بیت کوین نزدیک ۶۳٬۰۰۰ دلار؛ خروج صندوق های ای تی اف فشار فروش

بیت کوین نزدیک ۶۳٬۰۰۰ دلار؛ خروج سرمایه از صندوق‌های ای‌تی‌اف فشار ایجاد می‌کند

بیت‌کوین در تاریخ ۱ اوت حدود ۶۳٬۰۰۰ دلار معامله شد، در حالی که مومنتوم ضعیف شده، خروج‌های تازه از صندوق‌های اسپات ایالات متحده و ادامه عدم قطعیت‌های نظارتی بسیاری از خریداران را به حاشیه برده است. پس از اوج نزدیک به ۶۶٬۹۰۰ دلار در ژوئیه، بازار بیشتر سودهای اخیر را بازپس داده و اکنون در حال آزمون سطح بازگشتی فیبوناچی ۷۸٫۶٪ نزدیک ۶۳٬۱۵۰ دلار است - یک نقطه محوری حیاتی برای جهت‌گیری کوتاه‌مدت.

قیمت بیت‌کوین در زمان نگارش حدود ۶۳٬۰۸۲ دلار بود و در جریان جدیدترین فروشگاه به طور موقت زیر ۶۳٬۰۰۰ دلار رفته بود. این عقب‌نشینی بیشتر جهش از اوج ۲۱ ژوئیه نزدیک ۶۶٬۹۰۰ دلار را پاک کرده و معامله‌گران را به تماشای سطوح تکنیکال کلیدی و خوشه‌های نقدینگی واداشته است.

چشم‌انداز تکنیکال — نمودار روزانه و سطوح کلیدی

نمودار روزانه بیت‌کوین را دقیقاً در زیر سطح بازگشتی فیبوناچی ۷۸٫۶٪ قرار می‌دهد که از سقف ماه می در ۸۲٬۴۹۲ دلار تا کف ژوئن در ۵۷٬۸۸۴ دلار اندازه‌گیری شده است. یک بسته شدن روزانه قاطع زیر ۶۳٬۱۵۰ دلار نشان می‌دهد خریداران نتوانسته‌اند این سطح بازگشتی را حفظ کنند و در این صورت امکان آزمون مجدد ناحیه ۶۲٬۰۰۰ دلار و در صورت تشدید فروش، حمایت روانی ۶۰٬۰۰۰ دلار باز خواهد شد.

نمودار روزانه قیمت بیت‌کوین - ۱ اوت

حفظ ناحیه کنونی می‌تواند امکان یک فاز تثبیت دیگر را فراهم کند، اما برای ایجاد تسکین واقعی برای خریداران نیاز به بازگشت بالای ۶۴٬۰۰۰ دلار خواهد بود تا فشار کوتاه‌مدت کاهش یابد.

اندیکاتورهای مومنتوم به نفع فروشندگان هستند

شاخص‌های مومنتوم در بازه‌های روزانه و ۴ ساعته حالت نزولی گرفته‌اند. شاخص قدرت نسبی روزانه (آر.اس.آی) تا ۴۵٫۱۲ کاهش یافته و میانگین متحرک آن نزدیک ۵۱٫۹۹ است، سطحی که نشان می‌دهد هنوز فضای کاهشی بیشتری قبل از پدیدار شدن شرایط سنتی خرید در اصلاح وجود دارد. در همین حال، مکدی روزانه یک تقاطع نزولی را نشان داد: خط مکدی زیر خط سیگنال رفت و هیستوگرام وارد ناحیه منفی شد که نشان از تضعیف مومنتوم صعودی دارد.

در نمودار ۴ ساعته، بیت‌کوین زیر میانه باندهای بولینگر در حدود ۶۳٬۸۸۶ دلار قرار دارد و نزدیک باند پایین در ۶۲٬۴۸۹ دلار معامله می‌شود. باند بالا، نزدیک ۶۵٬۲۸۴ دلار، اولین مقاومت مهم مبتنی بر نوسان برای هر تلاش بازیابی کوتاه‌مدت است.

