مقدمه
در این مقاله به تحلیل تکنیکال سهم وساپا (گروه سرمایه‌گذاری سایپا) در تایم‌فریم هفتگی می‌پردازیم. پس از چند سال نوسان در محدوده‌های قیمتی مشخص، این سهم نشانه‌هایی از شروع یک روند صعودی جدید و پرقدرت را از خود نشان داده است. بررسی دقیق الگوها، حجم معاملات و خطوط روند ما را به نتایج قابل‌توجهی می‌رساند.
۱. بررسی ساختار قیمتی بلندمدت
با مشاهده نمودار هفتگی، سهم وساپا از ابتدای سال ۱۳۹۸ وارد یک کانال صعودی بلندمدت شده است. سقف و کف‌های قیمتی به‌خوبی در داخل این کانال جای گرفته‌اند.
- حمایت بلندمدت سهم در محدوده ۲,۴۰۰ قرار دارد.
- مقاومت بلندمدت سقف کانال، حوالی ۱۰,۸۰۰ می‌باشد.
۲. شکست مقاومت مهم تاریخی
در بازه دو سال اخیر، وساپا در محدوده‌ی مقاومتی ۴,۲۰۰ – ۴,۵۰۰ چندین بار با فشار فروش مواجه شده بود که این ناحیه را به یکی از سخت‌ترین مقاومت‌ها تبدیل کرده بود. اما در هفته‌های اخیر، شاهد شکست قدرتمند این مقاومت همراه با افزایش چشم‌گیر حجم معاملات بودیم.
- محدوده‌ی مقاومتی شکسته‌شده: ۴,۵۰۰
- حجم معاملات تاییدکننده شکست: ورود حجم سنگین در هفته شکست
۳. عبور از خط روند نزولی بلندمدت
در کنار مقاومت افقی، سهم دارای یک خط روند نزولی بلندمدت نیز بود که از سقف تاریخی در سال ۱۳۹۸ آغاز شده و چندین بار قیمت را سرکوب کرده بود. این خط نیز هم‌اکنون شکسته شده و نشان از پایان روند نزولی بلندمدت دارد.
۴. الگوی کلاسیک و اهداف قیمتی
در بازه یک‌ساله اخیر، الگوی کف دوقلو (Double Bottom) یا حتی رِنج صعودی فشرده قابل‌تشخیص است که با شکست مقاومت ۴,۵۰۰ فعال شده و تارگت تکنیکالی این الگو به شکل زیر برآورد می‌شود:
- هدف اول: محدوده ۶,۸۰۰ – ۷,۲۰۰ (مقاومت میان‌مدت درون کانال)
- هدف دوم: سقف کانال صعودی بلندمدت، حدود ۱۰,۵۰۰ – ۱۰,۸۰۰
- حمایت مهم برگشتی: ۴,۵۰۰ – ۴,۲۰۰ (در صورت پولبک)
۵. تحلیل حجم معاملات
نکته بسیار مهم در تأیید شکست‌ها، ورود حجم سنگین خرید در هفته‌های اخیر است. این افزایش حجم، از قدرت خریداران برای عبور از سطوح مقاومتی خبر می‌دهد و احتمال تداوم روند صعودی را افزایش می‌دهد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
سهم وساپا پس از عبور از یک مقاومت چند ساله و شکست خط روند نزولی بلندمدت، اکنون در مسیر یک حرکت صعودی قدرتمند قرار دارد. اهداف قیمتی میان‌مدت و بلندمدت برای سهم فعال شده‌اند و در صورت تثبیت بالای سطح ۴,۵۰۰ ، انتظار رشد تا سقف کانال صعودی وجود دارد.
در صورت عدم شکست حمایت ۴,۵۰۰ سهم همچنان در فاز صعودی باقی خواهد ماند.
نظرات
ارسال نظر