بیت کوین جهش شدیدی ثبت کرد اما با مانع کلیدی روبه روست

بیت‌کوین جهش شدیدی ثبت کرد اما با مانع کلیدی روبه‌روست

بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۶٪ بازگشت داشت و در زمان نگارش نزدیک به 81,300 معامله می‌شد، پس از رشد از کف کمتر از 77,000 که بالاترین سطح حدود دو هفته اخیر را ثبت کرد. فشردگی موقعیت‌های شورت همراه با بهبود شتاب تکنیکال به صعود BTC از چند مقاومت روزانه کمک کرد، زیان‌های هفتگی قبلی را جبران و توجه معامله‌گران و تحلیلگران بازار را دوباره جلب کرد.

این بازیابی پس از دوره‌ای از فشارهای وسیع کلان و نظارتی رخ داد، از جمله افزایش نرخ توسط فدرال رزرو آمریکا و رد قانون CLARITY در سنای آمریکا که هر دو در اواسط هفته احساسات بازار کریپتو را تحت تأثیر قرار دادند. با این حال بیت‌کوین پس از بازپس‌گیری میانگین واقعی بازار خود نزدیک به 76,660 حمایت یافت و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در تسویه موقعیت‌های شورت به دلیل اجبار فروشندگان دارای لِوالوِج برای بازخرید موقعیت‌ها رخ داد.

شاخص‌های تکنیکال به ساختار صعودی کوتاه‌مدت اشاره دارند

در چارت چهار ساعته تصویر تکنیکال به‌طور قابل توجهی به نفع BTC تغییر کرده است. اندیکاتور Supertrend از حالت نزولی به صعودی بازگشته و حمایت اکنون نزدیک 78,677 قرار دارد که در صورت باقی‌ماندن قیمت بالای این سطح موضع کوتاه‌مدت صعودی را حفظ می‌کند. شاخص‌های مومنتوم مانند آروون نشان‌دهنده فشار صعودی قوی‌تر هستند؛ آروون آپ اخیراً حدود 85.71٪ و آروون داون 21.43٪ را نشان داد که بیانگر قله‌های بالاتر اخیر و کاهش نیروی نزولی است. با این حال، آروون آپ از اوج 100٪ کاهش یافته است، بنابراین خریداران ممکن است برای حفظ مومنتوم به عبور از قله‌های اخیر نیاز به ادامه خرید داشته باشند.

نمودار قیمت بیت‌کوین ۴ ساعته - 19 سپتامبر 

در بازه زمانی روزانه، بیت‌کوین از خط میانی باندهای بولینگر ۲۰ روزه در 78,346 عبور کرده و به باند بالایی حدود 81,745 نزدیک می‌شود. یک بسته شدن روزانه بالای باند بالایی می‌تواند از گسترش حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر حمایت کند، در حالی که رد شدن از این باند ممکن است BTC را به سوی خط میانی بازگرداند. RSI روزانه از میانگین متحرک نزدیک به 57.25 به 64.48 صعود کرده که نشان‌دهنده مومنتوم قوی است بدون آنکه هنوز وارد محدوده کلاسیک اشباع خرید نزدیک به 70 شده باشد.

نمودار قیمت بیت‌کوین روزانه - 19 سپتامبر

ترکیب سوپرترند صعودی، اسپرد مثبت آروون و RSI بالای ۶۰ به نفع خریداران در کوتاه‌مدت است. با این حال، BTC در محدوده قیمتی‌ای در حال آزمون است که از اواخر آگوست بارها رشدها را متوقف کرده، به این معنی که بازار بسته به جریان‌های مشتقه در اطراف نوارهای نقدینگی کلیدی می‌تواند شاهد یا یک شکست یا یک بازگشت جدید باشد.

نقشه گرمایی لیکوییدیشن مقاومت حوالی ۸۲,۰۰۰ را برجسته می‌کند

نقشه‌های گرمایی مشتقات نشان‌دهنده تجمع موقعیت‌های دارای لِوالوِج است که کمی بالاتر از قیمت‌های فعلی قرار دارند. داده‌های CoinGlass یک نوار متراکم از شورت‌ها بین تقریباً 81,800 و 82,000 را نشان می‌دهد، نوارى که می‌تواند در صورت تلاش خریداران برای گسترش رالی به عنوان مقاومت فوری عمل کند. عبور موفق از 82,000 می‌تواند نقدینگی بیشتر را حوالی 82,500 تا 83,000 در معرض قرار دهد و فراتر از آن، یک رشته لایه‌های لیکوییدیشن حوالی 84,000 قرار گرفته‌اند.

نقشه گرمایی لیکوییدیشن بیت‌کوین

اگر فشردگی شورت ادامه یابد، گاوها مجموعه‌ای از اهداف صعودی در دسترس خواهند داشت، که 83,000 به عنوان نقطه عطف مهم شناسایی شده است. برعکس، بزرگترین تجمع اهرم‌ها پایین‌تر از بازار حوالی 80,000 و 79,400 قرار دارند، سطوحی که بیت‌کوین ممکن است در صورت گرفتن سود معامله‌گران یا وقوع حرکتی ناشی از برداشت سود دوباره به آن بازگردد. همپوشانی نقدینگی بین 78,500 و 79,000 همچنین با سوپرترند ۴ ساعته و میانه باند بولینگر روزانه همخوانی دارد و آن کریدور را به یک ناحیه حمایت مهم کوتاه‌مدت تبدیل کرده است.

