بیت‌کوین پس از افت کوتاه مدت زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار، مجدداً به ۸۲٬۰۰۰ دلار بازگشت
بیت‌کوین روز جمعه ۱۶ اکتبر بالای ۸۲٬۰۰۰ دلار بازیابی شد، پس از اینکه در جلسه‌ای نوسانی به‌طور موقت زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار رفته بود. این برگشت بخش عمده‌ای از زیان‌های روز پنج‌شنبه را پاک کرد، زیرا بازارهای سهام آسیایی تثبیت شدند و جریان‌های نهادی در صندوق‌های قابل معامله نقدی بیت‌کوین (صندوق‌های ای‌تی‌اف نقدی) نشان‌دهنده ورود خالص نسبتاً متعادلی بود. داده‌های کوین‌گِکو قیمت بیت‌کوین را نزدیک به ۸۲٬۰۳۵ دلار ثبت کردند و ارزش بازار در حوالی ۱.۶۵ تریلیون دلار قرار داشت، در حالی که معامله‌گران داده‌های کلان، فعالیت صندوق‌های ای‌تی‌اف و سطوح تکنیکال را بررسی می‌کردند که احتمالاً جهت‌گیری کوتاه‌مدت رمزارز را تعیین خواهد کرد.
چشم‌انداز بازار و دامنه نوسان روزانه
کوین‌گِکو گزارش کرد که بیت‌کوین در حدود ۸۲٬۰۳۴.۵۶ دلار معامله می‌شد، با ارزش بازار نزدیک به ۱.۶۴۹ تریلیون دلار و تقریباً ۳۲.۸۸ میلیارد دلار حجم معاملات ۲۴ ساعته. در ۲۴ ساعت گذشته بیت‌کوین بین ۷۹٬۸۰۵.۹۹ دلار و ۸۲٬۵۰۸.۱۰ دلار نوسان داشت و برای حدود دو ساعت به‌طور موقت زیر مرز ۸۰٬۰۰۰ دلار رفت تا خریداران وارد بازار شوند و قیمت‌ها را بار دیگر به سمت ۸۲٬۵۰۰ دلار هدایت کنند.
حرکت نزولی با واکنش کاهش ریسک نسبت به داده‌های تورم آمریکا که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود و همچنین تضعیف مجدد سهام فناوری همراه شد. با این حال، بازیابی باعث شد بیت‌کوین همچنان زیر مقاومت مهم ۸۴٬۰۰۰ دلار باقی بماند؛ سطحی که تحلیلگران می‌گویند برای تائید روند صعودی پایدار باید شکسته شود.
عوامل کلان: تورم، بازده اوراق و سهام
داده‌های تورم آمریکا اوایل هفته فشار بر بازارها ایجاد کرد. نرخ تورم مصرف‌کننده در سپتامبر ۳.۷ درصد سال به سال ثبت شد که بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصد بود، در حالی که تورم عمده‌فروشی سالانه به ۶.۳ درصد افزایش یافت. قیمت‌های تولیدکننده نیز بالاتر از پیش‌بینی‌ها آمد و رشد ماهانه ۱.۳ درصدی را ثبت کرد که بزرگ‌ترین افزایش ماهانه از مارس ۲۰۲۲ به شمار می‌رود و نگرانی‌ها را درباره اینکه فدرال رزرو ممکن است نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد، احیا کرد.
این ارقام تورم هم‌زمان با عقب‌نشینی سهام فناوری و جهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده بود. بازده معیار اوراق ده‌ساله خزانه‌داری به حدود ۵.۰۷ درصد رسید و با کاهش قیمت اوراق، برای دارایی‌های پرریسک از جمله بیت‌کوین فشار ایجاد شد.
