بیت کوین زیر فشار با تشدید تنش های بین المللی و نفت

خلاصه بازار: بیت کوین تحت فشار با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک

بیت کوین تحت فشار تازه‌ای معامله شد پس از حملات جدید میان آمریکا و ایران که اشتهای ریسک را کاهش داد و معامله‌گران را به سمت دلار و نفت سوق داد. بر اساس داده‌های بازار crypto.news، BTC در حوالی $62,920 معامله شد و پس از افت تقریبی 1٪ در معاملات آسیایی، نزدیک محدوده $62,000 قرار گرفت. آلت‌کوین‌های بزرگ از جمله اتریوم، ریپل و سولانا نیز تضعیف نشان دادند زیرا بازارها ریسک‌های کلان را بازبینی کردند.

شوک ژئوپلیتیک نفت و دلار را بالا برد و تقاضای کریپتو را کاهش داد

درگیری میان آمریکا و ایران موجب تقاضای قوی‌تر برای نفت خام و دلار شد، به طوری که سرمایه‌گذاران ریسک را حول تنگه هرمز بالاتر قیمت‌گذاری کردند. قیمت نفت افزایش یافت و شاخص دلار نزدیک 101 باقی ماند، حرکتی که به‌طور تاریخی بر ارزهای دیجیتال فشار می‌آورد. هزینه بالاتر انرژی و تشدید نگرانی درباره نرخ‌ها می‌تواند معامله‌گران را مجبور به کاهش قرار گرفتن در معرض دارایی‌های پرریسک کند که خود توضیح‌دهنده عقب‌نشینی در بازار دارایی‌های دیجیتال است.

ETFهای اسپات بیت کوین پشتیبانی جزئی فراهم می‌کنند

جریان سرمایه نهادی به سمت ETFهای اسپات بیت کوین حمایت محدودی از حرکت قیمتی BTC فراهم کرده اما کافی نبوده تا اثر ژئوپلیتیک گسترده‌تر را خنثی کند. داده‌های SoSoValue نشان داد که ETFهای اسپات بیت کوین آمریکا در تاریخ 7 ژوئیه خالص ورود سرمایه 21.435 میلیون دلار ثبت کردند و بدین ترتیب روند سه جلسه‌ای ورود پول ادامه یافت. اوایل ماه، ETFهای اسپات در 2 ژوئیه ورود سرمایه قابل توجه 221.7 میلیون دلاری ثبت کرده بودند که پس از منتشر شدن داده‌های ضعیف‌تر اشتغال در آمریکا و کاهش برخی نگرانی‌های نرخ، دنباله 10 روزه خروج را قطع کرد.

خالص ورود سرمایه به ETF اسپات بیت کوین

تقاضای ETF می‌تواند با فراهم کردن منبع خرید پایدار، افت‌ها را جبران کند، به‌ویژه زمانی که معامله‌گران محتاط باقی می‌مانند. با این حال، تنها ورود سرمایه هنوز نتوانسته BTC را به‌طور قاطع بالای منطقه مقاومت بعدی نزدیک $65,000 ببرد. حرکت پایدار بالای این سطح نشان‌دهنده قاطعیت نهادی واضح‌تر خواهد بود و راه را برای روند صعودی قوی‌تری باز می‌کند. تا آن زمان، خریدهای ETF می‌توانند نوسان را محدود کنند اما تأییدی بر برگشت پایدار نخواهند بود.

تصویر تکنیکال: سیگنال‌های مخلوط با وجود بازگشت کوتاه‌مدت

نمودار روزانه BTC/USDT نشان می‌دهد بیت کوین در تلاش است از ریزش شدید ماه ژوئن بازسازی شود. قیمت از باند $58,000 تا $60,000 جهش کرد اما همچنان بسیار پایین‌تر از اوج‌های ماه می در حدود $80,000 تا $82,000 قرار دارد. سطح $60,000 یک محور حیاتی است: حفظ بالای آن، بازگشت کوتاه‌مدت را حفظ می‌کند، در حالی که شکست پایین‌تر می‌تواند کنترل را دوباره به فروشندگان واگذار کند و آزمایش مجدد سطوح حمایتی پایین‌تر را تحریک کند.

