تداوم صف های فروش و تداوم رشد شاخص | سهام بین، اولین ربات تحلیگر تکنیکال

تداوم صف‌های فروش با وجود تداوم رشد شاخص بورس/ گِره معاملاتی، قانونی فراموش شده در بازار سهام

شاخص بورس در حالی در آخرین هفته سال جاری روند رو به رشدی را به لطف نمادهای شاخص‌ساز در پیش گرفته است، که بیش از نیمی از نمادها مانند چند هفته گذشته کماکان در صف‌های فروش قفل هستند و از اعمال قانون گِره معاملاتی هم خبری نیست.

 سال 1399 با همه فراز و فرودهایی که برای سهامداران در تالار شیشه‌ای داشته، در حال اتمام است. این در حالیست که چند روزی است که شاخص بورس به لطف رشد نمادهای شاخص‌ساز در تلاش است تا پایانی خوش را برای سهامداران با وجود ضررهای قابل توجه آنها رقم بزند.

روند رو به رشدی که خیلی هم به کام سهامداران شیرین نیست؛ چرا که با وجود رشد چند روزه شاخص بورس، بیش از نیمی از نمادهای حاضر در بازار سرمایه مانند چند هفته گذشته کماکان در صف‌های فروش قفل هستند و از اعمال قانون گِره معاملاتی هم خبری نیست.

قانونی که به نوعی به نظر می‌رسد اهمال و عدم توجه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در این بازار را به همراه داشته است.

اما گره معاملاتی در بورس چیست؟

در بازار سهام، با توجه به اینکه برای دامنه مجاز نوسان قیمت محدودیت وجود دارد، احتمال ایجاد صف خرید یا فروش‌های سنگین برای نمادهای معاملاتی با حجم نقدینگی پایین وجود دارد. این امر موجب کند شدن روند معاملات این نمادها می‌شود. در این شرایط، با توجه به پایین بودن حجم معاملات و حجم مبنا، قیمت پایانی نسبت به روز قبل تغییر محسوسی نخواهد داشت. درصورتی‌که شرایط توضیح داده‌ شده، در چند جلسه معاملاتی ادامه پیدا کند و نماد روی صف‌های خرید یا فروش قفل باشد، گره معاملاتی اتفاق افتاده است. در این صورت این نماد مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی خواهد شد.

دستورالعمل و قوانین گره معاملاتی

با توجه به دستورالعمل سازمان بورس، در خصوص ایجاد وضعیت گره معاملاتی، نمادی که شرایط زیر را داشته باشد مشمول گره معاملاتی است:

. یک نماد معاملاتی با وجود برخورداری از صف خرید یا صف فروش در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌هایی با 3 میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به‌استثنای معاملات در بازار معاملات عمده)، کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد.

. کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در 5 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.

. کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در 5 جلسه معاملاتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.
 

چه شرکت‌های مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند؟

فهرست شرکت‌های مشمول گره معاملاتی توسط بورس استخراج و حداکثر تا پیش از شروع روز معاملاتی از طریق سامانه معاملات و همچنین سایت رسمی TSETMC.COM(بخش پیام‌های ناظر بازار) به اطلاع عموم می‌رسد. مقررات گره معاملاتی در مورد سهام برخی شرکت‌ها به تشخیص مدیرعامل بورس می‌تواند حداکثر تا 5 روز کاری اعمال نگردد. برخی از شرکت‌ها ممکن است برخلاف قوانین بالا، مشمول رفع گره معاملاتی نشوند. در این شرایط ناظر بازار با توجه به نسبت P/E سهم، در نظر گرفتن معاملات مشکوک و حجم صف ساختگی سهم، ممکن است از مشمول کردن نماد جلوگیری کند.

ماده واحده: در صورت قرار گرفتن شرکت‌هایی با سرمایه کمتر از 150 (یک‌صد و پنجاه) میلیارد ریال در گره معاملاتی، رفع گره و عدم اعمال حجم مبنا با پیشنهاد مدیریت بازار بورس تهران همراه با ذکر دلایل مربوطه و تأیید مدیرعامل شرکت بورس صورت می‌پذیرد.