نمودار ۴ ساعته قیمت بیت‌کوین - ۱ اوت 

شاخص جریان پول چایکین در بازه ۴ ساعته تا −۰٫۲۲ سقوط کرده که نشان‌دهنده خروج سرمایه و کاهش انگیزه در میان خریداران کوتاه‌مدت است. با منفی بودن جریان پول در نزدیکی حمایت، هر برگشت قیمتی ممکن است تا بازگشت حجم خرید، در کسب پایداری دچار مشکل شود.

صندوق‌های اسپات بیت‌کوین آمریکا ۲۶۵ میلیون دلار خروج خالص ثبت کردند

جریان‌های نهادی فشار بیشتری بر قیمت وارد کردند: صندوق‌های اسپات بیت‌کوین ایالات متحده در تاریخ ۳۱ ژوئیه مجموعاً حدود ۲۶۵ میلیون دلار خروج خالص ثبت کردند، بر اساس داده‌های سوسووالو. صندوق بیت‌کوین آی‌شیرز بلک‌راک با حدود ۱۲۳ میلیون دلار بیشترین برداشت‌ها را داشت، در حالی که صندوق اف‌بی‌تی‌سی فیدلیتی تقریبا ۵۴٫۸ میلیون دلار خروج خالص ثبت کرد.

خروج روزانه، دوره کوتاهی از ورود سرمایه را قطع کرد و تقاضای نهادی شکننده را در آستانه ماه اوت برجسته ساخت. کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های اسپات بیت‌کوین آمریکا نزدیک ۷۶٫۲۹ میلیارد دلار بود که تقریباً ۶٫۰۴٪ از کل ارزش بازار بیت‌کوین را نشان می‌داد.

معامله‌گران همچنین تحولات در واشینگتن پیرامون آنچه قانون کلیریتی نامیده می‌شود و مذاکرات مربوط به ساختار بازار را زیر نظر دارند. انتظار می‌رفت کاخ سفید پیشنهادی دوحزبی در زمینه اخلاق را بررسی کند، زیرا قانون‌گذاران تلاش دارند پیش از تعطیلات سنا آراء لازم را تأمین کنند. بازارهای پیش‌بینی اطمینان محدودی نسبت به تصویب سریع لایحه نشان دادند که این موضوع زمینه نظارتی نامشخص را تشدید می‌کند.

نقشه نقدینگی نقاط بحرانی ۶۲٬۰۰۰ و ۶۵٬۰۰۰ را برجسته می‌کند

تحلیل موقعیت‌های اهرمی و خوشه‌های لیکوئیدیشن نشان می‌دهد تمرکز قابل‌توجهی از سفارش‌ها در اطراف اهداف نزولی و صعودی تجمع یافته است. نزدیک‌ترین خوشه نقدینگی نزولی در حوالی ۶۲٬۰۰۰ دلار متمرکز است - سطحی که می‌تواند در صورت شکست بیت‌کوین زیر باند پایین ۴ ساعته بولینگر در ۶۲٬۴۸۹ دلار، موجب فعال‌شدن دستورات استاپ‌لاس و لیکوئیدیشن‌های اجباری شود.

یک نوار نقدینگی جزئی در حوالی ۶۳٬۳۰۰ دلار می‌تواند به‌عنوان هدف فوری عمل کند اگر یک برگشت نسبی شکل بگیرد. بالاتر از آن، قوی‌ترین نواحی لیکوئیدیشن معاملات شورت از حدود ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۶٬۰۰۰ دلار گسترده است که در صورت بازپس‌گیری ناحیه بالای بولینگر می‌تواند با ایجاد فشار نقد کردن پوزیشن‌های شورت، حرکات صعودی را تشدید کند.

نقشه گرمایی لیکوئیدیشن بیت‌کوین

این نواحی لیکوئیدیشن اغلب قیمت را جذب می‌کنند چون صرافی‌ها به اجرای موقعیت‌های اهرمی می‌پردازند، اما تضمینی برای جهت روند ارائه نمی‌کنند - بیت‌کوین می‌تواند قبل از یافتن روند پایدار، نقدینگی هر دو طرف را جاروب کند، به‌ویژه زمانی که جریان پول چایکین و دیگر شاخص‌های مبتنی بر حجم منفی باقی می‌مانند.

