9 دقیقه
گزارش بازار: اتریوم زیر مقاومت کوتاهمدت حرکت میکند
اتریوم حوالی 1,672 دلار معامله میشد بر اساس دادههای بازار کریپتو نیوز در حالی که فشار نزولی در بازارهای نقدی و مشتقه ادامه داشت. طی 24 ساعت گذشته اتریوم حدود 1.16% کاهش داشت و در هفت روز گذشته تقریباً 6.48% از ارزش خود را از دست داده است. حجم معاملات روزانه نزدیک به 9.23 میلیارد دلار بود و قیمت در همان بازه بین 1,642 تا 1,692 دلار نوسان کرد.
سطوح قیمتی کلیدی و میانگینهای متحرک
پس از عدم توانایی حفظ رشد بالای منطقه 1,750 دلار، اتِر زیر میانگین متحرک ساده 200 ساعته قرار دارد که یک معیار کوتاهمدت است و معاملهگران برای سنجش شتاب بازار به آن توجه میکنند. آن منطقه - که در سمت بالا 1,800 دلار نیز دنبال میشود - اکنون آزمون فوری برای اطمینان خریداران است. در سمت پایین، 1,580 دلار بهعنوان هدف کوتاهمدت مطرح میشود اگر فروشندگان کنترل را بازپس گیرند.
چشمانداز فنی: شاخصها به بازیابی شکننده اشاره میکنند
شاخصهای فنی نشانههایی از تثبیت موقتی نشان میدهند اما برگشت روند تایید نشده است. هیستوگرام مکدی خوانشی مثبت نزدیک به 13.58 ثبت کرد، در حالی که خط مکدی در حوالی -64.53 قرار داشت و بالای خط سیگنال نزدیک به -78.11 بود. این پیکربندی بعد از فروش اخیر به نوعی شتاب کوتاهمدت صعودی را نشان میدهد اما هر دو خط مکدی همچنان زیر صفر قرار دارند، یعنی روند کلی هنوز به سمت نزولی تمایل دارد.
آراسآی در حوالی 37.81 نوسان کرد، کمی پایینتر از میانگین متحرک خود در 38.56 و بهطور قابل توجهی کمتر از آستانه خنثی 50. این نشان میدهد قدرت خرید محدود است: اتریوم از سطوح بسیار اشباع فروش فاصله گرفته اما شتاب قیمت شکننده است و در برابر فشار فروش تازه حساس باقی میماند.
نمودار قیمت اتریوم
الگوهای نموداری که معاملهگران زیر نظر دارند
چندین تحلیلگر ساختارهای نزولی را پرچمگذاری کردهاند که در صورت تایید، ریسک افت بیشتر را تقویت میکنند. یک تحلیلگر به احتمال شکلگیری الگوی سر و شانه با یک خط گردن تعیینکننده اشاره کرد - شکست واضح زیر آن خط گردن سناریوی بازگشت را تایید خواهد کرد. دیگران تاکید دارند که برای مهیا شدن یک تلاش معتبر برای شکست به سمت بالاتر و عبور از 2,500 دلار در سناریوی صعودی گستردهتر، لازم است یک کف بالاتر بالای حمایتهای اخیر شکل بگیرد.
خروج سرمایه از صندوقهای قابل معامله و تقاضای نهادی
صندوقهای قابل معامله اتریوم نقدی در جلسه اخیر خالص خروجی 82.351 میلیون دلار ثبت کردند که چهارمین روز پیاپی برداشتها را نشان میدهد بر اساس گزارش سوسووالو. این خروجها همچنان برای اتریوم سرِ پا کند ایجاد میکنند، زیرا تقاضای نهادی از طریق صندوقها منبع قابلتوجهی از فشار خرید از زمان راهاندازیشان بوده است.
وقتی جریانهای نهادی منفی میشوند، قیمت اغلب یک لایه حمایت را از دست میدهد. معاملهگران ترکیب خروج سرمایه از صندوقها و تضعیف شتاب را بهعنوان دلیل کلیدی برای دشواری اتریوم در حفظ رشد بالای مقاومت کوتاهمدت ذکر کردهاند.