یک افت عمیق‌تر، محدوده 75,000 تا 76,000 را دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد، جایی که تجمع گسترده‌ای از موقعیت‌های لِوالوِج قرار دارد و باند پایینی بولینگر روزانه حوالی 74,948 واقع است. نقشه‌های گرمایی نشان می‌دهند که کدام موقعیت‌های دارای لِوالوِج ممکن است با لیکوییدیشن اجباری مواجه شوند، اما تضمینی نیست که قیمت دقیقاً به آن سطوح برسد.

تحلیلگران سطح ۸۳,۰۰۰ را به‌عنوان خط تعیین‌کننده برای کف گسترده‌تر مشخص کردند

تحلیلگران کریپتو که روند قیمت را زیر نظر دارند، 83,000 را سطحی دانسته‌اند که می‌تواند کف گسترده‌تری از بازار را تأیید کند. یک تحلیلگر برجسته اشاره کرده که بیت‌کوین آماده بسته شدن بالای میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای خود به‌نظر می‌رسد و شکست مستمر بالای 83,000 مرز بالایی دامنه‌ای را که از آگوست بیت‌کوین را در خود نگه داشته، خواهد شکست. چنین تأییدی، هدف 85,000 را در کوتاه‌مدت در کانون قرار داده و راه را برای بازیابی گسترده‌تر باز می‌کند.

ناظران بازار دیگر پیشنهاد داده‌اند که حفظ محدوده 81,000 تا 85,000 و تبدیل آن به حمایت می‌تواند مسیر رسیدن به اهداف بالاتر را ایجاد کند، برخی حدس می‌زنند که منطقه روانی بعدی حدود 101,000 تا 105,000 خواهد بود. این اهداف منوط به عبور واضح بالای 83,000 یا حداقل تبدیل قانع‌کننده کل بازه 81,000 تا 85,000 به حمایت می‌باشند.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که عدم توانایی در حفظ سودها و بسته شدن مجدد زیر 82,000 احتمال تست مجدد 80,000 و ناحیه حمایتی 78,600 را افزایش می‌دهد.

معامله‌گران باید به چه نکاتی توجه کنند

• خوشه‌های لیکوییدیشن شورت: معامله‌گران باید نقدینگی دفتر سفارش و نقشه‌های گرمایی مانند CoinGlass را برای مناطقی که خرید یا فروش اجباری می‌تواند حرکات را تسریع کند، زیر نظر داشته باشند.
• سطح 83,000: شکست پایدار و بسته شدن روزانه بالای 83,000 سیگنال تکنیکالی قوی از شکل‌گیری کف بازار خواهد بود و می‌تواند موج دیگری از پوشش شورت‌ها را به دنبال داشته باشد.
• مناطق حمایتی: حمایت‌های کلیدی برای پیگیری شامل کریدور 78,600 تا 79,000، محدوده 76,000 و خوشه 75,000 تا 76,000 در صورت بازگشت مومنتوم هستند.
• محرک‌های کلان: تحولات کلان ایالات متحده، اظهارنظرهای فدرال رزرو درباره نرخ‌ها و جریان‌های ETF همچنان محرک‌های خارجی اصلی هستند؛ خروج یا ورود سرمایه در ETFهای اسپات می‌تواند به‌سرعت دینامیک قیمت را تغییر دهد.

پس‌زمینه کلان همچنان مهم است

این صعود در میانه هفته‌ای سخت برای سرمایه‌گذاران کریپتو در آمریکا رخ داد. رد قانون CLARITY توسط سنا پیش‌روی در ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال فدرال را به تأخیر انداخت، در حالی که ETFهای اسپات بیت‌کوین در جریان فروش میانی هفته خروج خالص قابل‌توجهی ثبت کردند. افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ توسط فدرال رزرو جذابیت نسبی اوراق بدهی دولتی با بازده را در مقایسه با دارایی‌های ریسکی مانند بیت‌کوین افزایش داد. در همین حال، تصمیم بانک ژاپن برای افزایش نرخ معیار خود به 1.25٪ یک متغیر دیگر برای نقدینگی جهانی اضافه کرد.

تا به حال بیت‌کوین این فشارها را جذب کرده است، اما مسیر پیش‌رو مشروط است. شکستی تأییدشده بالای 83,000 احتمالاً فشردگی را تا 85,000 و حتی بالاتر گسترش خواهد داد؛ عدم توانایی در حفظ حوالی 80,000 توجه را دوباره به ناحیه حمایتی 78,300 تا 78,700 معطوف می‌کند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید به متریک‌های مشتقه، سیگنال‌های آن‌چین و اعلامیه‌های کلان توجه داشته باشند که می‌توانند به سرعت تعادل ریسک-پاداش موقعیت‌های BTC را تغییر دهند.

نتیجه‌گیری

بازگشت اخیر بیت‌کوین نشان‌دهنده علاقه مجدد خریداران و مومنتوم پوشش شورت است که توسط تکنیکال‌های صعودی ۴ ساعته و روزانه حمایت می‌شود. با این حال بازار اکنون با ناحیه نقدینگی فشرده حوالی 82,000 تا 83,000 روبه‌رو است که تعیین خواهد کرد آیا این بازیابی به موجی بلندمدت و پایدار تبدیل می‌شود یا صرفاً یک رالی کوتاه‌مدت تسکینی است. برای فعالان بازار، خط تعیین‌کننده سطح 83,000 است که پیامدهای گسترده‌ای برای مقاومت، حمایت و اهداف احتمالی در هفته‌های آتی دارد.