دامنه نوسان در رفع گره معاملاتی

نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام سازمان بورس مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد و در مرحله گشایش با دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمت عادی آن نماد بازگشایی شده و سپس در حراج پیوسته، معاملات در دامنه نوسان روزانه قیمت انجام می‌شوند. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف‌شده از طریق حراج ناپیوسته است. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه نمایید:

به‌عنوان‌مثال فرض کنید یک نماد از بازار اول بورس که دارای نوسان قیمت 5 درصدی است به مدت 10 جلسه معاملاتی متوالی با صف خرید همراه شود. بر اساس شرایط ایجاد گره معاملاتی که در بخش‌های پیشین توضیح داده شد، این نماد مشمول رفع گره معاملاتی بوده و در روز معاملاتی بعدی، در زمان پیش گشایش با نوسان 10 درصدی عرضه می‌شود. در مدت‌زمان 30 دقیقه از زمان پیش گشایش تا گشایش کشف قیمت صورت می‎‌گیرد و پس ‌از آن بر اساس قیمت کشف‌شده، معاملات سهم ادامه پیدا می‌کند.

شایان‌ ذکر است که حداکثر به مدت 5 روز معاملاتی متوالی، حجم مبنا برای محاسبه قیمت پایانی این نماد که مشمول رفع گره معاملاتی شده است در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین کوچک‌ترین تغییری در قیمت سهم بدون توجه به حجم معاملات آن، قیمت پایانی را تغییر می‌دهد.

برای نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام بورس مشمول گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد بازگشایی نماد مطابق ترتیبات ماده 22 انجام می‌گیرد.

ماده 22 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

بازگشایی نماد معاملاتی از طریق حراج ناپیوسته در بازه 30 دقیقه‌ای با اعمال یک مرحله پیش گشایش، شروع و با اجرای حراج ناپیوسته پایان می‌یابد. پس‌ازاین مرحله، معاملات از طریق حراج پیوسته در زمان باقیمانده تا پایان جلسه معاملاتی و در دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت انجام می‌شود. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف‌شده از طریق حراج ناپیوسته است.

تبصره 1: درصورتی‌که در دورۀ حراج ناپیوسته معامله‌ای صورت نپذیرد یا معاملات انجام‌شده در دوره حراج ناپیوسته توسط بورس تأیید نگردد، به تشخیص بورس و پس از اطلاع‌رسانی، حراج ناپیوسته موضوع این ماده برای یک‌بار دیگر در همان جلسه معاملاتی یا در 90 دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی بعد قابل تکرار است. به هر ترتیب در صورت عدم کشف قیمت، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی، قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته خواهد بود.

تبصره 2: در خصوص قیمت‌گذاری حق تقدم سهام برای اولین بار پس از افزایش سرمایه و در زمان عرضه حق تقدم استفاده‌نشده در صورت عدم کشف قیمت پس از دو نوبت حراج ناپیوسته، حراج ناپیوسته تا کشف قیمت تکرار می‌شود. در زمان عرضه‌ی حق تقدم استفاده‌نشده، مدت‌زمان حراج ناپیوسته از شروع عملیات حراج آغاز و تا پایان جلسه‌ی معاملاتی ادامه خواهد داشت.

تبصره 3: در تمامی مواد این دستورالعمل، حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان صورت می‌گیرد، مگر اینکه نوع محدودیت به‌صورت صریح بیان شده باشد.

 

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از از هوش مصنوعی لذت ببرید.

اطلاعات بیشتر تحلیلگر بورس اطلاعات بیشتر تحلیلگر ارز دیجیتال
  • محمد شهروسوند

    تاریخ عضویت: 9 ماه قبل

    سلام استاد لطفا شاخص کل هر گروهم اضافه کنید....گروه سیمانی....گروه خودرویی و.... با تشکر از برنامه خوبتون

    9 ماه قبل

  • علیرضا جلالپور

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    درود این برنامه برای من که سواد جامعی در بورس ندارم بسیار مفید و ارزنده است از همه شما سپاسگزارم سپاس بابت تمام زحمات شما

    9 ماه قبل

  • سعدی حبیبی

    تاریخ عضویت: 10 ماه قبل

    ممنون از تلاش های بی وقفه تون با تشکر از سایت خوبتون

    9 ماه قبل

  • پیام حسین ابیضی

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام رباتتون خیلی عالیه ولی سعی کنین تو آپدیت های بعدی فیلتر نویسی رو هم اگه بشه اضافه کنین اونوقت واقعا بی رقیب میشین

