تحلیل هفتگی اونس طلا (XAUUSD): تداوم روند صعودی طلا پس از داده های ضعیف NFP

طلا (XAUUSD) هفته گذشته پس از انتشار داده‌های ناامیدکننده اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در آمریکا جهش قابل توجهی را تجربه کرد که منجر به فروش شدید دلار شد. افزایش قیمت طلا به بالای 3360 دلار تا پایان معاملات جمعه، نشانه‌ای از تداوم مومنتوم صعودی است؛ حتی اگر در ابتدای هفته اصلاحی نسبی رخ دهد. سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال و بلاکچین، طلا را به عنوان یک دارایی امن سنتی دنبال می‌کنند و تحرکات قیمت آن را برای سنجش احساسات کلی بازار کلان مهم می‌دانند.

هدف‌های صعودی محتمل برای XAUUSD در حال حاضر جو بازار به نفع طلاست و اهداف قیمتی 3440 دلار و یک سقف تاریخی جدید بالای 3500 دلار مورد انتظار است. با توجه به تداوم ابهام‌های اقتصادی جهانی، طلا همچنان گزینه‌ای جذاب برای محافظت در برابر نوسانات ارزی و تورم است؛ مفاهیمی که در بازار ارزهای دیجیتال نیز مورد تأکید قرار می‌گیرند.

رویدادهای مهم اقتصادی آمریکا اثرگذار بر طلا این هفته چندین گزارش اقتصادی مهم از آمریکا منتشر خواهد شد که می‌توانند بر جفت‌ارز XAUUSD تاثیرگذار باشند:

• ۵ آگوست – شاخص PMI بخش خدمات ISM: عدد واقعی 51.5 در مقابل پیش‌بینی 50.8. رشد فراتر از انتظار خدمات نشانه‌ای از تاب‌آوری اقتصاد آمریکا بوده که باعث تقویت موقت دلار و فشار کوتاه‌مدت بر قیمت طلا شده است.
• ۷ آگوست – آمار متقاضیان بیمه بیکاری: رقم نهایی 221 هزار در برابر پیش‌بینی 218 هزار؛ افزایش نسبی این شاخص از تضعیف بازار کار خبر می‌دهد که می‌تواند انتظارات برای سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو را تقویت کند و به نفع طلا باشد. با تغییر فضای کلان اقتصادی، فعالان بازار کریپتو توجه ویژه‌ای به دارایی‌هایی چون طلا دارند تا نشانه‌های نقدینگی دلار و احساس ریسک را رصد نمایند.

تحلیل تایم‌فریم بالا (HTF) طلا بررسی نمودار ماهانه نشان می‌دهد که طلا به سوی جذب نقدینگی خارجی حرکت می‌کند و تحلیل‌های پیشین XAUUSD را تایید می‌کند. مقاومت بعدی در محدوده 3440 دلار قرار دارد و در صورت حفظ روند صعودی، بازآزمایی سقف تاریخی 3500 دلار دور از دسترس نخواهد بود.

تمرکز تکنیکال: ۴–۸ آگوست ۲۰۲۵ در نمودار چهارساعته طلا ساختار صعودی قوی دیده می‌شود. ناحیه مناسب برای خرید در محدوده 3334 تا 3325 دلار است که با تراز 0.5 فیبوناچی همپوشانی دارد. همچنین، در نمودار یک‌ساعته یک بلاک دستور فروش (order block) نزولی طی بازه 3365–3373 دلار شکل گرفته که می‌تواند فرصت فروش کوتاه‌مدت را فراهم کند؛ اما کلیت روند فعلاً خرید در اصلاحات را نسبت به معاملات فروش، ترجیح می‌دهد.

استراتژی معاملاتی و ملاحظات سرمایه گذاری اگرچه ممکن است این هفته فرصت‌هایی برای معاملات خرید و فروش کوتاه‌مدت وجود داشته باشد، اما نسبت ریسک به ریوارد بیشتر به نفع خرید طلا در اصلاحات است. معامله‌گران کریپتو باید توجه کنند که در تایم‌فریم‌های پایین ممکن است موقعیت‌های فروش ظاهر شود، اما روند کلی در تایم‌فریم بالا کماکان حامی نگهداری یا افزایش موقعیت‌های خرید در XAUUSD است. ادامه روند صعودی طلا، جذابیت این دارایی امن را برجسته‌تر می‌کند؛ به خصوص با توجه به بلوغ نسبی بازار دارایی‌های دیجیتال در فضای ناپایدار کلان اقتصاد جهان.

مناطق کلیدی حمایت و مقاومت

• مقاومت: 3365–3373 دلار (بلاک نزولی یک ساعته)
• حمایت: 3334–3325 دلار (بلاک صعودی چهار ساعته و سطح 0.5 فیبوناچی)

برای موفقیت در معاملات طلا و ارزهای دیجیتال طی این هفته، پیگیری اخبار کلان اقتصادی و رصد دقیق سطوح فنی کلیدی توصیه می‌شود.