5 دقیقه
بازگشت خریداران بیتکوین پس از ثبت کف سالانه جدید
بیتکوین (BTC) پس از سقوط به کف سالانه تازه در حدود ۵۹٬۰۰۰ دلار در هفته گذشته، بار دیگر توجه خریداران را جلب کرده است. ساختار دفتر سفارش، جریان تجمعی حجم و خوشههای مشخص نقدینگی همگی نشانههایی از احتمال یک حرکت صعودی قریبالوقوع را نشان میدهند و هدف حدود ۷۰٬۰۰۰ دلار بهعنوان یک هدف میانمدت واقعبینانه مطرح شده است چون خریداران کنترل بازار را بازپس میگیرند.
علائم تکنیکال و الگوهای نموداری طرفدار بازگشت هستند
واگرایی صعودی بین قیمت و شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار چهار ساعته بستر را برای بازیابی تا حدود ۶۳٬۵۰۰ دلار فراهم کرد. در جریان فروش اوایل خرداد، بیتکوین کف قیمتی پایینتری ثبت کرد در حالی که RSI چهار ساعته کف بالاتری تشکیل داد که نشان میداد شتاب نزولی پیش از ورود دوباره خریداران تضعیف شده است.
نمودار BTC/USD، بازه چهار ساعته.
حرکت قیمت همچنین داخل یک مثلث صعودی محصور شده است. اگر BTC شکست بالای مثلث را تأیید کند، مسیر تا شکاف ارزش منصفانه روزانه تقریباً بین ۶۷٬۵۰۰ تا ۷۰٬۵۰۰ دلار باز میشود — منطقهای از نقدینگی پرنشده و عدم تعادل معاملاتی که اصلاح قیمت برجای گذاشته و بسیاری از معاملهگران اکنون آن را بهعنوان هدف منطقی صعودی در نظر میگیرند.
خوانشهای دفتر سفارش و روندهای بید-اسک از حرکت پشتیبانی میکنند
معیارهای دفتر سفارش نیز استدلال تکنیکال را تقویت میکنند. دادههای Hyblock نشان میدهد نسبت بید-اسک بیتکوین از زمان لمس کف سالانه مثبت مانده و پس از جهش جمعه گذشته در حدود ۰.۰۵ تثبیت شده است. این معیار سفارشهای تهاجمی خرید و فروش در بازار را ردیابی میکند؛ خوانش مثبت پایدار نشان میدهد سفارشهای بازار سمت خرید کمی از فروشها پیشی گرفتهاند که اغلب پیش از رالیهای قویتر در بازارهای کریپتو رخ میدهد.
قیمت BTC، نسبت بید-اسک، دلتا حجم تجمعی نقطهای (CVD).
دلتا حجم تجمعی (CVD) تأیید بیشتری ارائه میدهد. گروههای کوچکتر — سفارشها تا ۱۰٬۰۰۰ دلار و تا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار — بهترتیب حدود ۵۳ میلیون دلار و ۱۵۷ میلیون دلار خرید خالص اضافه کردهاند، در حالی که بزرگترین دسته (۱۰۰٬۰۰۰ دلار تا ۱۰ میلیون دلار) فشار فروش خالص را حدود ۹۰۰ میلیون دلار کاهش داده است. این تغییر نشان میدهد بازیگران بزرگتر حمله را کاهش میدهند و به خریداران کوچک و متوسط فرصت تجمع میدهند.
تحلیلگر کریپتو Kripto Holder یک خوشه متمرکز نقدینگی کوتاهمدت نزدیک ۶۴٬۶۰۰ دلار را به ارزش حدود ۲.۶۸ میلیارد دلار شناسایی کرده و آن را اصلیترین استخر نقدینگی بالا قلمداد کرده است. چنین خوشههایی میتوانند شکار استاپ یا فشردهسازی شورت را جذب کنند که پس از تست قیمت از آن ناحیه، حرکتهای صعودی را تسریع میکنند.
