. برخی از شرکت‌ها ممکن است برخلاف قوانین بالا، مشمول رفع گره معاملاتی نشوند. در این شرایط ناظر بازار با توجه به نسبت P/E سهم، در نظر گرفتن معاملات مشکوک و حجم صف ساختگی سهم، ممکن است از مشمول کردن نماد جلوگیری کند.

ماده واحده: در صورت قرار گرفتن شرکت‌هایی با سرمایه کمتر از 150 (یک‌صد و پنجاه) میلیارد ریال در گره معاملاتی، رفع گره و عدم اعمال حجم مبنا با پیشنهاد مدیریت بازار بورس تهران همراه با ذکر دلایل مربوطه و تأیید مدیرعامل شرکت بورس صورت می‌پذیرد.

دامنه نوسان در رفع گره معاملاتی

نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام سازمان بورس مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد و در مرحله گشایش با دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمت عادی آن نماد بازگشایی شده و سپس در حراج پیوسته، معاملات در دامنه نوسان روزانه قیمت انجام می‌شوند. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف‌شده از طریق حراج ناپیوسته است. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه نمایید:

به‌عنوان‌مثال فرض کنید یک نماد از بازار اول بورس که دارای نوسان قیمت 5 درصدی است به مدت 10 جلسه معاملاتی متوالی با صف خرید همراه شود. بر اساس شرایط ایجاد گره معاملاتی که در بخش‌های پیشین توضیح داده شد، این نماد مشمول رفع گره معاملاتی بوده و در روز معاملاتی بعدی، در زمان پیش گشایش با نوسان 10 درصدی عرضه می‌شود. در مدت‌زمان 30 دقیقه از زمان پیش گشایش تا گشایش کشف قیمت صورت می‎‌گیرد و پس ‌از آن بر اساس قیمت کشف‌شده، معاملات سهم ادامه پیدا می‌کند.

شایان‌ ذکر است که حداکثر به مدت 5 روز معاملاتی متوالی، حجم مبنا برای محاسبه قیمت پایانی این نماد که مشمول رفع گره معاملاتی شده است در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین کوچک‌ترین تغییری در قیمت سهم بدون توجه به حجم معاملات آن، قیمت پایانی را تغییر می‌دهد.

برای نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام بورس مشمول گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد بازگشایی نماد مطابق ترتیبات ماده 22 انجام می‌گیرد.

ماده 22 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

بازگشایی نماد معاملاتی از طریق حراج ناپیوسته در بازه 30 دقیقه‌ای با اعمال یک مرحله پیش گشایش، شروع و با اجرای حراج ناپیوسته پایان می‌یابد. پس‌ازاین مرحله، معاملات از طریق حراج پیوسته در زمان باقیمانده تا پایان جلسه معاملاتی و در دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت انجام می‌شود. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف‌شده از طریق حراج ناپیوسته است.

تبصره 1: درصورتی‌که در دورۀ حراج ناپیوسته معامله‌ای صورت نپذیرد یا معاملات انجام‌شده در دوره حراج ناپیوسته توسط بورس تأیید نگردد، به تشخیص بورس و پس از اطلاع‌رسانی، حراج ناپیوسته موضوع این ماده برای یک‌بار دیگر در همان جلسه معاملاتی یا در 90 دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی بعد قابل تکرار است. به هر ترتیب در صورت عدم کشف قیمت، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی، قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته خواهد بود.

تبصره 2: در خصوص قیمت‌گذاری حق تقدم سهام برای اولین بار پس از افزایش سرمایه و در زمان عرضه حق تقدم استفاده‌نشده در صورت عدم کشف قیمت پس از دو نوبت حراج ناپیوسته، حراج ناپیوسته تا کشف قیمت تکرار می‌شود. در زمان عرضه‌ی حق تقدم استفاده‌نشده، مدت‌زمان حراج ناپیوسته از شروع عملیات حراج آغاز و تا پایان جلسه‌ی معاملاتی ادامه خواهد داشت.

تبصره 3: در تمامی مواد این دستورالعمل، حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان صورت می‌گیرد، مگر اینکه نوع محدودیت به‌صورت صریح بیان شده باشد.

