چالش های قیمتی یونی سواپ در بازار ارز دیجیتال

روند نزولی قیمت یونی‌سواپ در بازار کریپتو

بازار ارز دیجیتال در ماه‌های اخیر با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده است و توکن یونی‌سواپ (UNI) نیز از این شرایط مستثنی نبوده است. پس از رشد چشمگیر UNI در ماه مه، این توکن ارز دیجیتال بیش از ۲۰ درصد از اوج قیمت خود کاهش یافته و وارد محدوده بازار خرسی شده است. در تاریخ ۵ جولای، قیمت یونی‌سواپ به حدود ۶.۹۵ دلار رسید که در مقایسه با بالاترین سطح خود در نوامبر ۲۰۲۳ (۲۰ دلار)، کاهش قابل توجهی داشته است. این افت شدید باعث شده ارزش بازار یونی‌سواپ به تقریبا ۴.۸ میلیارد دلار برسد، در حالی که سال گذشته این رقم بیش از ۱۰ میلیارد دلار بود.

فروش گسترده آلت‌کوین‌ها و افزایش فشار بر UNI

افت قیمت یونی‌سواپ منعکس‌کننده روند نزولی کلی بازار آلت‌کوین‌ها است. بدون درنظر گرفتن بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و استیبل‌کوین‌ها، ارزش بازار سایر رمز ارزها در سال جاری نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است. این روند منفی باعث تغییر احساسات سرمایه‌گذاران و تشدید فروش آلت‌کوین‌هایی مانند یونی‌سواپ شده است.

افزایش رقابت در عرصه صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)

یکی از دلایل اصلی ضعف قیمتی UNI رقابت فزاینده در عرصه صرافی‌های غیرمتمرکز است. حجم معاملات سی روزه یونی‌سواپ اخیراً به ۸۰ میلیارد دلار رسیده که نسبت به حجم ۱۶۰ میلیارد دلاری PancakeSwap در همین بازه زمانی کمتر است. همچنین، صرافی Hyperliquid با ثبت حجم معاملاتی معادل ۲۲۰ میلیارد دلار، از یونی‌سواپ پیشی گرفته و رقابت برای کسب سهم بیشتری از بازار را تشدید کرده است. پروتکل‌های بزرگ دیگری مانند Raydium و Aerodrome Finance نیز محبوبیت بیشتری کسب کرده‌اند و این مسئله نقش یونی‌سواپ را در اکوسیستم DeFi تضعیف کرده است.

نشانه‌های درون‌زنجیره‌ای و احتیاط سرمایه‌گذاران

تحلیل داده‌های بلاک‌چین نشان می‌دهد میزان عرضه توکن یونی در صرافی‌های ارز دیجیتال افزایش یافته و اکنون به ۸۴.۶ میلیون رسیده است. این رقم در کمترین سطح امسال ۶۹ میلیون کوین بود که این افزایش فشار فروش مداوم از سوی هولدرها را نشان می‌دهد. نهنگ‌های بازار نیز میزان دارایی خود را از ۸۲۴ میلیون کوین در ژانویه به ۷۲۳ میلیون کاهش داده‌اند، که بیانگر عدم اطمینان به روند کوتاه‌مدت یونی‌سواپ است. همچنین نرخ تأمین مالی یونی منفی شده و این نشانه‌ای از انتظار معامله‌گران آتی برای ادامه روند نزولی قیمت این توکن است.

تحلیل تکنیکال؛ الگوهای نزولی بر چشم‌انداز یونی‌سواپ غالب‌اند

نمودارهای قیمت شدت اصلاح یونی‌سواپ را به خوبی نشان می‌دهند. در تایم‌فریم روزانه، UNI از بالاترین سطح خود در نوامبر ۲۰۲۳ (نزدیک به ۲۰ دلار) به شدت سقوط کرده و پس از افت به کف ۴.۷۰ دلار، موقتاً بر سطح ۶.۹۸ دلار حمایت شده است. در حال حاضر، یونی‌سواپ الگوی «پرچم نزولی» را تشکیل داده است که معمولاً نشانه ادامه روند منفی است. در صورت شکست حمایت‌های فعلی، سطح ۴.۷۰ دلار به عنوان کف بحرانی زیر نظر معامله‌گران خواهد بود. از سوی دیگر، عبور از محدوده مقاومتی ۸.۶۰ دلار که آخرین بار در ماه مه لمس شده، می‌تواند روند یونی‌سواپ را تغییر دهد، اما تحقق این امر در شرایط بازار نزولی فعلی دشوار به نظر می‌رسد.

آینده یونی‌سواپ و توکن‌های دیفای

با توجه به رقابت شدید، فشار فروش داخلی و نشانه‌های تکنیکال نامطلوب، چشم‌انداز کوتاه‌مدت یونی‌سواپ همچنان با احتیاط همراه است. با این حال، تغییرات در بازار کریپتو می‌تواند به سرعت رخ دهد. فعالان بازار، سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) باید روند حجم معاملات، فعالیت نهنگ‌ها و جو کلی بازار ارز دیجیتال را زیر نظر داشته باشند تا نشانه‌ای از بازیابی یا کاهش بیشتر قیمت UNI را پیدا کنند.