8 دقیقه
فشردهشدن بیتکوین در محدوده حساس؛ در انتظار سیگنالهای کاخ سفید
بیتکوین هماکنون در یک محدوده باریک نزدیک ۶۸٬۰۰۰ دلار معامله میشود، در حالی که معاملهگران و سرمایهگذاران خود را برای نشست کاخ سفید درباره مقررات داراییهای دیجیتال آماده میکنند. توجه بازار دوباره به پیشنویس پیشنهادی «قانون وضوح» (Clarity Act) بازگشته است که میتواند محرک تعیینکنندهای برای جهت حرکت بعدی قیمت BTC باشد.
نکات کلیدی
- BTC در نزدیکی یک میانگین متحرک بلندمدت کلیدی در حالت رنج قرار دارد که نشاندهنده دودستگی بین خریداران و فروشندگان است.
- مومنتوم ضعیف است: شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده پایینِ ۳۰ قرار دارد؛ این وضعیت صعود را محدود میکند مگر اینکه بیتکوین مقاومت حدود ۷۰٬۰۰۰ دلار را بازپس بگیرد.
- لحن و جهتگیری مقرراتی که از نشست کاخ سفید منتشر میشود—و بهویژه هرگونه پیشرفت در مورد قانون وضوح—میتواند باعث جهش به سمت ۷۲٬۰۰۰–۷۳٬۰۰۰ دلار یا اصلاح تا محدوده ۶۳٬۰۰۰–۶۴٬۰۰۰ دلار شود.
حرکت قیمت نشان میدهد که بیتکوین پس از شروع نوسانی سال، در حال تثبیت است. معاملهگران با احتیاط بیشتری عمل میکنند زیرا انتظارات سیاستی با سطوح تکنیکی که بارها مانع از ادامه روندهای صعودی شدهاند، برخورد میکند. در این شرایط، تحلیل ترکیبی تکنیکال و اخبار مقرراتی برای درک جهت احتمالی بازار اهمیت فزایندهای دارد.
قیمت بیتکوین در نزدیکی میانگین متحرک کلیدی تثبیت میشود
در نمودارها، بیتکوین در نوسان بهسر میبرد و حول یک میانگین متحرک بلندمدت مهم حرکت کرده است که در هفتههای اخیر گاه بهعنوان حمایت و گاه بهعنوان مقاومت عمل کرده است. عبور کوتاهمدت بالاتر از این سطح در ماه ژانویه نتوانست مومنتوم لازم را ایجاد کند و در نتیجه قیمت در حالت خنثی باقی ماند و خریداران و فروشندگان مرزهای این محدوده را آزمایش کردند.
این میانگین متحرک طولانیمدت برای بازیگران بازار نقش یک ناحیه روانی و تکنیکی را دارد؛ بازگشتهای متعدد به این سطح نشاندهنده عدم قطعیت هستند: در ریزشها خریداران وارد میشوند و در موجهای صعودی فروشندگان کنترل را بازپس میگیرند. از منظر تحلیل تکنیکال، تشکیل کفهای بالاتر از اواسط ژانویه نشاندهنده مقداری تجمع است، اما تلاشهای صعودی بارها در همان باند مقاومتی متوقف شدهاند.
تحرک قیمت بیتکوین
برای سرمایهگذارانی که به تحلیل میانگین متحرک علاقهمندند، مهم است که تفاوت بین میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) را در استراتژیهای خود لحاظ کنند. نوسانات اخیر نشان میدهد که بازار به سطوح تکنیکی حساس است و یکی از سناریوهای محتمل این است که بازار پیش از هر جهتگیری قویتری، یک دوره کوتاهمدت نوسان جانبی را تجربه کند و نقدینگی را در همان ناحیه میانگین متحرک جذب نماید.
مومنتوم و سطوح تکنیکی قابل رصد
وجود RSI در پایینِ محدوده ۳۰ها نشاندهنده ضعف مومنتوم بنیادی بیتکوین است. اگرچه این اندیکاتور پس از نزدیک شدن به محدوده اشباع فروش تثبیت شده است، اما هنوز بازگشت صعودی قاطعانهای از خود نشان نداده است. این موضوع نشان میدهد تلاشهای صعودی بدون یک محرک مشخص یا شکسته شدن قطعی از مقاومت ممکن است با مشکل مواجه شوند.
معاملهگران باید به دقت سطوح زیر را زیرنظر داشته باشند و برنامه مدیریت ریسک خود را حول آنها طراحی کنند. دادههای حجم معاملات روزانه، جریان سفارشات و دادههای آنچین نیز به درک عمق و کیفیت حرکت کمک خواهد کرد.
- مقاومت فوری: ۷۰٬۰۰۰ دلار — یک بسته شدن روزانه بالای این سطح میتواند مومنتوم را تقویت کرده و مسیر دستیابی به ۷۲٬۰۰۰–۷۳٬۰۰۰ دلار را هموار سازد.
- حمایت کلیدی: محدوده ۶۶٬۰۰۰–۶۷٬۰۰۰ دلار — از دست رفتن این باند ممکن است بیتکوین را در معرض اصلاح عمیقتری تا ۶۳٬۰۰۰–۶۴٬۰۰۰ دلار قرار دهد.
- تأیید مومنتوم: عبور RSI بالای محدوده ۴۰–۵۰ برای پشتیبانی از سناریوی صعودی در هنگام شکست اهمیتی کلیدی دارد.
