تحلیل تکنیکال هفتگی وبصادر | آغاز روند صعودی یا اصلاح موقت؟

مقدمه 

نماد وبصادر به‌عنوان یکی از سهام مهم گروه بانکی در بازار سرمایه ایران، اخیراً با حجم بالای معاملات و شکست محدوده‌های مقاومتی مهم، توجه بسیاری از فعالان بازار را به خود جلب کرده است. در این تحلیل، به بررسی نمودار هفتگی این سهم از منظر تکنیکال می‌پردازیم و سناریوهای محتمل قیمتی در آینده را بررسی می‌کنیم.

بررسی ساختار قیمتی

1. کانال نزولی بلندمدت

در نمودار مشاهده می‌شود که وبصادر برای مدت طولانی (بیش از ۲ سال) در یک کانال نزولی در حال نوسان بوده است. سقف‌ها و کف‌های قیمتی به خوبی در این کانال شکل گرفته‌اند.

اما اخیراً، قیمت با عبور از سقف این کانال و ثبت کندل‌های قدرتمند صعودی، سیگنال شکست سقف کانال نزولی را صادر کرده است که می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند نزولی بلندمدت باشد.

2. مقاومت کلیدی در محدوده ۷۳۰-۸۰۰

در محدوده‌ی قیمتی ۷۳۰ تا ۸۰۰ ، یک ناحیه مقاومتی مهم دیده می‌شود که قیمت پس از شکست کانال، به آن واکنش نشان داده و وارد فاز اصلاحی شده است. این سطح پیش‌تر نیز نقش مقاومتی سنگینی داشته و انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت مانعی برای ادامه روند صعودی باشد.

3. حمایت کلیدی در محدوده ۵۵۰ 

محدوده ۵۵۴ به عنوان یک حمایت معتبر عمل کرده است. این سطح اکنون نقش پولبک به سقف شکسته‌ی کانال نزولی را دارد و از نظر روانی و تکنیکال اهمیت زیادی دارد. در صورتی که قیمت این سطح را حفظ کند، ادامه‌ی رشد تا اهداف بالاتر محتمل خواهد بود.

4. حجم معاملات

افزایش چشم‌گیر حجم معاملات در هفته‌های اخیر، به‌ویژه در کندل‌هایی که با شکست مقاومت‌ها همراه بوده‌اند، نشانه‌ای از ورود پول هوشمند و تایید شکست‌ها است. با این حال، کاهش حجم در هفته اخیر می‌تواند به معنای تردید خریداران و احتمال اصلاح موقت باشد.

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی صعودی (سناریوی غالب)

در صورت حفظ حمایت ۵۵۴ ، احتمال ادامه رشد تا اهداف زیر وجود دارد:

• هدف اول: محدوده مقاومتی ۸۰۰ (مقاومت کوتاه‌مدت)
• هدف دوم: ناحیه ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ (باکس خاکستری بالا در نمودار – مقاومت تاریخی و مهم)

این سناریو در صورت تثبیت قیمت بالای ۶۶۵ قوت بیشتری می‌گیرد.

سناریوی اصلاحی

در صورتی که حمایت ۵۵۴ از دست برود، اصلاح تا سطوح زیر محتمل است:

• حمایت اول: محدوده ۴۸۵ (میانگین اصلاحی و سطح قبلی مقاومت شکسته‌شده)
• حمایت دوم: کف کانال نزولی حوالی ۳۵۰ (سناریوی بدبینانه)

این سناریو در صورت افزایش حجم فروش و کندل‌های نزولی قوی اعتبار بیشتری خواهد یافت.

نتیجه‌گیری

نمودار هفتگی وبصادر نشانه‌هایی از تغییر روند بلندمدت را نشان می‌دهد. شکست سقف کانال نزولی و ورود به فاز تثبیت در نزدیکی مقاومت ۷۳۰–۸۰۰ ، نشان‌دهنده آمادگی برای حرکات بزرگ‌تر است. با توجه به حجم بالای معاملات و حفظ حمایت‌های کلیدی، می‌توان به ادامه روند صعودی امیدوار بود، مشروط بر آنکه اصلاحات با حجم پایین و در محدوده‌های حمایتی کنترل شود.