بیت کوین زیر ۶۶هزار دلار؛ نفت، تنش ها و آینده نرخ ها

بیت‌کوین زیر ۶۶هزار دلار با افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و نگرانی از نفت و نرخ‌های فدرال

بیت‌کوین بیش از یک درصد کاهش یافت در 22 ژوئیه، زیرا تشدید دوباره تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران قیمت نفت را بالا برد و بازارها را واداشت تا احتمال افزایش دوباره نرخ‌های فدرال رزرو در سال جاری را بیشتر لحاظ کنند. بی‌تی‌سی حوالی 65,700 معامله شد پس از سقف روزانه حدود 66,886، و ارز دیجیتال پیشرو زیر فشار قرار گرفت چون معامله‌گران ریسک را در بحبوحه تهدیدها در حوالی تنگه هرمز بازسنجه کردند.

هشدار ترامپ و تشدید منطقه‌ای

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در تروث سوشال پیامی منتشر کرد و هشدار داد که ایالات متحده در هر بار حمله ایران به کشتی‌های عبوری از گذرگاه آبی، یک پل یا نیروگاه ایرانی را نابود خواهد کرد و افزود اهداف احتمالی ممکن است شامل زیرساخت‌هایی در داخل یا نزدیک تهران باشد. این پیام نگرانی‌ها از رویارویی وسیع‌تری را افزایش داد که می‌تواند جریان‌های نفتی خلیج را بیش‌تر مختل کند.

این پست پس از فروپاشی شرایط آتش‌بس موقت تعریف‌شده در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد منتشر شد؛ توافقی که در ژوئن امضا شده و هدف آن بازگرداندن ترافیک تجاری از طریق هرمز و آغاز رفع محاصره دریایی آمریکا بود. رسانه‌ها و مقامات ایرانی هشدار اقدامات تلافی‌جویانه علیه زیرساخت‌های منطقه‌ای را در صورت حمله واشینگتن به پل‌ها یا نیروگاه‌ها دادند، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش‌تر در عملیات‌های قبلی زیرساخت داده‌ای آمازون در بحرین را هدف قرار داده بود، بنا بر گزارش‌های محلی.

در همین حال، نیروهای حوثی تحت حمایت ایران تهدید کرده‌اند تنگه باب‌المندب را مسدود کنند که باعث شد حداقل هفت نفتکش مسیر خود را تغییر دهند. این موضوع ریسک مسیرهای انرژی جهانی را تشدید کرد، زیرا عبور از هرمز همچنان مختل است و دیگر گلوگاه‌ها نیز زیر فشار قرار گرفته‌اند.

جهش نفت و بازگشت انتظارات تورم و افزایش نرخ

افزایش قیمت نفت باعث شد معامله‌گران به سرعت احتمال سیاست سخت‌گیرانه‌تر را بالاتر ببرند. نفت برنت در 22 ژوئیه از 95 دلار در هر بشکه عبور کرد و در بالاترین سطح روزانه حدود 95.24 ثبت شد قبل از اینکه به نزدیکی 94.40 کاهش یابد، رشدی بیش از سه درصد برای آن روز. از آنجا که حدود 20 درصد مصرف جهانی نفت از طریق تنگه هرمز منتقل می‌شود، اختلالات پایدار می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل و سوخت را افزایش دهد و فشارهای تورمی را برای کشورهایی که به انرژی وابسته‌اند بیشتر کند.

این ریسک‌های مبتنی بر انرژی انتظارات نرخ بهره را تنها روزهایی پیش از جلسه کمیته بازار آزاد فدرال در تاریخ‌های 28 و 29 ژوئیه تحت تاثیر قرار داد. سی‌ام‌ای فِدواچ احتمال ضمنی افزایش در ژوئیه را به حدود 33.7 درصد بالا برد، در مقابل 25.7 درصد روز قبل. بازارهای پیش‌بینی مانند پولیمارکت نیز شانس رشد را منعکس کردند و برای قراردادهای پوشش‌دهنده باقیمانده سال، حدود 65 درصد احتمال حداقل یک افزایش نرخ فدرال را برای سال 2026 قیمت‌گذاری کردند.

پیش از جهش نفت، خوانش‌های ملایم‌تر تورم آمریکا انتظارات برای تشدید فوری را کاهش داده بود. گزارشی از رویترز در 14 ژوئیه اشاره کرد که معامله‌گران تنها حدود 10 درصد احتمال یک حرکت در ژوئیه را قائل بودند پس از آنکه تورم سالانه اصلی در ژوئن از 4.2 درصد در مه به 3.5 درصد کاهش یافت. با این حال، صورتجلسات فدرال رزرو از نشست ژوئن نشان داد مقامات به دقت فشارهای قیمتی ناشی از انرژی را زیرنظر دارند، به طوری که کارکنان فدرال رزرو تورم هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) سرجمع را در مه حدود 4.1 درصد و هسته‌ای را حدود 3.4 درصد برآورد کردند.

تصویر تکنیکال: مقاومت حول ۶۷,۰۰۰ تا ۶۹,۳۴۰، حمایت نزدیک ۶۴,۵۰۰

بیت‌کوین برای حفظ حرکت بالای مقاومت کوتاه‌مدت حوالی 67,000 تا 67,303 طبق سطوح سوپرتِرِند مشکل داشته است، با وجود بازیابی از کف اواخر ژوئن نزدیک 58,000. در تایم‌فریم روزانه شاخص قدرت نسبی حوالی 59.36 قرار دارد، بالاتر از میانگین سیگنال آن 53.96، که نشان‌دهنده بهبود مومنتوم بدون وضعیت اشباع خرید است.