در عین حال، بازارهای آسیایی بازیابی را آغاز کردند که با برگشت بیت‌کوین همراه شد. شاخص کوسپی کره‌جنوبی نزدیک به ۳ درصد رشد کرد زیرا سهام شرکت‌های نیمه‌هادیابی بازگشتند، در حالی که شاخص آسیا پاسیفیک ام‌اس‌سی‌آی حدود ۱.۳ درصد افزایش یافت. سامسونگ الکترونیکس و اس‌کی هاینیکس هر کدام بیش از ۲ درصد رشد کردند و به بهبود اعتماد در بازارهای سهام منطقه کمک کردند، حتی اگر شرکت تایوانی نیمه‌هادی‌ها تحت فشار باقی مانده بود به‌دلیل بررسی سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی.
جریان‌های صندوق ای‌تی‌اف و رفتار نهادی
فعالیت صندوق‌های نهادی روز پنج‌شنبه تصویر متنوعی ارائه داد. به گزارش سوسوولیُو (SoSoValue)، صندوق‌های ای‌تی‌اف نقدی بیت‌کوین ایالات متحده در مجموع خالص ورود حدود ۵.۰۶ میلیون دلار ثبت کردند. صندوق آی‌شِرز بیت‌کوین بلک‌راک با بیشترین ورود به میزان حدود ۱۶.۷۹ میلیون دلار پیشتاز بود، اما رقم کلی تعدیل شده بود زیرا چندین صندوق دیگر جریان خروجی داشتند که بخشی از خریدهای بلک‌راک را خنثی کرد.
در مقابل، صندوق‌های ای‌تی‌اف نقدی اتریوم ایالات متحده در جهت معکوس حرکت کردند و در جلسه حدود ۶۰.۲۲ میلیون دلار خروج خالص ثبت کردند. بخش بزرگی از آن، حدود ۴۴.۳۹ میلیون دلار، به صندوق اتریوم آی‌شِرز بلک‌راک نسبت داده شد.
جریان‌های صندوق‌های ای‌تی‌اف نقدی بیت‌کوین در ایالات متحده
تحلیلگران تقاضای صندوق‌های ای‌تی‌اف را به‌عنوان یک متغیر کلیدی در توانایی بیت‌کوین برای حفظ حمایت برجسته کردند. تحلیلگر ویابیت‌سی، جف کو، تأکید کرد که خرید نهادی باید قوی‌تر از سر گرفته شود تا از یک صعود پایدار حمایت کند، در حالی که مدیر عملیاتی بی‌تی‌اس‌ای، جف می، گفت که ارقام تورم قوی‌تر از انتظار می‌تواند عملکرد کوتاه‌مدت بیت‌کوین را تحت فشار قرار دهد.
چشم‌انداز تکنیکال: حمایت، مقاومت و شاخص‌ها
تحلیلگران نمودارهای رمزارز حمایت تکنیکال فوری را در حدود ۸۱٬۵۰۰ دلار می‌بینند، در حالی که خوشه‌ای از نقدینگی و مقاومت بالاتر از ۸۴٬۰۰۰ دلار وجود دارد که در صورت تداوم فشار خرید قابل آزمون خواهد بود. گروه داان کریپتو تریدز به برگشت از سطح اصلاح فیبوناچی ۰.۶۱۸ اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بیت‌کوین دوباره بالای سطح افقی ۸۱٬۵۰۰ دلار قرار گرفته و به میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای چهار ساعته و میانگین متحرک نمایی خود نزدیک می‌شود که از شاخص‌های پیروی از روند مهمی هستند که بسیاری از معامله‌گران از آنها استفاده می‌کنند.
تحلیلگر دیگری، تد پیلووز، اشاره کرد که بیت‌کوین از حدود ۷۹٬۷۲۵ دلار تا ۸۱٬۳۹۰ دلار جهش کرده و سپس وارد باندی از تثبیت شده است. او مشاهده کرد که بیت‌کوین در حوالی ۸۱٬۲۰۰ دلار معامله می‌شد، جایی که میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای مانع تکنیکال اضافی ایجاد کرده است. طبق نظر پیلووز، بازگشت «موقعیت باز» به حدود ۳۰۰ میلیون دلار پس از افت می‌تواند نشانه‌ای صعودی باشد، و یک بسته شدن روزانه بالای ۸۱٬۲۰۰ دلار به تقویت حالت بازیابی کمک خواهد کرد. در مقابل، رد شدن از سطوح فعلی می‌تواند بیت‌کوین را به سمت ۸۰٬۳۰۰ دلار یا محدوده ۷۹٬۷۰۰ تا ۸۰٬۰۰۰ دلار سوق دهد.