مشتقات و سیگنالهای سطح صرافی
موقعیتهای باز و موجودی صرافی نشاندهنده کاهش تمایل سفتهبازانه است. موقعیتهای باز قراردادهای آتی اتریوم در بایننس به حدود 4.16 میلیارد دلار کاهش یافت - پایینترین سطح طی بیش از سه ماه - که نشان میدهد معاملهگران پس از نوسانات اخیر موقعیتها را میبندند یا اهرم را کاهش میدهند. کاهش موقعیتهای باز احتمال لیکویید شدنهای بزرگ و قوی را کاهش میدهد اما همچنین بازتابدهنده تقاضای سفتهبازانه ضعیفتر برای اتریوم است.
ذخایر اتریوم بایننس
دادههای CryptoQuant همچنین نشان داد ذخایر اتریوم بایننس در 23 ژوئن به 3.86 میلیون اتریوم افزایش یافت، بالاترین مقدار از 12 می. این نشاندهنده افزایشی حدود 230,000 اتریوم (حدود 6.3%) نسبت به 9 ژوئن بود. در همان زمان، ذخایر بیتکوین در بایننس اوایل ژوئن تقریباً 9,200 بیتکوین کاهش یافت و تراز استیبلکوینها تغییر کرد: ذخایر تتر به حدود 39.7 میلیارد دلار افزایش یافت در حالی که ماندههای یواسدیسی به حدود 5.7 میلیارد دلار کاهش یافت.
افزایش ماندههای اتریوم در صرافیها میتواند نشاندهنده عرضه بیشتر در دسترس بازار باشد، که ممکن است در صورت قصد واریزکنندگان برای فروش، فشار فروش را افزایش دهد. رشد تسلط تتر - معامله در حوالی 8.75%، نزدیک به سطح 9% که آخرین بار در زمان فروپاشی افتیایکس در نوامبر 2022 دیده شد - متریک دیگری است که معاملهگران برای نشانههای اجتناب از ریسک بازار دنبال میکنند.
حجم قراردادهای آتی اتریوم در بایننس
چه چیزهایی از منظر مشتقات استنباط میشود
کاهش موقعیتهای باز و افزایش ماندههای صرافی معمولاً به بازاری محتاطتر اشاره دارد: شرطهای اهرمدار کمتر، قطعیت جهتگیری کمتر، و احتمال بالاتر حرکت جانبی یا نزولی تا زمان بازگشت خرید. برای اینکه اتریوم بار دیگر پروندهای صعودی را بیان کند، احتمالاً نیاز است موقعیتهای باز و جریانهای نهادی تثبیت یا افزایش یابند همراه با شکستهای تکنیکالی بالای 1,750 دلار و سپس 1,800 دلار.
پسزمینه کلان و ژئوپلیتیک
محیط کلان گستردهتر لایه دیگری از عدم قطعیت افزود. تفسیرها و تحولات ژئوپلیتیک - از جمله بحث سیاسی در ایالات متحده مرتبط با سیاست ایران - پتانسیل تغییر احساس ریسک سرمایهگذاران را دارد. جابهجایی به سمت ریسکزدایی معمولاً اشتیاق به داراییهای پرنوسان مانند کریپتو را کاهش میدهد و جریانها را به سمت پناهگاههای بهظاهر امن هدایت میکند.
وقتی تیترهای ژئوپلیتیک تشدید میشوند، معاملهگران اغلب در معرض قرار گرفتن را کاهش و پرتفوها را از ریسک دور میکنند. این رفتار میتواند فروش را در بازارهای از پیش شکننده مانند اتریوم تشدید کند وقتی که بازیگران نهادی و خرد همزمان عقبنشینی کنند.
دیدگاه تحلیلگران و سناریوهای معاملاتی
معاملهگران برجسته در حوزه آنچین و تکنیکی سناریوهای روشنی ارائه کردهاند. یک دید رایج: خریداران باید یک کف بالاتر نزدیک منطقه 1,700–1,750 دلار را دفاع کنند و سپس بالای 1,800 دلار فشار بیاورند تا دوباره شتاب صعودی معتبری بهدست آورند. بدون آن، تحلیلگران انتظار دارند تستهای عمیقتری رخ دهد، با 1,580 دلار بهعنوان هدف کوتاهمدت و سطوح حمایتی بیشتر در بازه 1,505 تا 1,385 دلار اگر فشار فروش ادامه یابد.