این تحلیلگر همچنین اشاره کرده که حفظ بیتکوین بالای ۶۳٬۰۰۰ دلار حتی در شرایط تجدید تنشهای ژئوپلیتیک — بهویژه تنشهای میان آمریکا و ایران — روایت بازیابی را تقویت میکند، و جریانهای ورودی CVD نقطهای نشاندهنده تقاضای واقعی از سوی شرکتکنندگان بازار اسپات است.
مهمترین سطوحی که معاملهگران رصد میکنند
تحلیلگر بازار PILTR گزارش میدهد که در پنج روز گذشته میل به افزایش اکسپوژر لانگ بوده است و ۲۳۷ سطح لانگ در برابر ۱۲۸ سطح شورت اندازهگیری شده است — حدود ۴ میلیارد دلار عدم تعادل مثبت در موقعیتها. این تمایل به سمت لانگ از احتمال پیشروی حمایت میکند اما همچنین احتمال برداشت سود در تعطیلات آخر هفته را افزایش میدهد.
معاملهگر کریپتو Ardi دیدگاهی کمی متفاوت دارد: او BTC را همچنان داخل یک پرچم نزولی میبیند که پس از ریزش از ۸۳٬۰۰۰ به ۵۹٬۰۰۰ دلار شکل گرفته است. بر اساس تحلیل چهار ساعته او، عبور از ۶۴٬۰۰۰ دلار مقاومت افقی را حذف و پرچم را بیاعتبار میکند و به بیتکوین فضا میدهد تا به مانع بحرانی بعدی در حوالی ۶۶٬۰۰۰ دلار فشار آورد.
نمودار BTC/USD، تحلیل چهار ساعته توسط Ardi.
پسگرفتن ناحیه ۶۶٬۰۰۰ دلار — که قبلاً یک منطقه حمایت مهم بود اما اکنون بهعنوان مقاومت عمل میکند — بهطور قابل توجهی احتمال پر کردن شکاف ارزش منصفانه پرنشده تا بازه ۶۸٬۰۰۰ تا ۷۰٬۰۰۰ دلار را افزایش میدهد. با این حال PILTR و دیگر تحلیلگران هشدار میدهند که موقعیتیابی آخر هفته و برداشت سود کلاسیک میتواند نوسان کوتاهمدت ایجاد کند، بهخصوص پس از تجمع متمرکز در اکسپوژر لانگ.
چشمانداز
در مجموع، پویایی دفتر سفارش، جریانهای CVD نقطهای و تنظیمات تکنیکال سناریوی بازیابی با احتمال بالا را برای بیتکوین تا محدوده ۶۷٬۰۰۰ تا ۷۰٬۰۰۰ دلار نشان میدهند. معاملهگران باید کانال ۶۴٬۰۰۰ تا ۶۶٬۰۰۰ دلار را برای تأیید زیر نظر داشته باشند: یک شکست صریح و دنبالشونده احتمالاً خرید بیشتری جذب کرده و میتواند پوشش شورتها را نزدیک خوشه بزرگ نقدینگی درست بالای ۶۴٬۰۰۰ دلار تحریک کند. مدیریت ریسک همچنان ضروری است؛ جریانهای آخر هفته و اخبار ناگهانی کلان یا ژئوپلیتیک میتوانند سریعاً موقعیتهای درونروزی را در بازارهای کریپتو تغییر دهند.
منبع: cointelegraph
نظرات
امیر
اووف، نگه داشتن بالای ۶۳k یه نفس امیدبخش بود! ولی با این اوضاع خبری و آخر هفته، من شخصا نصف پوزیشن رو قفل میکنم 🤞
کوینپایلوت
این تحلیل خوبه اما شک دارم؛ اینهمه تاکید رو نسبت بید-اسک و خوشهها یعنی نهنگها واقعن عقبنشینی کردن؟ اگه پول بزرگ دوباره بیاد، همه چیز برمیگرده یا صرفا یه رالی کوتاهه؟
ارسال نظر