 

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از از هوش مصنوعی لذت ببرید.

اطلاعات بیشتر تحلیلگر بورس اطلاعات بیشتر تحلیلگر ارز دیجیتال
  • تکتم رجبی ثانی

    تاریخ عضویت: 9 ماه قبل

    سلام ممنونم از شما به خاطر به روزرسانی های فوق العاده ای که دارید و ممنونم بابت ویدیوهای مربوط به فیلترها شما بهترین بهترینها هستید توی این بازار خراب باعث دلگرمی شدید

    7 ماه قبل

  • محمد فتاحی

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام, عجب فیلتری گذاشتین یعنی انگشت به دهان ماندیم. عالی بود. (فیلتر الگوهای تکنیکال)

    7 ماه قبل

  • فرحناز الماسی

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام ممنون از سایت خوب و عالیتون مخصوصا بعد از اپدیت های اخیر لطفا امکانی فراهم کنید که بتونیم شاخص کل و هم وزن رو هم تحلیل کنیم مثل سهام دیگه یا اگه این امکان در سایت هست منو راهنمایی کنید

    7 ماه قبل

  • احسان فتحی

    تاریخ عضویت: 9 ماه قبل

    سلام با توجه به اضاف شدن امکانات فوق العاده در بخش فیلتر ها و در قسمت فیلتر ربات تحیلگر جای بسی تشکر را دارم و در راستای سهولت در انتخاب سهم تا به اضاف شدن امکات بعدی خواسته ای مبنی بر امکان دانلود بخش فیلتر ، فیلتر ربات تحلیگر در قالب فایل اکسل را دارم . تا بتوانم بیشترین اندیکاتور مثبت را در بین نمادها بصورت sort را داشته باشم . با تشکر از لطف بی دریغ شما

    7 ماه قبل

  • حسن صبحدل

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    با عرض سلام و خسته نباشید از بابت سایتتون و امکانات عالیش واقعا ممنونم دستتون درد نکنه یک پیشنهاد هم داشتم خدمتتون اگه توبخش فیلتر ها فیلتر تحلیل شاخص کل و شاخص بورس و شاخص فرابورس و شاخص هم وزن هم اضافه بشه عالی میشه

    7 ماه قبل

  • کیانوش منجزی

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام جناب ممنون از سایت خوبتون. امکاناتش خیلی بهتر شده. میگم امکان داره تحلیل تکنیکال شاخص کل و هموزن هم به قسمت تکنیکال اضافه بشه؟

    7 ماه قبل

  • دیانا دهان پور

    تاریخ عضویت: 10 ماه قبل

    سلام و درود بسیار عالی از اضافه و پیشنهاد داد واچ لیست.👏👏👏 لطفاً اگه کنار هر سهم گزینه کوتاه مدت ،میان مدت یا بلند مدت بنویسید خیلی عالی میشه🙏🙏🙏

    7 ماه قبل

  • محمد قاسم زاده

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام و خسته نباشید خدمت شما ممنون از اینکه درخواست من واقعا انجام شد و چیزی که میخواستم حتی کامل تر رو انجام دادین با فیلتر خاص خیلی میتونم تحلیل دقیق تر و بهتر انجام بدم واقعا امکانات فیلتر ها و تحلیلگر تکنیکال خیلی به ما کمک میکنه دست شما درد نکنه سایتتون عالیه

    7 ماه قبل

  • LeilaR60 LeilaR60

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام شبتون بخیر ممنون از سایت پر بار و کاربردی تون

    7 ماه قبل

  • محمد طاهرپور

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    سلام فقط میتونم بگم دمتون گرم فوق‌العاده هستین و بهترین سایت و امکانات رو دارید آموزش ها و بروزرسانی ها هم که دیگه تعریف نمیخواد. فقط خواستم تشکر کرده باشم ممنون از تیم خوبتون.

