2 دقیقه
مقدمه
نماد فاذر (صنایع آذرآب) یکی از نمادهای مهم در گروه ماشین‌آلات و تجهیزات بازار سرمایه ایران است. بررسی نمودار هفتگی این سهم نشان می‌دهد که قیمت در یک الگوی مثلث متقارن فشرده شده و به ناحیه حساسی از نظر تصمیم‌گیری بازار رسیده است. در ادامه، به تحلیل تکنیکال این سهم و سناریوهای احتمالی پیش‌رو می‌پردازیم.
تحلیل ساختار تکنیکال
۱. الگوی کلاسیک: مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)
قیمت در طول دو سال گذشته در یک الگوی مثلث متقارن نزولی در حال نوسان است. این الگو معمولاً نشانه‌ای از تجمیع نیروهای خریدار و فروشنده است که در نهایت منجر به بریک‌اوت (شکست) قوی به یکی از طرفین می‌شود.
- سقف و کف مثلث با خطوط روند نزولی و صعودی مشخص شده‌اند.
- قیمت در حال حاضر نزدیک به کف مثلث قرار دارد و واکنش به این ناحیه بسیار حائز اهمیت است.
۲. ناحیه حمایتی کلیدی
- حمایت اول: محدوده ۱۰۴۰ تا ۱۰۶۰ که چندین بار مورد تست قرار گرفته و فعلاً معتبر مانده است.
- حمایت دوم: محدوده ۹۶۸
- حمایت نهایی و بحرانی: سطح ۷۱۳ که در صورت شکست کامل ساختار مثلث، می تواند هدف نهایی نزول باشد.
۳. ناحیه مقاومتی کلیدی
- مقاومت اول: سطح ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ که سقف میانی مثلث محسوب می‌شود.
- مقاومت دوم: محدوده ۱۴۹۴ (خط روند نزولی بلندمدت)
- اهداف بالاتر: سطوح ۲۱۴۴ و ۳۳۱۰ در صورت شکست پرقدرت مثلث و آغاز یک روند صعودی میان مدت.
سناریوهای پیش‌رو
سناریوی صعودی
در صورت حفظ حمایت ۱۰۴۰ و بازگشت قیمت به بالا، می‌توان انتظار رشد تا ناحیه ۱۴۹۴ را داشت. شکست این مقاومت می‌تواند آغاز یک روند صعودی میان‌مدت تا بلندمدت باشد که اهداف ۲۱۴۴ و حتی ۳۳۱۰ را فعال می‌کند.
سناریوی نزولی
در صورتی که حمایت‌های ۱۰۴۰ و ۹۶۸ از دست بروند، ریزش تا محدوده ۷۱۳ دور از انتظار نخواهد بود. این سطح آخرین سنگر حمایتی در ساختار فعلی است و از دست رفتن آن به معنی از بین رفتن ساختار بلندمدت خواهد بود.
نتیجه‌گیری
فاذر در یک وضعیت تکنیکالی بسیار حساس قرار گرفته و تصمیم بازار در هفته‌های آینده می‌تواند جهت اصلی قیمت را مشخص کند. سرمایه‌گذاران باید با دقت واکنش قیمت به محدوده‌های ۱۰۴۰ و ۱۲۰۰ را زیر نظر داشته باشند. ورود در این ناحیه با حد ضرر مشخص و رعایت اصول مدیریت ریسک، می‌تواند موقعیتی کم‌ریسک با پتانسیل بازدهی بالا ایجاد کند.
نظرات