علاوه بر این، باید به واگراییهای بین قیمت و اندیکاتورها (مانند MACD و RSI) و سطوح فیبوناچی برگشتی توجه شود. در شرایطی که نقدینگی محدود است، حرکات نسبتاً کوچک میتوانند نوسانات بزرگی را ایجاد کنند؛ بنابراین استفاده از حد ضرر مناسب و مدیریت اندازه پوزیشن حیاتی است.
چرا قانون وضوح (Clarity Act) دوباره در کانون توجه است
نشست کاخ سفید درباره مقررات داراییهای دیجیتال، سیاستگذاران، ناظران و نمایندگان صنعت را گرد هم میآورد تا چارچوبهای نظارتی مناسب را مورد بحث قرار دهند و انتظار میرود قانون وضوح بخشی از گفتگو باشد. بازارها انتظار تصویب فوری قانون را ندارند، اما بازیگران بازار به دنبال دریافت لحن کلی، سیگنالهای دوحزبی و شواهدی از حرکت به سمت شفافیت مقرراتی هستند.
تعاریف روشن و قوانینی که به صورت سازنده اجرا شوند معمولاً به بازارها کمک میکنند چون عدم قطعیت را کاهش میدهند. بیتکوین که بسیاری آن را به عنوان یک کالای دیجیتال میشناسند، میتواند از هر نشانهای از پیشرفت سازنده در مورد قانون وضوح یا چارچوبهای مشابه بهرهمند شود. توسعه مثبت در حوزه مقررات احتمالاً احساسات کلی در بازار رمزارزها را بهبود خواهد بخشید و میتواند بهعنوان کاتالیزوری برای خروج از محدوده فعلی عمل کند.
برای تحلیلگران بنیادی و سرمایهگذاران نهادی، چارچوب نظارتی قابلقبول و شفاف به معنی کاهش ریسک حقوقی و افزایش ظرفیت ورود سرمایه نهادی است. از منظر بازار سرمایه، ورود پول سازمانی میتواند نوسان بلندمدت را کاهش داده و پایه سرمایهگذاری بیتکوین را تقویت کند.
پیامدهای معاملاتی
معاملهگران کوتاهمدت باید آماده باشند تا به تغییرات ناگهانی در حجم روزانه و بسته شدن قیمت بالای ۷۰٬۰۰۰ دلار یا زیر ۶۶٬۰۰۰ دلار واکنش نشان دهند، زیرا چنین بستهشدنهایی میتوانند جهت کوتاهمدت بازار را مشخص کنند. سرمایهگذاران بلندمدت بیشتر به دنبال شفافیت مقرراتی گستردهتر خواهند بود: مسیر قابلقبولی برای نظارت فدرال میتواند ورود جریانهای نهادی بیشتر را پشتیبانی کند و بنیاد قویتری برای حرکت صعودی بعدی بیتکوین فراهم آورد.
در عمل، استراتژیهایی مانند تعیین نقاط ورود تدریجی (dollar-cost averaging)، استفاده از ابزارهای هج یا بهرهگیری از اختیار معامله برای پهن کردن ریسک و محافظت از سبد میتواند مفید باشد. همچنین بررسی دادههای آنچین مانند تراکنشهای بزرگ، خروجی از صرافیها (exchange outflows) و نسبت سرمایهگذاری بلندمدت به کوتاهمدت میتواند نشانگر تغییرات بنیادی در عرضه و تقاضا باشد.
خلاصه اینکه مسیر کوتاهمدت بیتکوین تحت تأثیر ترکیبی از ساختار تکنیکی و تحولات مقرراتی قرار دارد. نشست کاخ سفید و بحث پیرامون قانون وضوح میتواند کاتالیزوری باشد که تعیین میکند آیا BTC از محدوده فعلی صعود خواهد کرد یا دوباره به مناطق حمایتی پایینتر بازمیگردد.
تحلیلگران حرفهای معمولاً چند سناریوی احتمالی را مدلسازی میکنند: سناریوی صعودی که مستلزم بسته شدن روزانه بالای ۷۰٬۰۰۰ دلار همراه با افزایش حجم و تأیید RSI است؛ سناریوی خنثی که در آن قیمت در همین محدوده تثبیت میشود و سناریوی نزولی که با شکستِ حمایتی ۶۶٬۰۰۰–۶۷٬۰۰۰ دلار و افزایش فشار فروش همراه است. تدوین برنامه اقدام برای هر سناریو و تعیین نقاط خروج و ورود مشخص به کاهش ریسک کمک میکند.
نکته نهایی برای معاملهگران و سرمایهگذاران این است که بازار رمزارز به سرعت به خبرها و تغییرات در احساسات واکنش میدهد؛ بنابراین ترکیب تحلیل تکنیکال با رصد اخبار مقرراتی، دادههای اقتصادی کلان و فعالیتهای بازیگران نهادی، دیدی جامعتر و عملیتر برای تصمیمگیری فراهم میآورد.
منبع: crypto
نظرات
مهدی
سریع یه نکته: همین هفته خروج بزرگ از صرافی دیدم، فرض کن خبر مثبت بیاد، پامپ جدی ممکنه! ولی فقط حرف و تاخیر باشه، دوباره ۶۳٬۰۰۰ رو میزنیم
دیتاپالس
این همه تاکید روی قانون وضوحه، ولی واقعاً نشست کاخ سفید میتونه بیتکوین رو تا ۷۳٬۰۰۰ برسونه؟ شک دارم... حرف تنها که کافی نیست، پول باید بیاد
ارسال نظر