نهنگ های XRP حدود ۷۰ میلیون توکن جمع آوری کردند

نهنگ‌های XRP حدود ۷۰ میلیون توکن جمع‌آوری کردند

نهنگ‌های XRP در طول هفته گذشته تقریباً ۷۰ میلیون توکن به دارایی خود افزودند، همزمان که بازار سطوح بالاتر از ۱.۱۱ دلار را بازیابی کرد و ذخایر بایننس در صرافی به پایین‌ترین سطح از فوریه رسید. تحلیل‌های زنجیره‌ای و شاخص‌های بازار حاکی از افزایش فشار خرید، فشرده‌تر شدن ساختار قیمتی و تجمع نقدینگی مشتقات حوالی قیمت کنونی است که همه این عوامل مورد توجه تریدرها خواهد بود.

انباشت نهنگ‌ها و احساسات اجتماعی

داده‌های منتشرشده توسط Santiment و برجسته‌شده توسط تحلیلگر رمزارز علی مارتینز در ۱۶ ژوئیه نشان می‌دهد کیف‌پول‌هایی که بین ۱ میلیون تا ۱۰ میلیون XRP نگه می‌دارند، موجودی ترکیبی خود را به نزدیک ۳.۸۳ میلیارد توکن افزایش داده‌اند. این انباشت در حالی رخ داده که سروصداهای کلان و ژئوپولیتیکی منطقه‌ای، از جمله تنش‌های بین آمریکا و ایران، نوسان‌های مقطعی ایجاد کردند.

معیارهای اجتماعی Santiment نشان داد که نظرات صعودی به طور قابل توجهی بیشتر از پست‌های نزولی بوده‌اند و یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های ترس از دست دادن فرصت (FOMO) برای XRP در میان دارایی‌هایی است که این پلتفرم رصد می‌کند. نسبت بالای نظرات مثبت به منفی هم‌زمان با تجدید علاقه از سوی دارندگان بزرگ و شرکت‌کنندگان خرد بوده است.

ذخایر صرافی و ایردراپ بایننس

در حالی که نهنگ‌ها در حال انباشت بودند، موجودی صرافی‌ها کاهش یافت. ارقام CryptoQuant نشان داد بایننس حدود ۲.۶۱ میلیارد XRP نگه داشته است که کم‌ترین سطح ذخیره آن از فوریه به شمار می‌رود. کاهش در ذخایر صرافی اغلب نشان‌دهنده خروج به کیف‌پول‌های خصوصی، ارائه‌دهندگان امانت یا خدمات استیکینگ و نگهداری است که می‌تواند فشار فروش در بازار اسپات را کاهش دهد.

افزایش فعالیت پیرامون بایننس با اعلام ایردراپی به ارزش ۸۰۰,۰۰۰ دلار XRP برای کاربرانی که Ripple USD (RLUSD) را نگه دارند همراه شد. این تبلیغ که از ۱۷ ژوئیه تا ۱۴ اوت اجرا می‌شود، به شرکت‌کنندگان واجد شرایط در محصولات Binance Earn، Margin و Futures به‌صورت هفتگی XRP توزیع خواهد کرد در حالی که بایننس به دنبال تشویق پذیرش RLUSD است.

چشم‌انداز تکنیکال: مقاومت مثلثی و مومنتوم

در زمان گزارش، XRP حوالی ۱.۱۱ دلار معامله می‌شد پس از بازگشتی بالاتر از کف اخیر و کسب بیش از ۵٪ از افت نزدیک ۱.۰۵ دلار. با این حال حجم معاملات اسپات در طول این بازگشت بیش از ۱۵٪ کاهش یافته است که نشان می‌دهد حرکت بیشتر توسط خرید متمرکز تا مشارکت گسترده خرده‌فروشی هدایت شده است.

در چارت ۴ ساعته بایننس، XRP در حال آزمایش مرز بالایی یک مثلث متقارن پس از تشکیل سلسله‌ای از اوج‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر از اواسط ژوئن است. خط روند نزولی نزدیک ۱.۱۲ دلار قرار دارد در حالی که حمایت صعودی حدود ۱.۰۶–۱.۰۸ دلار است، که دامنه قیمتی فشرده‌ای ایجاد می‌کند که معمولاً قبل از شکست جهت‌دار رخ می‌دهد.