نمودار قیمت بیت کوین (BTC)

شاخص‌های مومنتوم

شاخص‌های مومنتوم کوتاه‌مدت بهبود یافته‌اند اما هنوز به‌طور قاطع صعودی نیستند. هیستوگرام MACD مثبت شده و خط MACD بالای خط سیگنال خود قرار دارد که نشان‌دهنده بهبود مومنتوم کوتاه‌مدت است. با این وجود، هر دو خط MACD هنوز زیر صفر هستند که به معنی نچرخیدن روند بزرگ‌تر است. RSI به سمت 48 حرکت کرده، بالاتر از میانگین متحرکش اما زیر آستانه خنثی 50 قرار دارد؛ این نشان می‌دهد خریداران مقداری پایگاه کسب کرده‌اند اما هنوز کنترل کامل را در اختیار ندارند.

ملاحظات فصلی و چرخه‌ای

آنالیزور کریپتو، کریپتو پاتل، در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که بیت کوین اولین کندل فصلی نزولی خود را از سه‌ماهه چهارم 2023 ثبت کرده است. پاتل هشدار داد که سه‌ماهه سوم ممکن است میانگین متحرک نمایی 50 فصلی را نزدیک $36,000 آزمایش کند؛ حفظ آن ناحیه ساختار کلان را سالم نگه می‌دارد، اما از دست دادن قاطع می‌تواند بُعد نزولی عمیق‌تری را دعوت کند. این معیارهای بلندمدت شکاف میان تلاش‌های بازگشت کوتاه‌مدت و شکنندگی پایدار ماکرو را برجسته می‌کنند.

سیگنال‌های فشار آن‌چین از K33

شرکت تحلیل آن‌چین K33 پس از افت اخیر به افزایش فشار میان هولدرها اشاره کرد. این شرکت دریافت که بیش از 50٪ عرضه در گردش بیت کوین پس از سقوط زیر $60,000 در زیان قرار گرفته است. به‌طور تاریخی، این معیار در مراحل پایانی بازارهای نزولی قبلی ظاهر شده که در آن فشار فروش ممکن است کاهش یابد زیرا بسیاری از شرکت‌کنندگان پیش از این زیان را شناسایی کرده‌اند.

با این حال، K33 هشدار داد که این سیگنال لزوماً یک پایانی نزولی دیگر را منتفی نمی‌کند. چرخه‌های قبلی گاهی یک تکان نهایی قبل از شکل‌گیری کف پایدار تولید کرده‌اند، بنابراین سرمایه‌گذاران باید برای احتمال یک حرکت اصلاحی دیگر آماده باشند حتی وقتی درد آن‌چین شروع به کاهش می‌کند.

چیزهایی که معامله‌گران دنبال می‌کنند

مسیر کوتاه‌مدت بیت کوین همچنان وابسته به ترکیبی از سرخط‌های ژئوپلیتیک، داده‌های کلان و جریان‌های نهادی است. سطوح کلیدی برای دنبال کردن $65,000 در سمت بالا و $60,000 در سمت پایین هستند. شکست واضح بالای $65,000 چشم‌انداز را بهبود می‌بخشد و نشان‌دهنده تقاضای قوی‌تر خواهد بود، در حالی که سقوط قاطع زیر $60,000 کنترل را به خرس‌ها بازمی‌گرداند و می‌تواند آزمایش‌های حمایتی بیشتری را تحریک کند.

در محیط فعلی، معامله‌گران ممکن است در هنگام شوک‌های ناگهانی کلان به هج‌های مرتبط با دلار و نفت تمایل داشته باشند، در حالی که خریداران نهادی همچنان از ابزارهای ETF برای افزودن تدریجی اکسپوژر استفاده می‌کنند. برای فعالان بلاک چین و بازار کریپتو، این بدان معناست که نوسان احتمالاً همچنان بالا خواهد ماند و تأیید فنی لازم است پیش از اینکه تغییر روند پایدار تأیید شود.

نتیجه‌گیری

بیت کوین در یک نقطه حساس قرار دارد. ورود سرمایه به ETF و بهبود شاخص‌های کوتاه‌مدت به خریداران مسیری برای بازسازی مومنتوم می‌دهد، اما تشدید تنش‌های آمریکا و ایران، تقویت دلار و مومنتوم فصلی ضعیف، ریسک نزولی معنی‌داری را حفظ می‌کنند. بازیگران بازار باید میزان تقاضای ETF، تحولات MACD و RSI و شاخص‌های فشار آن‌چین مانند نسبت عرضه‌ای که در زیان قرار دارد را رصد کنند تا ارزیابی کنند آیا بازگشت اخیر می‌تواند به یک بازیابی پایدار تبدیل شود یا اینکه یک موج اصلاحی دیگر در انتظار است.