2 دقیقه
مقدمه
سهام شرکت "سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان" با نماد کرمان، در تایم‌فریم هفتگی وارد فاز جدیدی از حرکت صعودی شده که می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند میان‌مدت تا بلندمدت صعودی باشد. بررسی نمودار قیمت در خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این سهم با شکست مقاومت‌های مهم و تشکیل الگوهای بازگشتی معتبر، توجه تحلیلگران تکنیکال را به خود جلب کرده است.
بررسی ساختار نموداری و روند کلی
در تصویر فوق، سهم کرمان پس از یک دوره اصلاح فرسایشی و نزولی، در محدوده ۶۰۰–۷۰۰ یک ناحیه حمایتی معتبر تشکیل داده است. مهم‌ترین ویژگی نمودار، تشکیل الگوی کلاسیک کف دوقلو (Double Bottom) است که با دایره نارنجی در تصویر مشخص شده و با خط روند نزولی کوتاه‌مدت قطع شده است. این شکست، اولین سیگنال تغییر روند از نزولی به صعودی محسوب می‌شود.
نواحی کلیدی و مقاومت‌ها
در مسیر صعودی، سهم کرمان با چند سطح مهم روبروست:
- ۱۱۹۳: اولین مقاومت استاتیک مهم، که اکنون در حال شکسته شدن است.
- ۱۵۶۲ : مقاومت دینامیک خط روند نزولی بلندمدت که از سال ۱۳۹۹ تاکنون معتبر بوده است.
- ۲۰۹۹ : سقف قیمتی مهم در فاز قبلی صعودی (مقاومت تاریخی).
- ۳۵۰۶ : تارگت بلندمدت الگوی کف دوقلو، مطابق با فاصله عمق الگو.
تحلیل حجمی
افزایش حجم معاملات در هفته‌های اخیر همزمان با رشد قیمت و شکست مقاومت‌ها، تاییدیه‌ای قوی برای ادامه‌دار بودن روند صعودی است. ورود پول هوشمند و بالا بودن حجم معاملات نسبت به میانگین، نشان‌دهنده علاقه سرمایه‌گذاران به این سهم است.
پیش‌بینی سناریوهای آتی قیمت
سناریوی اول (صعودی – محتمل‌تر):
با تثبیت قیمت بالای ۱۱۹۳ ، انتظار حرکت به سمت مقاومت‌های بعدی در ۱۵۶۲ و سپس ۲۰۹۹ وجود دارد. شکست این مقاومت‌ها می‌تواند مسیر سهم را به‌سمت تارگت نهایی ۳۵۰۰ هموار کند.
سناریوی دوم (اصلاحی – موقت):
در صورت عدم تثبیت بالای مقاومت ۱۱۹۳ و برگشت قیمت، احتمال اصلاح تا ناحیه ۱۰۵۰–۱۰۷۰ وجود دارد، که می‌تواند پولبک به مقاومت شکسته‌شده محسوب شود. در این حالت، ادامه روند صعودی پس از اصلاح نیز محتمل است.
نتیجه‌گیری
تحلیل تکنیکال سهم کرمان در تایم‌فریم هفتگی، نشانه‌های روشنی از ورود به روند صعودی را به نمایش می‌گذارد. تشکیل الگوی کف دوقلو، شکست مقاومت‌های مهم، و افزایش حجم معاملات، سیگنال‌هایی قوی برای ادامه رشد قیمت هستند. در صورت تحقق سناریوی صعودی، سطوح قیمتی ۱۵۶۲، ۲۰۹۹ و در بلندمدت ۳۵۰۶ اهداف معتبر این سهم خواهند بود.
نظرات