شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد "فولاد"، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بازار سرمایه ایران، در روند بلندمدت صعودی قرار گرفته است. تحلیل نمودار هفتگی این نماد، با تمرکز بر ساختار کانال صعودی، نواحی مهم قیمتی، و حجم معاملات، می‌تواند چشم‌انداز خوبی برای سرمایه‌گذاران میان‌مدتی فراهم آورد.
بررسی ساختار کلی نمودار
روند غالب
از سال ۱۳۹۹ تاکنون، سهم فولاد در یک کانال صعودی معتبر حرکت می‌کند. قیمت همچنان در محدوده میانی این کانال قرار دارد و با حفظ حمایت‌های کلیدی، چشم‌انداز مثبت برای ادامه‌ی روند صعودی وجود دارد.
کانال صعودی
کانال ترسیم‌شده دارای شیب متعادل و ساختار تکنیکال منظم است. محدوده‌ی فعلی قیمت نزدیک به میانه بالایی کانال است. سقف کانال در محدوده ۸۰۰۰ ریال قرار دارد که می‌تواند به عنوان هدف بلندمدت در نظر گرفته شود، مشروط بر شکست مقاومت‌های کوتاه‌مدت.
نواحی کلیدی قیمت
- مقاومت مهم: محدوده‌ی ۴،۱۳۰ تا ۴،۶۵۰ ریال که خط روند میانی و سقف قبلی سهم است. شکست این ناحیه برای ورود به موج جدید صعودی ضروری است.
- حمایت قوی: ناحیه‌ی ۳،۴۰۰ تا ۳،۶۰۰ ریال که قبلاً به‌عنوان مقاومت عمل کرده و اکنون حمایت قدرتمند محسوب می‌شود. همچنین کف کوتاه‌مدتی در این ناحیه ایجاد شده است.
بررسی حجم معاملات
حجم معاملات در هفته‌های اخیر افزایش چشم‌گیری داشته که احتمال ورود پول هوشمند را تقویت می‌کند. اگرچه در روزهای پایانی کاهش نسبی در حجم دیده می‌شود، اما حمایت قیمتی حفظ شده و نشانه‌ای از فروش شدید دیده نمی‌شود.
سناریوهای احتمالی پیش‌رو
۱. سناریوی صعودی (محتمل‌تر با توجه به روند کلی)
در صورت حفظ حمایت ۳،۴۰۰ ریال و شکست مقاومت ۴،۶۵۰ ریال، انتظار می‌رود قیمت به‌ترتیب به سطوح زیر دست یابد:
- ۵،۲۰۰ ریال: مقاومت بین‌راهی در مسیر رشد
- ۶،۵۰۰ ریال: نزدیکی سقف تاریخی اخیر و ناحیه عرضه
- ۸،۰۰۰ ریال: سقف کانال صعودی بلندمدت – هدف نهایی موج
۲. سناریوی اصلاحی (در صورت شکست حمایت)
در صورتی که حمایت ۳،۴۰۰ ریال از دست برود، قیمت می‌تواند به سمت کف کانال در حوالی ۳،۰۰۰ ریال حرکت کند. شکست این ناحیه می‌تواند نشانه‌ی پایان روند صعودی در میان‌مدت باشد.
جمع‌بندی
فولاد همچنان در یک ساختار صعودی قرار دارد و ناحیه قیمتی فعلی، محدوده‌ای تعیین‌کننده برای آینده روند است. تثبیت در بالای سطح ۳،۶۰۰ ریال و عبور از ۴،۶۵۰ ریال می‌تواند مسیر را برای رشد تا سقف ۸،۰۰۰ ریال هموار کند. از سوی دیگر، شکست حمایت کلیدی ۳،۴۰۰ ریال نیازمند بازبینی مجدد استراتژی خواهد بود.
سرمایه‌گذاران میان‌مدتی می‌توانند با رعایت حد ضرر در ناحیه حمایتی، از فرصت‌های فعلی بهره‌برداری کنند.
نظرات
ارسال نظر