نمودار روزانه قیمت بیت‌کوین - 22 ژوئیه

در چارت ۴ ساعته بی‌تی‌سی از اوایل ژوئیه داخل یک کانال صعودی معامله شده است. قیمت به سقف کانال نزدیک 66,986 آزمایش کرد سپس بازگشت زد، و سطح بازگشتی 78.6 درصد فیبوناچی در 65,021 اکنون به‌عنوان اولین حمایت مشخص دیده می‌شود. عقب‌نشینی عمیق‌تر، بازگشت 61.8 درصد در حدود 63,478 را در کانون توجه قرار می‌دهد، که پس از آن کف کانال نزدیک به 64,000 قرار دارد.

قیمت بیت‌کوین از اوایل ژوئیه در الگوی کانال صعودی در چارت ۴ ساعته معامله شده - 22 ژوئیه

اندیکاتورهای مومنتوم پس از رد نزدیک 67,000 نشانه‌هایی از ضعف نشان دادند. هیستوگرام مکدی در چارچوب ۴ ساعته کمی منفی شد چون خط مکدی زیر خط سیگنال قرار گرفت، و ای‌دی‌ایکس حوالی 20.62 باقی ماند که نشان می‌دهد روند کنونی نیروی جهت‌دار قوی ندارد. برای بازگرداندن ساختار به نفع خریداران، شکست تأییدشده بالای سقف کانال و مقاومت سوپرتِرِند روزانه لازم خواهد بود، در حالی که شکست قاطع زیر 65,021 می‌تواند سطوح حمایتی پایین‌تر را آشکار کند.

دینامیک دفتر سفارش و داده‌های آن‌چین نیز مسیر پیش‌رو را شکل می‌دهند. تحلیلگر تد پیلووز سفارش‌های خرید متمرکزی بین 64,500 تا 65,500 شناسایی کرد، با دیواره‌های فروش تجمع‌یافته از 67,000 تا 68,000. پیلووز اشاره کرد که غلبه بر آن تراکم سمت فروش می‌تواند محرک یک حرکت سریع به سمت 70,000 باشد. تحلیلگر آن‌چین علی چارتس قیمت تحقق‌یافته دارندگان کوتاه‌مدت را در 69,340 به‌عنوان منطقه‌ای تکرارشونده برای رد از نوامبر تاکنون علامت‌گذاری کرده است، که در صورت عبور بیت‌کوین از مقاومت فوری آزمایشی سرنوشت‌ساز برای خریداران خواهد بود.

آزمون بزرگ‌تر بیت‌کوین هنوز فرا نرسیده است

از نوامبر هر برگشتی در قیمت‌ها در قیمت تحقق‌یافته دارندگان کوتاه‌مدت رد شده است. با بازگشت بی‌تی‌سی نزدیک 66,000 اکنون همه نگاه‌ها به 69,340 دوخته شده‌اند.

اگر تاریخ تکرار شود، آنجا مکانی خواهد بود که خریداران باید خود را ثابت کنند.

نقشه گرمایی لیکوئیدیشن سه‌روزه کوین‌گلس تصویری مشابه از مقاومت سنگین بالای بازار نشان می‌دهد و بزرگ‌ترین خوشه نقدینگی بالای سر را نزدیک 67,300 و موقعیت‌های متراکم را حوالی 68,000 نشان می‌دهد. زیر بازار، استخرهای لیکوئیدیشن قابل توجه نزدیک 65,000، 64,400 و 63,500 ظاهر می‌شوند، که بیت‌کوین را در مواجهه با حرکات سریع در هر دو جهت در حالی که معامله‌گران به قیمت نفت، تحولات ژئوپلیتیک و تصمیم فدرال واکنش نشان می‌دهند، در معرض نوسان قرار می‌دهد.

نقشه گرمایی لیکوئیدیشن بیت‌کوین

معامله‌گران باید به چه نکاتی توجه کنند

فعالان بازار در روزهای آتی چند ورودی را با دقت دنبال خواهند کرد: حرکت قیمت نفت و عناوین مربوط به حوادث دریایی که می‌تواند نگرانی‌های تورمی مرتبط با انرژی را تمدید کند؛ رفتار دفتر سفارش و معامله حوالی بازه 67,000 تا 69,340 و سطوح قیمت تحقق‌یافته دارندگان کوتاه‌مدت؛ و اظهارات فدرال پس از نشست سیاستی ژوئیه. یک شکست تمیز بالای دیواره فروش فوری احتمالاً مومنتوم صعودی را تسریع می‌کند، در حالی که یک بازگشت هماهنگ از طریق محدوده 65,000 ممکن است لیکوئیدیشن‌های تند به سمت پایین را برانگیزد.

برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارز، ترکیب ریسک‌های کلان مبتنی بر انرژی، مقاومت‌های آن‌چین و خوشه‌های نقدینگی به این معنی است که نوسانات ممکن است همچنان بالا بماند. تعیین اندازه موقعیت، مدیریت ریسک و توجه نزدیک به تحول‌های کلان اقتصادی در حالی که بیت‌کوین این فشارهای متقاطع را پیش از رویداد کلان بعدی طی می‌کند، حیاتی خواهد بود.