نمودار ۴ ساعته قیمت XRP - ۱۶ ژوئیه

شاخص‌های مومنتوم و اهداف کوتاه‌مدت

معیارهای جریان سرمایه به خرید خالص اشاره دارند: Chaikin Money Flow چهار ساعته حدود ۰.۲۶ را نشان می‌دهد که دلالت بر ورود سرمایه به XRP دارد. برخی شاخص‌ها مخلوط باقی مانده‌اند، Aroon Up برابر ۰٪ و Aroon Down برابر ۵۷.۱۴٪ است که نشان‌دهنده اعتقاد محدود روند در بازه زمانی کوتاه‌مدت است.

شاخص‌های روزانه مومنتوم رو به بهبود نشان می‌دهند اما هنوز بازگشت قطعی تایید نشده است. هیستوگرام MACD مثبت شده است اگرچه خط MACD هنوز زیر صفر قرار دارد. RSI نزدیک به مقدار خنثی ۴۹ است که به این معنی است فضای حرکت در هر دو جهت وجود دارد.

نمودار روزانه قیمت XRP - ۱۶ ژوئیه 

بازگشت‌های فیبوناچی مقاومت فوری را در ۱.۱۲۴ دلار قرار می‌دهند و مانع مهم بعدی نزدیک ۱.۲۱۵ دلار است. شکست خالص بالای ۱.۱۲۴ دلار و خط روند نزولی احتمالاً XRP را به سمت ۱.۱۵ و سپس ۱.۲۰ سوق خواهد داد. در مقابل، عدم توانایی در حفظ باند حمایتی ۱.۰۹–۱.۱۰ دلار می‌تواند حمایت صعودی مثلث حوالی ۱.۰۶ را در معرض خطر قرار دهد.

تصویر مشتقات: اوپن اینترست و خوشه‌های لیکوئیدیشن

جریان‌های مشتقات نشان‌دهنده افزایش مشارکت هستند: CoinGlass اوپن اینترست قراردادهای آتی XRP را نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار پس از رشد ۲.۶۵٪ در ۲۴ ساعت رصد کرد. هر دو CME و بایننس افزایش‌های ملایمی در اوپن اینترست ثبت کردند که نشان می‌دهد معامله‌گران در حالی که قیمت بازیابی می‌شد، موقعیت‌های خود را افزایش داده‌اند.

نقشه گرمایی لیکوئیدیشن XRP 

نقشه گرمایی لیکوئیدیشن ۲۴ ساعته پرچگالی نقدینگی نزدیک بین ۱.۱۱۷ و ۱.۱۳ دلار را نشان می‌دهد، درست بالای بازار. موقعیت‌های اهرم‌دار اضافی در حوالی ۱.۱۴ دلار تجمع یافته‌اند که اگر XRP خط روند نزولی را پاک کند، آن منطقه را به نقطه کانونی تبدیل می‌کند. زیر بازار، نقدینگی قابل توجهی حوالی ۱.۰۹–۱.۱۰ دلار وجود دارد؛ اگر آن منطقه شکست بخورد، حمایت صعودی به سمت ۱.۰۶ در معرض خطر قرار می‌گیرد.

چه چیزهایی را معامله‌گران باید دنبال کنند

• شکست و تداوم بالای ۱.۱۲۴–۱.۱۳ دلار: ممکن است فشرده‌سازی موقعیت‌های شورت را فعال کند و ۱.۲۰ دلار را آزمایش کند.
• عدم توانایی در دفاع از ۱.۰۹–۱.۱۰ دلار: ممکن است زمینه آزمایش مجدد ۱.۰۶–۱.۰۵ را فراهم کند.
• روندهای ذخایر صرافی: خروج‌های مداوم از بایننس می‌تواند نقدینگی سمت فروش را کاهش دهد و به ثبات قیمت کمک کند.
• اوپن اینترست قراردادهای آتی و خوشه‌های لیکوئیدیشن: تجمع اهرم در حوالی قیمت‌های کنونی می‌تواند حرکات درون‌روزی را تشدید کند.

به‌طور کلی، انباشت مستمر نهنگ‌ها، کاهش ذخایر صرافی و بهبود احساسات با هم موجب فشرده‌شدن ساختار تکنیکال XRP شده‌اند. معامله‌گران باید تایید شکست، نقدینگی مشتقات و نشانه‌های کلان‌تر اقتصادی، از جمله تورم و انتظارات سیاست‌گذاری در آمریکا، را که می‌تواند اشتهای ریسک را در سراسر بازارهای رمزارز تغییر دهد، زیر نظر داشته باشند.