مسیرهای احتمالی: بازیابی در برابر افت مجدد

برای یک بازیابی قابل‌اعتنا در کوتاه‌مدت، بیت‌کوین ابتدا باید میانه باند بولینگر ۴ ساعته را نزدیک ۶۳٬۸۸۶ دلار بازپس گیرد. عبور از ۶۴٬۰۰۰ دلار مسیر حرکت به سمت ۶۵٬۰۰۰ دلار و باند بالایی بولینگر حدود ۶۵٬۲۸۴ دلار را باز می‌کند. اگر خریداران مومنتوم را بالای آن ناحیه حفظ کنند، بازار می‌تواند لیکوئیدیشن‌های شورت را مجبور کرده و آزمون مجدد تا محدوده ۶۵٬۸۰۰–۶۶٬۰۰۰ دلار را گسترش دهد.

یک برگشت روند معنادار نیازمند شکست بالای اوج ژوئیه نزدیک ۶۶٬۹۰۰ دلار و سطح فیبوناچی ۰٫۶۱۸ در ۶۷٬۲۸۴ دلار خواهد بود. تا زمانی که آن سطوح قاطعانه بازپس گرفته نشوند، رالی‌های تسکینی در معرض شکست قرار دارند.

در مقابل، یک شکستن پایدار زیر ۶۲٬۰۰۰ دلار چشم‌انداز را به‌طور قابل‌توجهی تضعیف کرده و سطوح ۶۰٬۰۰۰ دلار و کف ژوئن نزدیک ۵۷٬۸۸۴ دلار را در معرض دید قرار می‌دهد.

احساسات، سیگنال‌ها و نکاتی برای رصد

سیگنال‌های تحلیلی نیز از احتمال خستگی خبر می‌دهند: یک سیگنال فروش تی‌دی سکونشال بر روی نمودار سه‌روزه بیت‌کوین ظاهر شده است، الگویی که برخی معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی بازگشت روند یا ضعف کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. با این حال، تی‌دی سکونشال تأییدکننده مستقل نیست و هشدارش باید در کنار حرکت قیمت، جریان‌های صندوق‌های ای‌تی‌اف و تحولات نظارتی خوانده شود.

موارد کلیدی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید در جلسات پیش رو زیر نظر داشته باشند:

• جریان خالص ورود و خروج به صندوق‌های اسپات بیت‌کوین ایالات متحده و موقعیت‌گیری بزرگ نهادی
• توانایی بیت‌کوین برای بازپس‌گیری میانه باند بولینگر ۴ ساعته و سطح ۶۴٬۰۰۰ دلار
• شاخص جریان پول چایکین و شاخص‌های حجمی برای نشانه‌های بازگشت خرید
• جاروب‌های نقدینگی حوالی ۶۲٬۰۰۰ دلار و نواحی احتمالی لیکوئیدیشن شورت در ۶۵٬۰۰۰–۶۶٬۰۰۰ دلار
• پیشرفت یا عقب‌نشینی در مذاکرات مربوط به قانون کلیریتی و سیگنال‌های نظارتی گسترده‌تر

در حالی که بازارها خروج سرمایه از صندوق‌ها را هضم می‌کنند و در انتظار نتایج روشن‌تر نظارتی هستند، مسیر کوتاه‌مدت بیت‌کوین احتمالاً بستگی به این خواهد داشت که آیا خریداران در باند فیبوناچی ۶۳٬۱۵۰ دلار وارد می‌شوند یا فروشندگان فشار را افزایش داده و اصلاح عمیق‌تری تا ۶۲٬۰۰۰ دلار و پایین‌تر را تحمیل می‌کنند. معامله‌گران باید هنگام تعیین اندازه پوزیشن و برنامه‌ریزی نقاط ورود، ریسک‌های نقدینگی، تمرکز اهرم و شاخص‌های مومنتوم را در نظر بگیرند.