7 دقیقه
ایکسآرپی حوالی ۱٫۳۳ دلار معامله میشود و ریسکهای فنی ادامه دارد
ایکسآرپی در تاریخ ۲۷ مه حول و حوش ۱٫۳۳ دلار معامله شد و در ۲۴ ساعت حدود ۱٫۰۸٪ افت داشت، در حالی که در بازه روزانه بین ۱٫۳۲ تا ۱٫۳۶ نوسان کرد. حجم معاملات روزانه تقریباً ۱٫۵۷ میلیارد دلار بود، در حالی که توکن بومی ریپل با ارزش بازاری حدود ۸۲٫۳۹ میلیارد دلار رتبه پنجم را حفظ کرد و ارزش بازار بر اساس عرضه کامل نزدیک به ۱۳۳٫۱۸ میلیارد دلار بود. در قابهای هفتگی و ماهانه، توکن ضعیف عمل کرده است: کاهش ۲٫۵۳٪ در هفت روز و ۶٫۲۲٪ در ماه گذشته. عملکرد سالانه نشاندهنده افت ۴۲٫۰۴٪ است و معیار ۲۰۰ روزه حدود ۴۲٫۸۷٪ کاهش را نشان میدهد.
چشمانداز فنی: تقاطع مرگ مقاومت را برجسته میکند
ایامایها، مکدی و آراسآی تصویر محتاطانهای نشان میدهند
خوانشهای اخیر نمودار بیشتر نشاندهنده شتاب ملایم نزولی تا فروش هیجانی است. آراسآی نزدیک به ۴۰٫۳۱ قرار دارد و زیر میانگین متحرک خود حدود ۴۴٫۸۳ است که ایکسآرپی را در ناحیه خنثی پایین نگه میدارد و نه در محدوده عمیق اشباع فروش. مکدی زیر خط سیگنال خود مانده و هیستوگرام کمی منفی است که نشاندهنده فشار نزولی ملایم است که در صورت نبود خرید جدید ممکن است قاطع شود.
چارتنِرد و سایر مفسران فنی به یک تقاطع مرگ ۲۰/۵۰ ایامای در بازه دو هفتهای اشاره کردهاند، یک تقاطع نزولی که سقف کوتاهمدتی بر روی اتکا به روند صعودی میگذارد. این وضعیت باعث شده معاملهگران ناحیه ایامای حول ۱٫۷۰ دلار را به عنوان یک آزمون بالقوه بازگشتی تماشا کنند. با این حال تحلیلگران تأکید دارند هر حرکتی به سمت آن ایامایها با مقاومت کلان سنگینی مواجه خواهد شد و باید آن را یک آزمایش قلمداد کرد تا تأییدی بر بازگشت پایدار.
نمودار قیمت ایکسآرپی
تصویر هفتگی مشابه است. یک تقاطع مرگ در بازه زمانی بالاتر حوالی قله پایینتر ژانویه ۲۰۲۶ نزدیک ۲٫۴۰ دلار پدیدار شد. رالی مخالف روند بعدی در نزدیکی ایامای ۲۰ هفتهای حدود ۱٫۵۰ دلار متوقف شد و در ماه مه رد شد. در عمل این وضعیت ایکسآرپی را بین دو روایت قرار میدهد: فشار فنی در بازههای زمانی بالاتر، اما فقدان شکست قوی که امکان بازگشت را زنده نگه میدارد اگر تقاضا بازگردد.
سطوح کلیدی که معاملهگران رصد میکنند
حمایت نزدیک محدوده فعلی معاملات قرار دارد، در حالی که مقاومت نزدیکمدت با خوشه ایامای ۲۰/۵۰ در محدوده ۱٫۵۰ تا ۱٫۷۰ دلار همراستا است. عبور پاک بالای خط سیگنال مکدی و افزایش آراسآی برای متقاعد کردن معاملهگران متمرکز بر شتاب جهت افزایش موقعیتهای لانگ لازم است. برعکس، ریزش قاطع زیر حمایت محدوده اخیر میتواند افت سریعتری را فعال کند که با اهرم در بازارهای قراردادهای دائمی تشدید میشود.
آنچین و رفتار معاملهگران: MVRV نشانههای احتمال تسلیم را نشان میدهد
دادههای سانتیمِنت زاویه متفاوتی را نشان میدهد: میانگین دارندگان ایکسآرپی که در ۳۰ روز گذشته فعال بودهاند، در حدود ۴۷٪ در ضرر قرار دارند. معیار ۳۰ روزه MVRV به پایینترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۰ رسیده است که نشان میدهد بسیاری از معاملهگران کوتاهمدت زیان قابلتوجهی را تجربه میکنند یا نزدیک کفهای محلی فروختهاند. MVRV منفی عمیق اغلب نشاندهنده ترس و ناامیدی بالا است، شرایطی که میتواند در صورت ظهور یک کاتالیزور مثبت مقدم بر بازگشتها باشد.