    9 ماه قبل

  • امیر احمدپور

    تاریخ عضویت: 10 ماه قبل

    سلام، از ابزارهای سهام بین برای بررسی سیگنال های ورود و خروج و مقایسه تحلیل های تکنیکال جهت نگهداری سهم های بلند مدت استفاده می نمایم، و رضایت بابت استفاده از این ابزارها را به طور نسبی دارم. نظر کلی در خصوص سهام بین با توجه به مدت کوتاهی که با این تیم آشنا شده ام به طور نسبی وجود دارد و پیشنهاد های خرید و فروش در مقایسه با سایر تحلیل گران مناسب می باشد. با تشکر

    9 ماه قبل

  • حسین حق شناس

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام ودرود خداقوت سپاس از امکانات خوبتون اول اینکه اگر مقدار میزان درصد حجم مبنا رو در هنگام آنالیزهر سهم مثل درصد سود نمایش بدید و دوم اگر نشانگر های کدال روی نمودار بیاد عالی میشه

    9 ماه قبل

  • حسین فتح اللهی

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام ضمن تشکر از زحمات شما. کلا ابزارهای خوب و کاربردی هستند و در تصمیم برای خرید یا فروش سهام بسیار موثرند نظر بنده این بطور شفاف اگه امکان داره زمان ورود و خرید یک سهم همچنین زمان خروج و درواقع مبلغ تارگتش را تعبیه نمایید تا تصمیم گیری برای مشترکین آسانتر شود ممنونم.

    9 ماه قبل

  • مهدی قوی

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    تمامی قسمت های سایت مفید و قابل استفاده است ممنون از زحمات دوستان

    9 ماه قبل

  • امین ربیعی

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    یلام نظرربرای بهبودی عملکرد اول اینکه یه کاری کنید بشه نماد ها رو بر اساس منفی یا مثبت بودی طی ۷ روز یک ماه ۳ماه قبل سورت کرد ، دقیقا مثل coinmarketcap در مارکت کریپتو کاری کنید الگو های مثلث و مرچم شناسایی شود و هروز اراعه شوند نمادهایی که این الگو هارو زدند مهمترین مسعله کاری کنید نمادهایی که کف روند هستند شناسایی شوند

    9 ماه قبل

  • حسام پروین ضمیر

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام خوشبختانه در جهت ارتقای سهام بین هستین و تغییرات بسیار خوبی رو شاهد هستیم بدین وسیله به نوبه خود از مجموعه خوب شما سپاسگزارم بعنوان پیشنهاد لطفا در صورت امکان تحلیل همه شاخص های بورس و ارز و و انس و طلا رو هم اضافه بفرمایید. سپاس

    9 ماه قبل

  • سیدعلی اسماعیلی

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    با سلام و عرض ادب خدمت تیم عزیز سهام بین چند مورد قابل ذکر رو در راستای سوالات پرسیده شده و سایر موارد خدمتتون عرض میکنم : 1) یکی از مزایای ابزار های سهام بین صرفه جویی در وقت تحلیلگر می باشد که برای افرادی که وقت کمی دارند بسیار عالی و مفید است 2) ابزار ها بسیار خوب هستند ولی هنوز جای کار دارند به طور مثال اگر به بخش فیلتر حجم مبنا قابلیت سرچ اضافه شود خیلی خوب است یا در بخش فیلتر ربات تحلیلگر اگر به نحوی مرتب شود که سهم هایی که بیشترین اندیکاتور سبز را دارند بالای لیست باشند کمک شایسته ای به تحلیلگر می کند 3) بخش جدید تحلیلگر تکنیکال فوق العادست در 2-3 روز گذشته تنوع تحلیل زیادی داشته طوری که وقتی من نماد وسدید رو بررسی کردم از نوع تحلیل ربات لذت بردم ولی هنوز جای کار داره به طور مثال وقتی روند الگوی قبلی رو نقض کنه ربات باید سریعا الگوی جدید و درست تر رو جایگزین کنه که هنوز این اتفاق نیفتاده و امیدوارم در آینده شاهد این مورد هم باشیم. 4) با توجه به تنوع تحلیلی شما امیدوارم در آینده ربات تحلیلگر از طریق امواج الیوت که نقش زیادی در پیش بینی روند دارند تحلیل هایی رو برای ما ارائه کند. 5) در بخش های مختلف سرچ اگر کیبورد انگلیسی باشد و ما نام سهام رو سرچ کنیم چیزی پیدا نمی کند در صورتی که با یک اسکریپت ساده و یافتن معادل حروف انگلیسی در کیبورد طراح سایت شما میتونه این مشکل رو حل کنه که این کار اصطلاحا باعث user friendly تر شدن سایت شما خواهد شد. 6) در بعضی مواقع حس میشه شما اخبار رانتی مهمی از پشت بعضی سهم ها دارید ولی فقط به گفتن اینکه فلان نماد اخبار خوبی داره بسنده می کنید. اگر بتونید در بخش کانال vip این اخبار رو هم به اطلاع کاربران برسونید تاثیر خیلی خوبی در تصمیم گیری خواهد داشت.

