شاخص بورس در اولین روز هفته سبز شد؛ بررسی نمادهای تاثیرگذار و وضعیت نقدینگی

چراغ بورس در اولین روز هفته روشن شد

امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، بورس تهران پس از ۱۱ روز نزولی، اولین کندل مثبت را ثبت کرد و شاخص کل با رشد ۱۶,۲۴۹ واحدی (معادل ۰.۶۴ درصد) تا سطح ۲,۵۷۱,۱۲۵ واحد بالا آمد. این رشد هرچند نشانه‌ای از تغییر مسیر بازار است، اما با توجه به پایین ماندن ارزش معاملات هنوز نمی‌توان از بازگشت مطمئن نقدینگی به بازار سخن گفت.

شاخص‌ها و جهت حرکت بازار

شاخص هم‌وزن با افزایش ۲,۱۳۳ واحدی (۰.۲۷ درصد) به ۷۸۴,۳۸۶ واحد رسید که حکایت از رشد ملایم‌تر نمادهای کوچک نسبت به نمادهای بزرگ دارد. شاخص آزاد شناور نیز ۲۲,۶۴۵ واحد (۰.۷ درصد) افزایش یافت و به ۳,۲۴۱,۶۵۵ واحد رسید. جداگانه، شاخص بازار اول ۱۱,۸۸۴ واحد و شاخص بازار دوم ۳۲,۶۶۹ واحد رشد کردند.

تحلیل اولیه حرکت امروز

بازگشت نسبی تقاضا پس از افت سنگین ۳۴ هزار واحدی در پایان معاملات چهارشنبه، موجب شد معاملات روز شنبه با برتری تقاضا آغاز شود. با این حال، ارزش معاملات خرد بازار سهام و صندوق‌های سهامی تنها ۴,۱۱۴ میلیارد تومان ثبت شد که همچنان پایین و خارج از محدوده‌ای است که بتواند موج صعودی پایدار ایجاد کند. بنابراین تثبیت بالای سطوح حمایتی و افزایش قابل‌توجه ارزش معاملات شرط ورود نقدینگی جدید تلقی می‌شود.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش

در گروه نمادهای بزرگ، «فارس» با افزایشی حدود ۳,۶۳۱ واحد، «وبملت» با تأثیر مثبت ۲,۳۵۵ واحد و «نوری» با ۲,۰۰۰ واحد بیشترین نقش را در رشد شاخص ایفا کردند. «شستا» و «شپدیس» نیز از جمله نمادهای شاخص‌ساز مثبت بودند. در سوی مقابل، «پارس» تنها نماد بزرگ با اثر منفی بیش از ۱,۲۱۰ واحد بر شاخص کل بود.

نمادهای پرتراکنش بورس

بانک ملت (وبملت) با حجم معاملات ۲.۴۰۶ میلیارد سهم و ارزش معاملاتی برابر با ۲,۵۱۳ میلیارد ریال صدرنشین شد. پس از آن ایران‌خودرو (خودرو)، فولاد مبارکه (فولاد)، سایپا (خساپا) و بانک تجارت (وتجارت) از منظر حجم و ارزش معاملات در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

وضعیت فرابورس

شاخص کل فرابورس با رشد محدود ۱۳ واحدی (۰.۰۶ درصد) به ۲۳,۵۲۵ واحد رسید و شاخص هم‌وزن فرابورس با افزایش ۲۷۳ واحدی (۰.۲۱ درصد) در سطح ۱۳۱,۵۳۴ واحد ایستاد. در فرابورس «فزر» و «کگهر» بیشترین نقش منفی را ایفا کردند، در حالی که «سامان» و «کوثر» از محرک‌های مثبت بازار بودند.

نمادهای پرتراکنش فرابورس

در معاملات فرابورس «رپویا» با بیش از ۱۰.۴ میلیون سهم و ارزش حدود ۳۶۰ میلیارد ریال و «فزر» با ۱۹ میلیون سهم به ارزش ۹۸۳ میلیارد ریال، بیشترین توجه معامله‌گران را به خود جلب کردند. همچنین نمادهای «نان»، «مهر» و «مهرمام» از دیگر نمادهای فعال امروز بودند.

نقدینگی، صف‌ها و چشم‌انداز کوتاه‌مدت

خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت تنها ۴۰ میلیارد تومان و ورود پول حقیقی از محل فروش حقوقی‌ها ۷۳۸ میلیارد تومان ثبت شد. در پایان جلسه معاملاتی ۱۱۵ نماد در صف خرید به ارزش ۴۲۰ میلیارد تومان و ۱۲۶ نماد در صف فروش به ارزش ۱,۲۵۷ میلیارد تومان قرار داشتند. همچنین ۱۹۵ نماد مثبت بدون صف و ۱۷۷ نماد منفی بدون صف معامله شدند. سرانه خرید حقیقی ۴۵۴,۰۰۰ تومان و سرانه فروش حقیقی ۲۹۳,۰۰۰ تومان بود.

با وجود سبزپوشی و ثبت نخستین نشانه‌های تغییر مسیر پس از روند فرسایشی ۱۱ روزه، ضعف چشمگیر ارزش معاملات نشان می‌دهد که هنوز اعتماد و نقدینگی کافی برای آغاز یک موج صعودی قوی به بازار بازنگشته است. فعالان بازار بر این باورند که تثبیت شاخص بالاتر از حمایت‌های اخیر و افزایش قابل‌توجه ارزش معاملات، شرط اصلی برای تغییر پایدار روند است.

تاثیر بازارهای دیگر و رمزارزها بر بورس

هرچند تأثیر مستقیم بازار ارز دیجیتال (رمزارزها) و بیت‌کوین بر بورس تهران محدود است، اما نوسانات قیمت جهانی، تغییرات نرخ ارز و روان‌شناسی بازار می‌تواند بر رفتار معامله‌گران سهام اثر بگذارد. افزایش ریسک‌پذیری یا تمایل به دارایی‌های پرنوسان ممکن است بخشی از نقدینگی را از بازار سهام به سمت بازار رمزارزها منتقل کند؛ بنابراین رصد همزمان بازارهای پولی، ارزی و رمزنگاری برای سرمایه‌گذاران ضروری است.