تحلیل تکنیکال جامع PX - USD در تایم فریم روزانه

رمزارز PX/USD که اخیراً مورد توجه معامله‌گران خرد و سرمایه‌گذاران قرار گرفته، پس از یک سقوط سنگین، اکنون نشانه‌هایی از برگشت قیمت را از خود نشان می‌دهد. در این مقاله به تحلیل تکنیکال این جفت‌ارز در تایم‌فریم روزانه خواهیم پرداخت و سطوح مهم حمایتی، مقاومتی و مسیر احتمالی آینده را بررسی می‌کنیم.

ساختار کلی نمودار

نمودار روزانه PX/USD نشان می‌دهد که قیمت پس از سقوط اولیه سنگین (که یک کندل نزولی بلند و پرحجم آن را تأیید می‌کند) وارد فاز تجمیع (Consolidation) شده و اکنون در حال تلاش برای شکست مقاومت‌های پیش‌رو است.

 بررسی سطوح کلیدی

• مقاومت اول: 0.135837 دلار
  مقاومت فعلی که قیمت در آستانه برخورد به آن قرار دارد. این سطح احتمالاً به‌عنوان مانع کوتاه‌مدت عمل کند.
• مقاومت دوم: 0.170000 دلار
  در صورت عبور از مقاومت اول، این سطح می‌تواند تارگت بعدی باشد. در نمودار، پیکان صعودی تا این سطح ترسیم شده است.
• مقاومت سوم (اصلی): 0.229571 دلار
  سقف محلی قبلی که در انتهای ماه مارس شکل گرفته و در صورت شکست آن، احتمال آغاز یک روند صعودی میان‌مدت وجود دارد.
• حمایت نزدیک: 0.092813 دلار
  ناحیه‌ای که در هفته‌های اخیر چندین بار از افت بیشتر قیمت جلوگیری کرده و سطح اطمینان مناسبی برای خریداران ایجاد کرده است.

الگوهای قیمتی و کندلی

قیمت در چند هفته اخیر در حال شکل‌دهی الگویی مشابه «فنجان و دسته» (Cup and Handle) است. این الگو معمولاً ادامه‌دهنده و صعودی محسوب می‌شود. بخش فنجان در بازه آوریل تا اواخر می تکمیل شده و اکنون در مرحله تشکیل دسته قرار داریم.

وجود کندل‌های با بدنه کوچک و سایه‌های بلند در محدوده دسته نیز نشان‌دهنده تجمع سفارشات خرید در این ناحیه است.

سناریوی احتمالی آینده

با توجه به الگوی فنجان و دسته، سطوح حمایتی مستحکم، و شکست مقاومت‌های قبلی:

سناریوی صعودی:

• در صورت شکست مقاومت 0.135837 با حجم بالا، هدف اول 0.170000 و هدف دوم 0.229571 خواهد بود.
• عبور از 0.229571 می‌تواند راه را برای رشد بیشتر تا 0.310000 و بالاتر فراهم کند.

سناریوی نزولی:

• در صورت عدم شکست مقاومت و بازگشت قیمت، سطح حمایت 0.092813 اهمیت زیادی دارد.
• شکست این حمایت می‌تواند باعث نزول تا نواحی 0.057000 یا حتی پایین‌تر شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نمودار PX/USD در تایم فریم روزانه، نشانه‌هایی از برگشت روند را پس از یک فاز نزولی سنگین نشان می‌دهد. تشکیل الگوی فنجان و دسته، شکست مقاومت‌های محلی، و تثبیت بالای سطح 0.094992 می‌تواند زمینه‌ساز حرکت صعودی تا سطوح بالاتر باشد.

با این حال، معامله‌گران باید دقت کنند که تأیید شکست مقاومت با حجم بالا و کندل‌های قدرتمند صعودی انجام شود تا احتمال خطا کاهش یابد.

🔔 پیشنهاد استراتژی:

• ورود با شکست تاییدشده 0.1358 دلار با تارگت اول 0.17 و تارگت دوم 0.229.
• حد ضرر زیر 0.092 دلار تنظیم شود.