4 دقیقه
شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ با رشد ۲۶ هزار و ۱۵۱ واحد معادل ۱.۰۹ درصد به سطح ۲٬۴۲۱٬۸۴۶ واحد رسید و کانال 2.4 میلیون واحدی را که دیروز از دست داده بود، بازپس گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱٬۹۰۷ واحد (۰.۲۵ درصد) در سطح ۷۵۵٬۷۵۴ واحد ایستاد. این شروع مثبت نشان‌دهنده تمایل نسبی معامله‌گران به خرید و ورود نقدینگی به برخی نمادها است، هرچند بازار همچنان نیازمند رصد معاملات در ساعات بعدی است.
آمار معاملات و وضعیت نقدینگی
حجم، ارزش و سرانه معاملات
حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی امروز به ۶.۹ میلیارد سهم با ارزش ۲٬۸۰۳ میلیارد تومان رسید. سرانه خرید هر کد حقیقی حدود ۴۷.۲ میلیون تومان و سرانه فروش ۳۵.۹ میلیون تومان ثبت شد که نشان‌دهنده برتری قدرت خریداران نسبت به فروشندگان است. نسبت قدرت خرید به فروش ۱.۳۲ گزارش شده و نقدینگی وارد شده به بازار سهام معادل ۱۸۵ میلیارد تومان ثبت شد.
خروج از صندوق‌های درآمد ثابت
صندوق‌های درآمد ثابت در جریان معاملات امروز با خروج پول ۳۷۱ میلیارد تومانی مواجه شدند که می‌تواند بخشی از تقاضا را به سمت صندوق‌های سهامی و سهام شرکت‌ها هدایت کند؛ این جابه‌جایی نقدینگی نشانه‌ای از تغییر تمایلات سرمایه‌گذاران از دارایی‌های کم‌ریسک به دنبال بازدهی بالاتر است.
وضعیت نمادها و صف‌ها
از بین ۷۳۴ نماد معامله‌شده امروز، ۴۰۷ نماد مثبت و ۳۲۷ نماد منفی بودند که نشان‌دهنده برتری تعداد نمادهای مثبت است. ارزش سفارش‌های خرید در سطح ۱٬۳۰۷ میلیارد تومان و سفارش‌های فروش ۳٬۳۸۴ میلیارد تومان به ثبت رسید. تعداد صف‌های خرید ۸۰ نماد و صف‌های فروش ۱۷۴ نماد گزارش شده که فشار عرضه و محدودیت نقدشوندگی را در برخی گروه‌ها نشان می‌دهد.
عوامل مؤثر بر رشد شاخص
روند صعودی شاخص‌ها تحت تاثیر چند عامل کلیدی شکل گرفته است: خوش‌بینی نسبت به گزارش‌های مالی شرکت‌ها، افزایش تقاضا در گروه‌های شاخص‌ساز از جمله فلزات اساسی، پالایشی و پتروشیمی و تمایل معامله‌گران به استفاده از فرصت‌های کوتاه‌مدت. با این حال فشار فروش در گروه‌های کوچک ادامه دارد و ارزش سفارش‌های فروش بیش از دو برابر خرید است که بیانگر نگرانی‌ها و تردید در بازار است.
تأثیر بر سرمایه‌گذاری و توصیه به معامله‌گران
ورود نقدینگی و نسبت بالای قدرت خرید نسبت به فروش می‌تواند مسیر رشد شاخص‌ها را در ساعات آتی تقویت کند، اما سرمایه‌گذاران باید به تعادل میان ریسک و بازده توجه کنند. خروج از صندوق‌های درآمد ثابت می‌تواند فرصت‌هایی برای خرید در سهام بنیادی ایجاد کند، اما توجه به ارزش معاملات، صف‌های فروش و نقدشوندگی ضروری است.
ارتباط با بازارهای موازی و رمزارزها
در کنار بازار سهام، تحرکات بازار رمزارزها و نرخ ارز نیز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر گروه‌های صادرات‌محور و شرکت‌های دلاری داشته باشد. افزایش تقاضا برای دارایی‌های پرریسک مانند سهام، گاهی با توجه به تغییرات قیمت بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال نیز همبستگی مشاهده می‌شود؛ بنابراین معامله‌گران فعال در بازار بورس و بازار ارز دیجیتال (بیت‌کوین، اتریوم و سایر رمز ارزها) باید از روندهای بین‌بازاری و اخبار مرتبط با بلاکچین و مقررات آگاه باشند.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت
بازار امروز با افزایش شاخص‌ها و برتری نسبی نمادهای مثبت آغاز شده است، اما نسبت بالای صف‌های فروش نسبت به خرید نشان‌دهنده تردید معامله‌گران است. ادامه روند صعودی نیازمند پایداری ورود نقدینگی و بهبود نسبت سفارش‌های خرید به فروش است. رصد گروه‌های فلزی، پالایشی و پتروشیمی به عنوان لیدرها و همچنین پایش تغییرات نقدینگی صندوق‌های درآمد ثابت و تحرکات بازار رمزارزها، برای پیش‌بینی دقیق‌تر مسیر شاخص کل ضروری خواهد بود.
نظرات