سقوط موقت بیت کوین پس از حملات آمریکا و تاثیرات نفت و دلار

بیت‌کوین به‌طور موقت زیر ۶۳٬۰۰۰ دلار سقوط کرد پس از آنکه حملات تازه آمریکا به اهداف ایرانی تنش‌های ژئوپلیتیکی را تشدید کرد، نفت را به حدود ۸۰ دلار رساند و شاخص دلار آمریکا را بالا برد. قیمت BTC تا کف روزانه نزدیک ۶۲٬۵۰۰ دلار افت کرد، سپس تا حدود ۶۳٬۱۵۰ دلار بازگشت و جلسه را با کاهش تقریباً ۲.۴٪ به پایان رساند، چرا که معامله‌گران آثار این رویداد را بر دارایی‌های پرریسک و بازار رمز ارزها سنجیدند.

Market reaction: oil, dollar and risk assets

Oil and dollar surge

اقدامات نظامی تازه در خلیج فارس، نفت خام را به سوی ۸۰ دلار در هر بشکه پیش برد، در حالی که شاخص دلار آمریکا تا ۱۰۰.۷۹ افزایش یافت. دلار قوی‌تر و افزایش قیمت انرژی معمولاً تقاضا برای دارایی‌های پرریسک از جمله رمز ارزها را کاهش می‌دهد. در ۱۷ ژوئیه، معاملات آتی سهام آمریکا نیز افت کرد زیرا سرمایه‌گذاران پیامدهای اقتصادی احتمالی گسترش درگیری را بازبینی کردند.

Immediate crypto market impact

بر اساس داده‌های crypto.news، بیت‌کوین به‌طور لحظه‌ای حدود ۳.۵٪ در روز افت کرد و تا حدود ۶۲٬۵۰۰ دلار رسید قبل از اینکه بخشی از زیان‌ها را جبران کرده و حول ۶۳٬۱۵۰ دلار تثبیت شود. این فروش گسترده هم‌زمان با جریان‌های کلی ریسک‌گریز بود که بر سهام و سایر دارایی‌های سفته‌بازانه تأثیر گذاشت و فشار بر حرکت قیمت BTC را افزایش داد. این نوسانات بر تمایلات معامله‌گران و سنجش ریسک در بازار رمز ارز تأثیر گذاشت.

Geopolitical developments behind the sell-off

گفت فرماندهی مرکزی آمریکا چندین شب حمله به مجموعه‌های نظامی ایران را تأیید کرد، از جمله سیستم‌های نظارت ساحلی، تأسیسات پدافند هوایی، مراکز لجستیکی و دارایی‌های دریایی. گزارش‌های محلی همچنین از حملاتی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل نزدیک بندرعباس خبر دادند - هدف قرار دادن پل‌ها و راه‌آهن مرتبط با بندر شهید رجایی - اگرچه آن ادعاهای مشخص در زمان نگارش به‌طور مستقل تأیید نشده بودند.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که ایران با حملاتی در سراسر منطقه خلیج واکنش نشان داده است و حوادثی در قطر، بحرین، اردن، کویت و عراق گزارش شده است. شعله‌ور شدن خصومت‌های منطقه‌ای عدم‌قطعیت بازار را افزایش داد و جریان سرمایه را به سوی پناهگاه‌های سنتی مانند دلار و نفت هدایت کرد.

سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید کارولین لیویت گفت تهران همچنان به دنبال مذاکره با واشینگتن است و ادعا کرد فشار نظامی آمریکا ایران را تضعیف کرده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران زیر نظر داشتند که چگونه یک درگیری پایدار می‌تواند بر تورم، مسیرهای تجاری و رشد جهانی تأثیر بگذارد - همه متغیرهایی که برای اشتهای ریسک در بازار رمز ارزها اهمیت دارند.

Technical outlook: key Bitcoin support levels

Critical Fibonacci and support zones

از منظر فنی، بیت‌کوین به منطقه حساسی در بازگشت فیبوناچی ۷۸.۶٪ نزدیک ۶۳٬۱۶۷ دلار نزدیک شد. شمع روزانه به‌طور کوتاه به این سطح نفوذ کرد قبل از اینکه خریداران وارد شوند تا از بسته شدن عمیق در نزدیکی کف جلسه جلوگیری کنند. اگر BTC به‌طور قاطع شکست و بسته شدن زیر ۶۳٬۱۶۷ دلار را تجربه کند، حمایت بعدی مهم در حوالی کف محدوده ژوئن در تقریباً ۵۷٬۷۷۹ دلار قرار دارد.