    9 ماه قبل

  • ستار s2.m2

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام عملکرد سهام بین عالیه فقط اگه این فیلتر سرانه ی خرید و فروش اضافه بشه خیلی خوب میشه یا قدرت خریداران و فروشندگان😍💓💓

    9 ماه قبل

  • azam jabbari

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام استفاده از تحلیل تکنیکال برای سهم خیلی خوبه ولی اگر امکان تحلیل بنیادی سهم {TTM و کانسلیم و توان تعدیل سهم و غیره} را هم فراهم می کردید عالی بود .ممنون

    9 ماه قبل

  • رسول شوبیری

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    درود و خدا قوت ابزار موجود در سهام بین بسیار مفید و کاربردی هستند، اگر اطلاعات به روز و لحظه باشند خیلی بهتر خواهد بود تحلیل‌ها و بررسی‌ها با ابزار موجود در سایت با اطلاعات روز قبل انجام می‌گردد با توجه به تغییرات بسیار زیاد و لحظه‌ای در وضعیت فعلی بورس بهتر است اطلاعات به روز و لحظه باشند اگر اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌ها را نیز داشته باشید سایت شما کامل و مفیدتر خواهد شد.

    9 ماه قبل

  • سید حسین قادری

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام خدمت شما میخواستم تشکر کنم بابت سایت خوبتون و اضافه شدن بخش جدید تحلیلگر تکنیکال و سبد پیشنهادی

    9 ماه قبل

  • عباسعلی بهروزی مقدم

    تاریخ عضویت: 10 ماه قبل

    خیلی عالیه سایتتون بیش از حد من که تو یه ماه ازش راضیم

    9 ماه قبل

  • امیرحسین انتظاری

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    از تکنیکالش برای خرید و فروش مخصوصا خرید استفاده میکنم از سیگنال ها هم استفاده میکنم اما اونجور که انتظار دارم نمیشن در کل من از سهام بین راضی ام

    9 ماه قبل

  • علی بابا رحمتی کوکنده

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    سلام سهام بین هر روز بهتر از دیروز - ان شاا.. روزی را ببینیم سهام بین مثل یک هایپر مارکت تمام نیازهای کاربران بازار سرمایه را یک جا برآورده کند.

    9 ماه قبل

  • رشید پناهی

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    سلام وخسته نباشید بنده بینهایت ازگروه سهام بین سپاسگزارم شکرخدا سود خوبی هم کردم ازگروه محترم تقاضا دارم در شرایط های حساس بازار مثلا اصلاح ها ویا ریزش امکان داشت اطلاع رسانی کنید

    9 ماه قبل

  • حسن نقی یی

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    خداوکیلی بخوام ازتون انتقاد کنم باید بگم که کارتون یکه عالی حرف ندارا واقعا کارمون رو خیلی راحت کردید و واقعا تحلیل از این راحتتر دیگه وجود نداره و دوم اینکه سبدی هم که قرار دادین دیدمون رو کوتاهتر میکنه برای پیدا کردن سهم باید بگم خسته نباشید و تشکر بابت زحماتتون

    9 ماه قبل

به من اطلاع بده!
با کلیک بر روی "Allow" از پیام های سایت مطلع شوید.