ناظران دیگر بازار معتقدند اگر اتریوم 1,750 دلار را پس بگیرد و سپس 1,800 دلار را پاک کند، شتاب تجدیدشده میتواند بازار را به محدوده معاملاتی قبلی بازگرداند و مسیر به سمت 2,500 دلار و بالاتر را در طول زمان باز کند - به شرطی که جریانهای نهادی و فعالیت مشتقات بازگردند.
«خریداران باید تلاش کنند یک کف بالاتر در حوالی این منطقه ایجاد کنند و در تلاش بعدی آن را بشکنند»، گفت یک معاملهگر و بر اهمیت مناطق حمایتی فوری تاکید کرد.
فهرست عملی برای نظارت معاملهگران
- مقاومت فوری: 1,750 دلار سپس 1,800 دلار. یک بسته شدن روزانه بالای این سطوح همراه با افزایش حجم و بهبود آراسآی نشانهای سازنده برای خریداران خواهد بود. - حمایت کوتاهمدت: 1,580 دلار هدف کلیدی بعدی است اگر قیمت بیشتر افت کند، که به دنبال آن در سناریوهای تنشزا حمایتهای عمیقتری به سمت 1,505 و 1,385 دلار وجود دارد. - سیگنالهای آنچین/صرافی: برای تغییرات در دینامیک عرضه/تقاضا به ذخایر اتریوم بایننس و موقعیتهای باز قراردادهای آتی توجه کنید. - ریسک کلان: ریسک حاصل از تیترهای خبری مرتبط با تحولات ژئوپلیتیک و احساس ریسک گسترده را دنبال کنید، که میتواند موجب تغییرات سریع در جریانها شود.
نتیجهگیری: تثبیت، هنوز نه یک برگشت قطعی
حرکت قیمتی اتریوم حوالی 1,670 دلار بازتابدهنده بازاری است که در حال تثبیت است اما بهصورت قانعکنندهای بازگشت روند نشان نمیدهد. خروج سرمایه از صندوقها، افزایش ذخایر صرافی و کاهش موقعیتهای باز آتی همگی نشاندهنده کاهش تقاضای نهادی و اشتیاق کمتر به ریسک هستند. شاخصهای فنی برخی نشانههای صعود کوتاهمدت را نشان میدهند اما معیارهای کلیدی شتاب هنوز زیر سطوح خنثی قرار دارند.
برای معاملهگران و سرمایهگذاران، مسیر فوری صعودی مستلزم دفاع اتریوم از حمایتهای کوتاهمدت و پس گرفتن 1,750 دلار قبل از تلاش برای به چالش کشیدن 1,800 دلار است. تا زمانی که جریانهای نهادی و فعالیت مشتقه بهبود نیابند، انتظار میرود عملکرد قیمت در محدوده باقی بماند و در صورت شکست حمایتهای کلیدی ریسک نزولی وجود داشته باشد. پایش نزدیک جریانهای صندوق، ماندههای صرافی، موقعیتهای باز، آراسآی و مکدی برای شناسایی روند پایدار بعدی در اتریوم و بازارهای گستردهتر کریپتو حیاتی خواهد بود.
«اتریوم اکنون زیر میانگین متحرک ساده 200 ساعته معامله میشود»، گفت تحلیلگر کریپتو علی مارتینز. «تا وقتی این سطح از دست رفته باقی بماند، معتقدم 1,580 دلار هدف کلیدی بعدی خواهد بود.»
بتمن همچنین به احتمال شکلگیری یک الگوی سر و شانه در اتریوم اشاره کرد. این الگو شامل شانه چپ، سر و شانه راست است و خط گردن بهعنوان سطح کلیدی عمل میکند. شکست واضح زیر آن خط گردن الگوی بازگشتی را تایید خواهد کرد.
فعلاً اتریوم باید 1,750 دلار را پس بگیرد و سپس 1,800 دلار را بشکند تا بازار بتواند پرونده صعودی قویتری ارائه دهد.
منبع: crypto
نظرات
کوینیکس
واقعاً خروج 82.351M از ETFها اینقدر تعیینکنندهست؟ اگه نهادیها برنگردن، 1,580 رو میبینیم.. ولی یه bounce کوچک هم ممکنه، شک دارم
ارسال نظر