    7 ماه قبل

  • فرهاد حقیقی فرد

    تاریخ عضویت: 10 ماه قبل

    سلام و درود، با عرض پوزش از اینکه دیر متوجه پیغام شدم ،، و ممنون از پیگیریتون ،، ظاهرن در یک سیستم تنظیمات بهم خورده بود و بعدن درست شد. باز هم ممنونم و از طراحی سایت مفیدتون متشکرم

    7 ماه قبل

  • محمد نجفی

    تاریخ عضویت: 10 ماه قبل

    با سلام ...واقعا دمتون گرم بابت این همه امکانات خوب ...یه سوال داشتم این قسمت تازه ای که اضافه شده فیلتر خاص آنلاین کار میکنه یا اطلاعاتش بعد بازار آپدیت میشه ؟

    7 ماه قبل

  • احسان دبیری

    تاریخ عضویت: 10 ماه قبل

    سلام و عرض ادب خیلی خوشحالم که با سهام بین آشنا شدم داره فوق العاده میشه امکانات و ابزارهاش و تشکر که همیشه به نظرات کاربران و اعضاء برای بهبود نرم افزار احترام می ذارین

    7 ماه قبل

  • آرمین باقریان

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    باسلام و درود وخسته نباشی راجب سایت ک حرفی نیست هروز بهتر از دیروز . میخواستم پیشنهاد بدم در قسمت ربات تحلیل گر مورد هایی مثل p/e , eps ,و بنیادی بودن سهم هم اضافه کنید با سپاس

    8 ماه قبل

  • حسین سمیعی میبدی

    تاریخ عضویت: 8 ماه قبل

    سلام وقت بخیر خواستم تشکر ویژه بخاطر سایت خوب شما داشته باشم. یک پیشنهاد هم داشتم اگر در سایت بخشی برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شود عالی میشه حتی اگر به مبلغ اشتراک اضافه شود. با تشکر

    8 ماه قبل

  • نادر ابراهیمی باپیروند

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    سلام خسته نباشید امکان جدید نبض بازار خیلی خوب هست اگر نمودار خط شکسته حجمها برای جند روز کاری قبل هم قابل مشاهده باشد عالی عالی میشود مثلا تا هفته قبل ممنون

    8 ماه قبل

  • حسن اخان

    تاریخ عضویت: 8 ماه قبل

    با سلام و خدا قوت. بسیار لذت بردم از ربات تحلیل تکنیکال. متشکرم

    8 ماه قبل

  • علی طهماسبی

    تاریخ عضویت: 10 ماه قبل

    با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگواران خواستم تشکر بکنم از واحد آموزش سهام بین بخاطر آموزشهای مختصر و مفید شما هم آموزشهای تحلیل تکنیکال و هم ربات ....در پناه ایزد موفق باشید🙏🙏

    8 ماه قبل

  • محمد قاسم زاده

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام خسته نباشید واقعا نبض بازار عالی هست دست شما درد نکنه فقط میشه فیلتری درست بشه که ورود پول حقیقی و حقوقی به گروه های مختلف بازار نشون داده بشه دست شما درد نکنه

    8 ماه قبل

  • آرش صداقت

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    سلام دوست عزیز / میخواستم بابت آموزش های خیلی خوبت ازت تشکر کنم. تووی دوره ای که تهیه کرده بودم متاسفانه از آموزش ایچموکو چیزی نگفته بود اما بعد ها که تحلیل اساتید دیگه رو چک میکردم متوجه شدم خیلی کاربردی هستش . تووی اینترنت سرچ میکردم که یاد بگیرم اما هیچ پست درست و حسابی نبود که مفهومو برسونه اما با سایت خوب شما تونستم بر علمم اضافه کنم و یک قدم دیگه به جلو بردارم . دوستان خیلی زیادیو برای خرید اکانت به سایتتون معرفی کردم انشالله که خرید کرده باشند ازتون و تونسته باشم این لطف بزرگو اندکی جبران کنم. میخواستم بگم شما تووی ثواب هرکاره خیره ناچیزی که با سود کارم میکنم شریکی و مطمعنم خیر چندین برابرشو تووی زندگی و درامدت میبینی . من به داشتن راهنمایی مثل شما افتخار میکنم .

    8 ماه قبل

به من اطلاع بده!
با کلیک بر روی "Allow" از پیام های سایت مطلع شوید.