نمودار قیمت بیت‌کوین (BTC)
خوانش باندهای بولینگر باند میانی را در ۸۳٬۵۸۴ دلار، باند بالایی را در ۸۶٬۳۸۷ دلار و باند پایینی را در ۸۰٬۷۸۱ دلار قرار داد. این باندها بازتاب‌دهنده نوسانات اخیر هستند و مرزهای احتمالی معامله را نشان می‌دهند نه اهداف قطعی قیمت. شاخص قدرت نسبی در سطح ۴۸.۱۴ قرار داشت که زیر میانگین متحرک آن در ۵۴.۱۶ بود و نشان می‌داد که مومنتوم صعودی هنوز بالای آستانه خنثی ۵۰ برنگشته است.
از منظر سناریو، حرکت پایدار بالای باند میانی بولینگر در ۸۳٬۵۸۴ دلار می‌تواند راه را به سمت باند بالایی نزدیک به ۸۶٬۳۸۷ دلار باز کند. برعکس، سقوط پایین‌تر از باند پایینی در ۸۰٬۷۸۱ دلار می‌تواند دوباره کف نوسانی قبلی ۷۹٬۸۰۰ دلار را تحت فشار قرار دهد و سطوح حمایتی پایین‌تر در ۷۸٬۰۰۰ و ۷۶٬۰۰۰ دلار مطرح می‌شوند.
سطوح کلیدی تکنیکال
- حمایت فوری: ۸۱٬۵۰۰ دلار
- مقاومت کوتاه‌مدت: ۸۳٬۵۸۴ دلار (باند میانی بولینگر)
- هدف/ناحیه نقدینگی بعدی در سمت بالا: بالای ۸۴٬۰۰۰ دلار
- حمایت‌های احتمالی در سمت پایین: ۸۰٬۷۸۱ دلار (باند پایینی بولینگر)، ۷۹٬۸۰۰، ۷۸٬۰۰۰، ۷۶٬۰۰۰
داده‌های درون‌زنجیره‌ای: کیف‌پول‌های بزرگ در سطوح رکورد
ارائه‌دهنده تحلیل‌های بلاک‌چین، سنتی‌منت، گزارش داد که تعداد کیف‌پول‌های بیت‌کوینی که بین ۱۰ تا ۱۰٬۰۰۰ واحد بیت‌کوین نگه می‌دارند به بالاترین حد تاریخی خود یعنی ۲۰٬۳۳۸ آدرس رسیده است. سنتی‌منت اشاره کرد که این دسته از کیف‌پول‌ها از اواسط ژوئیه به‌طور چشمگیری رشد کرده‌اند، حتی در حالی که بیت‌کوین از چندین نوسان قیمتی عبور کرده است.
یافته‌های سنتی‌منت نشان‌دهنده افزایش انباشت در میان آدرس‌های بزرگ است، نهادهایی که می‌توانند به طور معنی‌داری دینامیک عرضه را تحت تأثیر قرار دهند. این شرکت تحلیل تأکید کرد که این گروه شامل صرافی‌ها، نگهدارندگان دارایی و دارندگان نهادی و همچنین افراد بسیار ثروتمند است؛ بنابراین شمار کیف‌پول‌ها معیار کاملی برای سرمایه‌گذاران منحصر‌به‌فرد نیست. با این وجود، افزایش کیف‌پول‌های بزرگ معمولاً به‌عنوان نشانه ساختاری صعودی در نظر گرفته می‌شود، زیرا نشان می‌دهد که تقاضای پایدار از طرف نگهدارندگان بزرگ در دوره‌های اصلاح وجود داشته است.
سنتی‌منت هشدار داد که افزایش تعداد کیف‌پول‌ها تضمینی برای عدم افت بیشتر قیمت در کوتاه‌مدت نیست، اما این داده‌ها برای خریداران بلندمدت که تمرکز بر تمرکز عرضه دارند، امیدوارکننده است.