با این حال، سانتیمِنت هشدار میدهد که نباید MVRV را بهعنوان تنها شاخص بازگشت بازار در نظر گرفت. MVRV ضعیف احتمال کاهش فشار فروش از سوی دارندگان کوتاهمدت خسته را افزایش میدهد، اما تضمینی برای برگشت فوری بازار نیست. برای یک بازیابی قانعکننده، ایکسآرپی به تقاضای نقدی قویتر، حجم بالاتر و شتاب پاکتر آنچین نیاز دارد.
جریانهای نهادی و فعالیت شبکه همچنان حمایتیاند
ورودیهای صندوقهای قابل معامله نقدی یکی از روایتهای حمایتی قابل توجه برای ایکسآرپی شدهاند. سوسووالو گزارش کرد که در ۲۶ مه حدود ۱٫۵۵ میلیون دلار ورودی خالص به صندوقهای نقدی ایکسآرپی ثبت شده که جریانهای تجمعی را به حدود ۱٫۴۱ میلیارد دلار رسانده است. ارزش معاملات روزانه برای صندوقها در حدود ۱۳٫۳۸ میلیون دلار بود. اوایل ماه، صندوقهای نقدی ایکسآرپی در ۱۱ مه ۲۵٫۸ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند که قویترین رقم روزانه از ۵ ژانویه بود، با مشارکت فرانکلین تمپلتون، بیتوایز و گریاسکیل.
معیارهای شبکه نیز علائمی از فعالیت نشان دادند. سانتیمِنت ثبت کرد ۴۸٬۴۵۳ آدرس فعال که بالاترین میزان از ۳۰ مارس بود و ۳٬۳۱۷ آدرس جدید که بالاترین از ۱۹ مارس بود. افزایش فعالیت آنچین این روایت را تقویت میکند که مشارکت نهادی و خردهفروشی کاملاً غایب نیست حتی در حالی که شاخصهای فنی تضعیف میشوند.
بازار قراردادهای دائمی: گرمای سفتهبازی میتواند حرکات را تشدید کند
تحلیلگر کریپتوکوانت، عرب چین، به فعالیت رو به رشد قراردادهای دائمی در بایننس اشاره کرد. عدم توازن حجم نزدیک ۰٫۵۴ شد و ضریب زد به حدود ۰٫۹۵ رسید، که نشاندهنده موقعیتگیری سفتهبازانه بالاتر از متوسط و استفاده بیشتر از اهرم میان معاملهگران کوتاهمدت است. در حالی که افزایش فعالیت در قراردادهای دائمی میتواند رالیهای سریع ایجاد کند، همچنین ریسک لیکوییدیشن را در صورت همطرفه شدن جهت بازار بالا میبرد.
تا کنون جریانهای سفتهبازانه پرپچوال خود را در قیمت اسپات به صورت یک شکست قوی نشان ندادهاند، که عمدتاً در کانال ۱٫۳۴ تا ۱٫۴۵ معامله شده است. این شکاف اهمیت دارد: جریانهای اهرمی میتوانند حرکت قیمت را در هر دو جهت تسریع کنند، اما بازیابیهای پایدار معمولاً به تقاضای نقدی قویتر و عمق بازار بیشتری نیاز دارند.
معاملهگران و سرمایهگذاران باید به چه مواردی توجه کنند
- تأییدات فنی: مراقب باشید آیا مکدی بالای خط سیگنال میآید و آیا آراسآی به بالای اواسط محدوده ۴۰ها برمیگردد یا خیر. حرکت پایدار بالای خوشه ایامای ۲۰/۵۰ به سمت ۱٫۷۰ دلار با مقاومت کلان روبهرو خواهد شد و باید آن را یک آزمون دانست تا تأییدی بر بازگشت.
- سیگنالهای آنچین: بهروزرسانیهای MVRV و فعالیت آدرسهای فعال را دنبال کنید. بهبود در این معیارها همراه با افزایش حجم، پرونده صعودی را تقویت میکند.
- جریانهای نهادی: ادامه ورودیهای صندوقهای نقدی و تیکتهای روزانه بزرگتر میتواند حمایت خرید معناداری فراهم کند. نبود تقاضای ETF ایکسآرپی را در معرض فشارهای فنی قرار میدهد.
- دینامیک قراردادهای دائمی: عدم توازنهای قرارداد دائمی بایننس و نرخهای تامین مالی را زیر نظر داشته باشید. اهرم سنگین یکطرفه میتواند نوسانات شدید ایجاد کند و جهش یا شکست را تشدید نماید.
خلاصه اینکه، ایکسآرپی نزدیک ناحیهای است که ممکن است بازگشت را تجربه کند اما همچنان تحت محدودیت یک تقاطع مرگ و سیگنالهای فنی مختلط قرار دارد. زیانهای عمیق MVRV نشان میدهد بسیاری از معاملهگران کوتاهمدت در ضرر هستند، شرایطی که میتواند در صورت بازگشت خریداران زمینه یک جهش را فراهم کند. ورودیهای صندوقهای نقدی نهادی و افزایش فعالیت قراردادهای دائمی نشاندهنده علاقه سفتهبازانه و نهادی است، اما برای تأیید بازگشت روند به احتمال زیاد به تقاضای نقدی قویتر، خوانشهای شتاب پاکتر و حجم معاملات بالاتر نیاز است.
منبع: crypto
ارسال نظر