تحلیل تکنیکال هفتگی دامیننس بیت کوین (BTC.D) – جولای 2025

مقدمه

دامیننس بیت‌کوین (BTC.D) معیاری برای سنجش نسبت سرمایه بازار بیت‌کوین به کل بازار رمزارزهاست. افزایش این شاخص نشان‌دهنده تسلط بیت‌کوین بر بازار است و معمولاً با کاهش عملکرد آلت‌کوین‌ها همراه می‌شود. در این مقاله به بررسی نمودار هفتگی BTC.D و ارائه یک چشم‌انداز تکنیکال خواهیم پرداخت.

بررسی ساختار نمودار

نمودار BTC.D از سال 2021 تا میانه 2025 یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد. پس از یک کف‌سازی گسترده در ناحیه‌ی حدود 40٪ در سال 2021–2022، دامیننس وارد فاز صعودی منظم و پله‌ای شده است. در حال حاضر، قیمت در محدوده‌ی 62.43٪ در حال نوسان است، که مطابق با یک ناحیه مقاومتی مهم از گذشته است.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت (Weekly)

• مقاومت‌های اصلی:
  • 65.50٪ (مقاومت کوتاه‌مدت)
  • 69.50٪
  • 71.71٪ (سقف تاریخی)
  • 73.50٪ (مقاومت روانی احتمالی)
• حمایت‌های مهم:
  • 60.42٪ (حمایت فعلی)
  • 56.79٪ (حمایت میانه و ناحیه تصمیم)
  • 54.48٪
  • 47.66٪
  • 40.00٪ (حمایت ماژور بلندمدت)

تحلیل پرایس اکشن

• در کندل‌های اخیر، یک شمع نزولی بزرگ مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی واگرایی احتمالی یا اصلاح قیمت از مقاومت 65.5٪ است.
• ساختار فعلی بیشتر به یک پولبک نزولی در روند صعودی شباهت دارد، مگر آنکه شکست حمایت 60.42٪ با حجم بالا تأیید شود.
• در صورت ادامه ضعف، سطح 56.79٪ به عنوان حمایت بعدی محتمل‌ترین نقطه‌ی برگشت محسوب می‌شود.

سناریوهای محتمل پیش رو

1. سناریوی صعودی (Bullish)

در صورت حفظ حمایت 60.42٪ و برگشت مثبت، می‌توان انتظار رشد مجدد تا ناحیه مقاومتی 65.5٪ و سپس 69.5٪ را داشت. شکست قوی بالای 71.7٪ احتمال بازدید از سقف جدید (73.5٪) را تقویت خواهد کرد.

 نشانه‌های تأیید:

• کندل صعودی قوی هفتگی
• واگرایی مثبت در RSI/MACD
• کاهش حجم معاملات در اصلاحات

2. سناریوی نزولی (Bearish)

در صورت شکست حمایت 60.42٪ و تثبیت زیر آن، سناریوی اصلاح تا ناحیه 56.79٪ و در صورت ادامه ضعف تا 54.48٪ فعال خواهد شد. در این حالت، احتمال بهبود عملکرد آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین افزایش می‌یابد.

 نشانه‌های تأیید:

• شکست قطعی حمایت با کندل فول بادی
• واگرایی منفی
• افزایش حجم در ریزش

نتیجه‌گیری

دامیننس بیت‌کوین پس از رشد مداوم وارد ناحیه تصمیم حساسی شده است. بسته به واکنش در محدوده 60٪ تا 65٪، مسیر آتی بازار رمزارزها به ویژه نسبت بین بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها تعیین خواهد شد. معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به واکنش بازار در این ناحیه داشته باشند.

 توصیه نهایی برای معامله‌گران

اگر در آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اید، کاهش دامیننس می‌تواند فرصت مناسبی برای رشد باشد. در مقابل، صعود دامیننس به بالای 65.5٪ هشداری برای کاهش وزن آلت‌کوین‌ها در سبد سرمایه‌گذاری است.