خریدهای شرکتی و ساختار بازار
خریدهای بزرگ شرکتی و نهادی همچنان بر احساسات بازار تأثیر می‌گذارند. شرکت استراتژی، که قبلاً با نام مایکرواستراتژی شناخته می‌شد و توسط مایکل سیلور تأسیس شده است، اعلام کرد که بار دیگر ۲۵۰ واحد بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۲۱.۵ میلیون دلار خریداری کرده است. طبق اظهارنامه اخیر شرکت استراتژی، این شرکت دارایی‌هایی به مبلغ ۸۴۸٬۲۵۰ واحد بیت‌کوین را تا تاریخ ۱۱ اکتبر گزارش کرد که در مجموع حدود ۶۴ میلیارد دلار از جمله کارمزد و هزینه‌ها صرف خرید آنها شده است. همان اظهارنامه نشان داد که استراتژی حدود ۱۹۲.۴ میلیون دلار از سهام ممتاز خود را در هفته منتهی به ۱۱ اکتبر بازخرید کرده است که تقریباً نه برابر سرمایه‌ای است که برای خرید اخیر بیت‌کوین هزینه کرده است و این تنوع در نحوه تخصیص سرمایه شرکت‌های عمومی حوزه رمزارز را نشان می‌دهد.
چه مواردی را معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید دنبال کنند
چندین متغیر کوتاه‌مدت احتمالاً سوگیری جهت‌گیری بیت‌کوین را تعیین خواهند کرد:
- داده‌های کلان: ارقام بیشتر تورم و اشتغال ایالات متحده همچنان بر انتظارات نرخ بهره و بازده اوراق خزانه‌داری تأثیر می‌گذارند که به نوبه خود جریان سرمایه به دارایی‌های پرریسک از جمله رمزارزها را شکل می‌دهد.
- جریان‌های ای‌تی‌اف: ورود خالص مداوم به صندوق‌های ای‌تی‌اف نقدی بیت‌کوین می‌تواند حمایت خرید ثابتی فراهم کند، در حالی که خروج‌های مداوم یا تقاضای ضعیف ریسک نزولی را افزایش می‌دهد.
- تأیید تکنیکال: بسته شدن‌های پایدار بالای محدوده ۸۳٬۵۰۰–۸۴٬۰۰۰ دلار به گاوها اطمینان بیشتری می‌دهد، در حالی که عدم حفظ سطوح ۸۱٬۲۰۰–۸۱٬۵۰۰ دلار احتمال بازدید مجدد از محدوده ۷۹٬۷۰۰–۸۰٬۳۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.
- انباشت درون‌زنجیره‌ای: افزایش بیشتر در دارایی‌های کیف‌پول‌های بزرگ، دامنه عرضه بلندمدت را تقویت خواهد کرد و به‌عنوان نشانه‌ای ساختاری مثبت برای خریداران بلندمدت محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری
برگشت بیت‌کوین به بالای ۸۲٬۰۰۰ دلار پس از افتی کوتاه زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار نشان‌دهنده تعادل بازار میان فشارهای کلان، سطوح تکنیکال و فعالیت نهادی است. در حالی که شتاب کوتاه‌مدت شکننده باقی می‌ماند — شاخص قدرت نسبی و میانگین‌های متحرک هنوز تغییر صعودی قاطع نشان نداده‌اند — ترکیب ورودهای ای‌تی‌اف، افزایش انباشت در کیف‌پول‌های بزرگ و بهبود در سهام آسیایی پایه‌ای برای قیمت‌های بالاتر فراهم می‌کند اگر خریداران بتوانند ناحیه ۸۴٬۰۰۰ دلار را پاک کنند. معامله‌گران باید به‌دقت داده‌های تورم، بازده اوراق خزانه‌داری و جریان‌های ای‌تی‌اف را زیر نظر داشته باشند، زیرا این عوامل کاتالیزورهای اصلی جهت‌گیری قیمت بیت‌کوین در روزها و هفته‌های آتی خواهند بود.
.avif)
نظر بگذارید
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.