برای بازیابی صعودی نیاز است که سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی نزدیک ۶۷٬۳۹۶ دلار شکسته شود و مقاومت اخیر بین ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۶٬۰۰۰ دلار را پشت سر بگذارد - سقفی که تلاش‌های بازگشت در آن بارها متوقف شده است.

Momentum and trend indicators

شتاب کوتاه‌مدت به نفع فروشندگان است. خوانش‌های فنی در چارت روزانه نشان داد Aroon Down برابر با ۸۵.۷۱٪ در مقابل Aroon Up برابر با ۰٪ قرار دارد، در حالی که شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) عدد ۲۳.۴۱ را ثبت کرد که نشان‌دهنده روند نزولی با قدرت متوسط است. این خوانش‌ها حاکی از آن است که شتاب به سمت پایین می‌تواند ادامه یابد مگر اینکه تقاضا به‌طور قاطع بازگردد.

نمودار روزانه قیمت بیت‌کوین - 17 ژوئیه

Political noise and market psychology

تحولات سیاسی داخلی در ایالات متحده لایه دیگری از ابهام را افزود. در یک سخنرانی در کاخ سفید، رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ اتهامات تازه‌ای درباره دخالت‌های خارجی در انتخابات ۲۰۲۰ مطرح کرد و از کنگره خواست قانون SAVE America را تصویب کند که شامل ضوابط سختگیرانه‌تر شناسه رأی‌دهنده و اثبات تابعیت است. منتقدان، از جمله رهبران و سناتورهای دموکرات، به این اداره متهم کردند که روایت‌های انتخاباتی مورد مناقشه را بر مسائل اقتصادی مانند هزینه‌های خانوار، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی اولویت داده است.

این فضای سیاسی پرتنش می‌تواند اجتناب از ریسک را در بازارها تشدید کند، از جمله در بخش رمز ارزها، جایی که احساسات سرمایه‌گذاران اغلب به سرخط‌ها و شوک‌های ماکرو واکنش تند نشان می‌دهد.

Institutional perspective and longer-term view

با وجود ضعف کوتاه‌مدت، برخی مدیران مؤسسه‌ای نسبت به بیت‌کوین در افق بلندمدت دیدگاه سازنده‌ای دارند. لری فینک، مدیرعامل بلک‌راک، دوباره چشم‌انداز صعودی ۱۲ ماهه برای رمز ارزها را تکرار کرد و بیت‌کوین را در سطوح فعلی نسبتا پایدار توصیف کرد. علاقه مؤسسه‌ای و بنیادهای درون‌زنجیره‌ای می‌تواند در صورتی که نوسانات کوتاه‌مدت تشدید شود، اثر ضربه‌گیر ایجاد کند.

با این حال، حرکت قیمت در کوتاه‌مدت احتمالاً تحت سلطه متغیرهای کلان خواهد بود: اینکه آیا درگیری آمریکا و ایران شدت می‌گیرد یا کاهش می‌یابد، نفت و دلار چگونه رفتار می‌کنند، و اینکه آیا بازارهای سهام می‌توانند شوک‌های ژئوپلیتیکی را جذب کنند یا خیر.

What traders and investors should watch

• نظارت بر قیمت BTC اطراف ۶۳٬۱۶۷ دلار: شکست تأییدشده می‌تواند مسیر را به سمت ~۵۷٬۷۷۹ باز کند.
• پیگیری نفت و شاخص دلار آمریکا: افزایش بیشتر هر یک می‌تواند اشتهای ریسک در رمز ارزها را کاهش دهد.
• رصد جریان‌های مؤسسه‌ای و شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای: ورودی‌های پایدار می‌توانند فروش ناشی از سرخط‌ها را متعادل کنند.
• دنبال کردن به‌روزرسانی‌های ژئوپلیتیکی: هر گسترش درگیری می‌تواند نوسان بازار را تشدید کند.

Conclusion

ترکیب حملات تازه آمریکا به ایران و بازگشت جنجال‌های سیاسی داخلی در ایالات متحده محیطی ریسک‌گریز ایجاد کرد که بیت‌کوین را زیر محدوده حساس ۶۳ هزار دلاری برد. شاخص‌های تکنیکال در کوتاه‌مدت به نفع فروشندگان هستند، اما تقاضای مؤسسه‌ای و دینامیک‌های کلی بازار تعیین خواهند کرد که آیا BTC می‌تواند حمایت ۶۳٬۱۶۷ دلاری را حفظ کند یا به سمت کف محدوده ژوئن در حدود ۵۷٬۷۷۹ دلار حرکت کند. معامله‌گران باید چشم بر نفت، دلار و سرخط‌های ژئوپلیتیکی داشته باشند تا موضع‌گیری و مدیریت ریسک در بازار رمز ارزها را بهتر انجام دهند.